浙江太湖远大新材料股份有限公司 上市公告书 证券简称：太湖远大 证券代码：920118 浙江太湖远大新材料股份有限公司 ZHEJIANG TAIHU YUANDA NEW MATERIAL CORP., LTD. （浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二零二四年八月 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明书 "风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本 公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《浙江太湖远大新材料股份有限 公司招股说明书》中 ...

特别提示 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）的申请已于 2024 年 6 月 20 日经北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市委员会审议通过，并于 2024 年 7 月 18 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册同意（证监许可〔2024〕 1062 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以 下简称"招商证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"太湖 远大"，股票代码为"920118"。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结 合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场 情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商 确定发行价格为 17.00 元/股。 本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 7,300,000 股，发行后总 股本为 50,896,000 股，占发行后总股本的 14.34%（超额 ...

公告编号：2024-052 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电子信息方式发出。 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 1 公告 ...

Company Overview - The company reported a total registered capital of 43,596,000 RMB[8] - The company has not undergone any changes in its registered capital during the reporting period[8] - The company operates in the manufacturing industry, specifically in the rubber and plastic products sector[7] - The company was established on February 19, 2004[7] - The stock is traded on the National Equities Exchange and Quotations system with the stock code 873743[8] - The company has a total of 43,596,000 ordinary shares outstanding[8] - The main sponsor during the reporting period was China Merchants Securities[8] - The company has not experienced any changes in its main sponsor during the reporting period[8] - The company is headquartered in Heping Town Industrial Park, Changxing County, Huzhou City, Zhejiang Province[8] - The company’s website is www.zjthyd.com[8] Industry Recognition and R&D - The company is recognized as one of the top 10 most competitive enterprises in the non-metallic cable raw materials industry in China as of 2018[9] - The company has established a provincial-level enterprise technology center and a provincial-level research institute for cable polymer materials in 2020[10] - As of June 30, 2024, the company has 51 R&D personnel and holds a total of 70 valid patents, including 7 invention patents[12] - The company has a strong emphasis on R&D, collaborating with universities to promote continuous innovation and enhance industry competitiveness[12] - The company is focusing on developing new products such as high-performance XLPE insulation materials and low-smoke halogen-free cable materials to enhance competitiveness[25] Market and Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is $760.90 million, representing a year-over-year increase of 4.38% compared to $728.99 million in the same period last year[34] - The net profit attributable to shareholders is $38.14 million, showing a slight increase of 0.79% from $37.84 million in the previous year[34] - The total assets increased by 18.70% to $1.12 billion from $943.61 million at the end of the previous year[35] - The total liabilities rose by 26.31% to $664.05 million from $525.72 million at the end of the previous year[35] - The company's cash flow from operating activities for the current period is -$186.83 million, a 1.08% improvement from -$188.87 million in the same period last year[35] - Accounts receivable increased by 36.68% to $368.88 million, influenced by the sales and collection cycles of downstream customers[36] Investment and Expansion - The company plans to expand its production capacity for environmentally friendly polymer materials, reflecting a strategic focus on sustainable development[48] - The company's construction in progress grew by 260.46% to $95.31 million, primarily due to the expansion project for environmentally friendly polymer materials[38] - The company's long-term borrowings increased by $2.48 million, attributed to financing for the same expansion project[39] Risk Management and Compliance - The company is facing risks related to raw material price fluctuations, particularly as major raw materials are closely tied to oil prices[55] - The company has established long-term strategic partnerships with key partners, focusing on mutual benefits and maintaining open communication[53] - The company is committed to fulfilling social responsibilities and enhancing brand influence through adherence to environmental regulations[54] - The company has implemented a comprehensive occupational health and safety management system to ensure employee safety and health[54] Shareholder Commitments and Governance - The company has ongoing commitments regarding share lock-up and performance guarantees to stabilize its stock price and ensure shareholder interests[62] - The company has no reported instances of shareholders or related parties misappropriating funds or resources during the reporting period[60] - The company’s transactions with related parties were conducted at market prices and are considered normal business practices[61] - The company is committed to fulfilling its obligations regarding the repurchase of shares in case of misleading statements in its prospectus[63] Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes goodwill when the purchase price exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[146] - Financial instruments are recognized when the company becomes a party to the contract, and derecognition occurs under specific conditions[157] - The company assesses expected credit losses based on the weighted average of credit losses for financial instruments, considering the risk of default[164] - The company uses a cost model for subsequent measurement of investment properties, with depreciation calculated using the straight-line method based on the estimated useful life[195] Inventory and Asset Management - Inventory is classified into raw materials, work in progress, semi-finished products, and finished goods, with valuation based on actual cost[175] - The company applies a lower of cost and net realizable value principle for inventory valuation, recognizing impairment for damaged or obsolete stock[176] - The company recognizes contract liabilities for obligations to transfer goods or services for which it has received consideration from customers[177] Employee and Management Structure - The total number of employees increased to 364, with a net addition of 15 employees during the reporting period[115] - The company’s board of directors includes 9 members, with significant shareholdings by key executives, such as Zhao Yong holding 22.51%[114] - The company has no new strategies or major changes in management personnel during the reporting period[115]

浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 公告编号：2024-053 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电子信息方式发出。 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章 ...

公告编号：2024-048 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市所涉代码变更相关事宜的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）已取得中国证监 会同意公开发行股票注册的批复，并已向北交所申请获得北交所股票代码920118。 根据《关于北交所启用新证券代码号段有关工作安排的通知》，本公司股票代码 将于上市前一交易日（以下称代码变更日，具体日期将另行公告）由 873743（原 新三板股票代码）变更为 920118（北交所股票代码），本公司已向中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司申请于代码变更日办理股票代码切换（代码变更日 即代码切换日）。现将有关事项公告如下。 2024 年 8 月 9 日 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 公告编号：2024-048 务，避免代码变更日无法办理。对于未合理安排时间办理业务导致的相 ...

证券简称：太湖远大 证券代码：920118 浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 浙江太湖远大新材料股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 浙江太湖远大新材料股份有限公司 慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-2 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 大成证字［2023］第 284-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 法律意见书 大成证字［2023］第 284-1 号 致：浙江太湖远大新材料股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江太湖远大新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"太湖远大"）的委托，担任其申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在 ...

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2024 年 6 月 20 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会审核同意，并于 2024 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册同意（证监许可〔2024〕1062 号）。招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任 本次发行的保荐机构（主承销商）。 经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 17.00 元/股，本次发行股份全 部为新股，本次初始发行股份数量为 730.00 万股，发行后总股本为 5,089.60 万 股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.34%。发行人授 予招商证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至 839.50 万股，发行后总股本扩大至 5,199. ...

公告编号：2024-049 浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"太湖远大"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同 意，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1062 号文同意注册。招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销 商"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。本次发行的战略配售及网上发行由主承销商负责组织。战略配售在招商证 券处进行，网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。 本次公开发行股份初始发行数量为 7,300,000 股，发行后总股本为 50,896,000 股，占发行后总股本的 14.34%（超额配售选择权行使前） ...