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铁拓机械(873706) - 第二届监事会第十五次会议决议
2024-12-11 16:00
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-072 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容: 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局,公司拟增加经营范围,变更 后的经营范围为:"建筑工程用机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造); 专用 ...
铁拓机械(873706) - 2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-12-11 16:00
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-075 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决,同一表决 权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 27 日下午 2 时 30 分。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 ...
铁拓机械:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-12-04 10:55
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-070 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环 滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2024-046)。 (二)披露标准 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品 | 产 ...
铁拓机械(873706) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-12-03 16:00
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-070 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环 滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2024-046)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露;上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额,适 用上述标准。 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲 ...
铁拓机械:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-11-05 10:51
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-069 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环 滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2024-046)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定, ...
铁拓机械(873706) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-11-04 16:00
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-069 福建省铁拓机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 (一)审议情况 福建省铁拓机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率, 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环 滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号:2024-046)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定, ...
铁拓机械:第二届监事会第十四次会议决议
2024-10-29 13:05
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-067 福建省铁拓机械股份有限公司 (一)审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第三季度报告》,展现了公司 2024 年第三季度 ...
铁拓机械:第二届董事会第十四次会议决议
2024-10-29 13:05
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-066 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王希仁 6.会议列席人员:公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第三季度报告》,展现了公司 2024 年第三季度经营情况。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2024 年第 ...
铁拓机械(873706) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 13:05
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 14.75% to CNY 44,615,232.45 for the first nine months of 2024, down from CNY 52,336,306.79 in the same period of 2023[4] - Basic earnings per share dropped by 32.05% to CNY 0.53 for the first nine months of 2024, down from CNY 0.78 in the same period of 2023[4] - The net profit margin for the third quarter of 2024 was significantly impacted, with a 38.46% decrease in net profit attributable to shareholders compared to the same quarter in 2023[5] - The company reported a total comprehensive income of ¥48,917,678.58 for the first nine months of 2024, down from ¥58,753,317.32 in 2023, a decrease of about 16.7%[25] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥44,615,232.45, down from ¥52,336,306.79 in 2023, indicating a decrease of approximately 14.8%[24] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow turned negative with a net outflow of CNY 14,043,925.86, a decline of 143.44% compared to a positive cash flow of CNY 32,325,881.23 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net outflow of ¥14,043,925.86 in 2024, contrasting with a net inflow of ¥32,325,881.23 in 2023[26] - Total cash inflow from financing activities amounted to $162.89 million, while cash outflow was $30.69 million, resulting in a net cash flow of $132.20 million[27] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to $93.16 million, up from $60.48 million at the beginning of the period[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $32.68 million, contrasting with a decrease of $56.20 million in the prior period[27] Assets and Liabilities - Total assets increased by 40.14% to CNY 767,806,885.48 as of September 30, 2024, compared to CNY 547,866,256.17 at the end of 2023[3] - The company's total liabilities amounted to ¥220,975,245.73, compared to ¥173,842,258.75 previously, which is an increase of about 27%[21] - The company's total liabilities to assets ratio improved to 28.78% as of September 30, 2024, down from 31.73% at the end of 2023[3] - The company's total equity reached ¥546,831,639.75, a significant increase from ¥374,023,997.42, representing a growth of about 46.2%[21] Revenue and Expenses - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥350,225,703.93, an increase from ¥326,784,734.21 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 7.9%[23] - Total operating costs increased to ¥299,746,218.18 in 2024 from ¥268,353,103.93 in 2023, reflecting a rise of about 11.7%[23] - Sales expenses rose to ¥23,257,216.04 in 2024 from ¥18,396,162.28 in 2023, reflecting an increase of approximately 26.5%[23] - Research and development expenses for the first nine months of 2024 were ¥12,721,413.77, slightly down from ¥13,051,149.17 in 2023, indicating a decrease of about 2.5%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 92,405,245, with 22.95% being unrestricted shares[10] - Major shareholders include Wang Xiren with 36.36% and Cai Jianliang with 12.34% of shares[11] - There were no significant changes in the shareholding structure during the reporting period[10] Legal and Compliance - The company is involved in 4 lawsuits with a total amount of ¥11,290,191.44, representing 2.06% of the net assets[15] - The company has no overdue commitments and all commitments are being fulfilled normally[15] - The company has taken corrective measures following regulatory scrutiny regarding its contract approval process, ensuring compliance with governance standards[18] Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, totaling CNY 132,200,920.15, a rise of 350.80% due to funds raised from public stock issuance[6] - Cash received from investment recoveries was ¥250,072,109.59 in 2024, significantly higher than ¥93,113,791.56 in 2023, marking an increase of approximately 168.5%[26] - The company raised $7 million through borrowings, contributing to the overall financing activities[27] Other Information - The company has committed to enhancing its R&D capabilities through the construction of a new R&D center as part of its investment projects[17] - The company reported no external guarantees or loans during the reporting period[14] - There were no major related party transactions or asset transfers during the reporting period[14] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[14]
铁拓机械(873706) - 第二届董事会第十四次会议决议
2024-10-28 16:00
证券代码:873706 证券简称:铁拓机械 公告编号:2024-066 福建省铁拓机械股份有限公司 1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长王希仁 6.会议列席人员:公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过,同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 ...