一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 …………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-59 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美心翼申公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-008 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（程文莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "美心翼申"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规 规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 程文莉，女， 1972 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学历。 1995 年 7 月至 2008 年 3 月，担任重庆工商大学会计学院教师；2008 年 4 月至 2012 年 12 月，担任重庆工商大学融智学院副院长；2013 年 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-58 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的美心翼申股份有限公司（以下简称美心翼申公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-029 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | | | 额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购反调商品、 | 1,100,000.00 | | 1,054,069.81 | 根据实际交易需 | | 燃料和动力、 | 三包服务 | | | | 求进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 55,650,000.00 | | 54,097,748.13 | 根据实际交易需 | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-036 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,000.00 万美元或等值人民币 的自有资金开展外汇衍生品交易业务，公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇 期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品 的组合，有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围 及期限内循环使用。 三、 外汇业务的风险 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、 开展外汇业务目的 为适应外汇市场变化，有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅 波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-006 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄华、刘源洪、陈通、程文莉因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"）作 为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对美心翼申预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、日常性关联交易预计情况 (一) 本次关联交易的具体情况 注:基于自身成本控制、质量把关等供应链管理的需要,宗申集团(与美心翼申有业务在来的、归属于重庆宗申 动力机械股份有限公司及其关联公司的企业，包括但不限于重庆宗申通用动力机械有限公司、重庆宗申发动机制造有 限公司、重庆宗申集研机电科技有限公司、重庆宗申航空发动机制造有限公司等）体系内的公司在采购摩托车曲轴及 通机曲轴产品时,会指定供应商向其采购某些零部件,专门用于向宗申集团交货的曲轴产品的生产,并与供应商签订 单独的《反调协议》。因此，美心翼申将 ...

关于拟申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要及 资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度， 授权期限有效期至 2024年年度股东大会重新核定额度前。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过 8,000 万元综 合授信额度，授权期限有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，该授信额 度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、银承贴现、存单质押等业 务。 本次授信以公司提供信用保证及自有资产工业用地土地使用权进行抵押，抵押 物为公司单独所有的位于重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号的2项工业房地产 （产权证号：106房地证2015字28176号、106房地证2015字28174号），具体的抵押 金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签署合同为准。 （2）公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过10,00 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-014 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、截至 2023 年 11 月 1 日止，公司实际发行股票 12,000,000 股（不含行使 超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募 集资金人民币 120,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,343,777.56 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 98,656,222.44 元。上述募集资金 已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"联合保荐机构")、大和 证券(中国)有限责任公司(以下简称"大和证券"或"联合保荐机构")担任 重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美心翼申"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。大和证券根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行)》、《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要 求,对美心翼申 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可（2023）2263 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、公司本次发行股票 12,000,000 股(不含行使超额 ...