证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-099 浙江天宏锂电股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，按照法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和 公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，重点监督公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...

上述向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长都伟 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-106 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度增加向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召 开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度增加向银行申 请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度预计向银行申请授信额度的情况 公司分别于 2023 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计向银 行申请授信额度的议案》，同意公司 2023 年度向银行等金融机构申请总额不超 过 12,000 万元（含）的综合授信额度。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-093 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 鉴于公司战略发展规划和经营的需要，公司拟对外投资设立控股子公司， 与杭州厚远能源服务有限公司、杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景 公列、章红梅、姚正刚共同出资设立浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称 "云基慧储能"），注册资本为人民币 1000 万元，其中：公司以现金方式出资 620 万元，占云基慧储能注册资本的 62%。 云基慧储能注册地为浙江省杭州市余杭区，经营范围拟定为：智能基础制 造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机 械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电 子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务。 以上信息，最终以相关部门核准登记备案结果 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-092 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召开 第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司自 2023 年 6 月 5 日起 12 个月内，使用额度不超过 人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动 性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款 等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上 述额度以内。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在北京证券交易所 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-088 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-089 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：蒋小宝 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。 1.会议召开时间：202 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 67.53% to CNY 7,672,865.60 from CNY 23,632,346.40 year-on-year[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 209,083,376.84, down 20.28% from CNY 262,267,262.43 in the same period last year[12] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 7,385,431.40, a decline of 68.4% compared to CNY 23,428,504.36 in the same period of 2022[42] - The company reported a total profit of CNY 7,534,856.70 for the first nine months of 2023, down 71.0% from CNY 25,992,440.04 in the previous year[41] - Total comprehensive income amounted to CNY 8,302,262.34 for the current period, compared to CNY 23,810,819.98 in the previous period[46] Assets and Liabilities - Total assets increased by 33.24% to CNY 342,192,656.13 compared to CNY 256,832,349.66 at the end of the previous year[12] - The company’s total liabilities decreased its asset-liability ratio to 25.62% from 44.43% at the end of the previous year[12] - Total current assets increased to CNY 302,258,513.30 as of September 30, 2023, up from CNY 225,506,251.22 on December 31, 2022, representing a growth of approximately 34%[32] - Total liabilities decreased to CNY 87,685,682.31 from CNY 114,099,184.39, a decline of approximately 23%[34] - The company’s total liabilities decreased to CNY 87,627,135.15 in 2023 from CNY 114,195,583.07 in 2022, reflecting a reduction of 23.2%[38] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of CNY 37,556,042.66, a 9.77% reduction compared to the previous year's outflow of CNY 41,621,885.40[12] - Cash inflow from operating activities reached CNY 262,738,920.38, an increase from CNY 177,999,536.90 year-over-year[47] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -37,556,042.66, indicating a decline in operational efficiency[49] - Cash outflow from investing activities totaled CNY 84,220,438.27, significantly higher than CNY 3,205,513.96 in the previous period[49] - Net cash flow from financing activities was CNY 108,944,952.18, a substantial improvement compared to CNY -429,292.51 last year[49] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 33,944,593 (33.07%) to 38,891,612 (37.89%) during the reporting period[20] - The total number of restricted shares decreased from 68,706,072 (66.93%) to 63,759,053 (62.11%) during the same period[20] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 66,323,607 shares (64.61%) at the end of the period[21] - The number of common shareholders is 5,130[21] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 75.63% to CNY 72,069,652.65, primarily due to an increase in raw material stock[14] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising by 56.92% to CNY 15,706,080.00, attributed to new bank loans[14] - Short-term borrowings increased to CNY 15,706,080.00 from CNY 10,009,166.67, a rise of about 57%[34] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,455,518.98, a decrease of 20.3% compared to CNY 9,353,328.27 in 2022[41] Other Information - The company has a pledged asset of ¥1,493,740.71, representing 0.44% of total assets, related to bank acceptance bill guarantees[28] - There were no new commitments disclosed during the reporting period, and previously disclosed commitments remain unchanged[27] - The company has not experienced any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[25] - The company has not reported any significant adverse impacts from the pledged assets on its operations[28]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-087 浙江天宏锂电股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日接待 了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 29 日 调研形式：网络调研 调研机构：中国银河证券股份有限公司、山东国信喜海私募基金管理有限公 司、厦门千里马私募基金管理有限公司、深圳宝鼎资本投资管理有限公司、深圳 宝蚨源投资有限公司、杭州有鲲投资管理合伙企业(有限合伙)、上海明溪天泽投 资管理有限公司、杭州赞盈股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛优智晟股权投 资有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理都伟云先生，公司董事、副总经理、 董事会秘书钱旭先生，公司财务负责人凌卫星女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请公司分析下上半年公司销售业绩下滑的原因。 回答：公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-081 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2023 年半年度 ...