东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕科技募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536 号），并经北京 证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元， 扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资金为 276,128,023.58 元，已由 ...

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-124 中裕软管科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目"柔 性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）"、"柔性增强热塑性复合管量产项 目（沙特）"、"钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目"和"检测中心项目"（以下简称 "募投项目"）已达到预定可使用状态，拟对募投项目进行结项并将结项后的节 余募集资金永久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、综合授信基本情况 因生产经营需要，2026 年中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中裕科技"）及控股子公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向银行等金融 机构申请综合授信的额度总计不超过 8.5 亿元人民币，期限不超过 3 年。主要预 计情况如下： | 序号 | 单位 | 银行 | 预计授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 中裕科技 | 中国银行股份有限公司姜堰支行 | 5,000.00 | | 2 | 中裕科技 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 8,000.00 | | 3 | 中裕科技 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 7,000.00 | | 4 | 中裕科技 | 兴业银行泰州姜堰支行 | 6,000.00 | | 5 | 中裕科技 | 中国民生银行股份有限公司泰州姜堰支 ...

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-123 中裕软管科技股份有限公司 关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司流动资金的使用效率，合理使用闲置资金，增加公司收益， 为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动 资金及资金安全的情况下，公司拟使用闲置资金购买理财产品获得额外资金收 益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司使用自有闲置资金进行委托理财等投资，投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时 点持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的银行理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具 有一定的不可预 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-125 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-121 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 3.回避表决情况： 不涉及回避表决事项。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》 1.议案内容： 因生产经营需要，2026 年度公司及控股子公司拟以信用、抵押、质押、保 证等方式向银 ...

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-120 中裕软管科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 21 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 问题 2：公司在海外市场的竞争壁垒有哪些？ 回复：公司在海外市场的竞争壁垒主要体现在"品质、科技、服务"三个 方面： 品质：公司掌握一次成型共挤技术、自动化硫化生产技术等一系列自主研 发的核心工艺，并已取得美国 FM、UL、英国 BSI 及欧盟 MED 等多项国际认 证，具备进入欧美等高端市场的准入资质。 活动地点：上海金茂君悦大酒店 参会单位及人员：江海证券、山西证券、圆信永丰基金、中邮基金、上海晨 耀私募基金管理有限公司、上海沁闻投资管理有限公司、通乾投资有限公司（排 名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、财务 ...

Market Overview - The rubber sector increased by 0.27% compared to the previous trading day, with Yuanxiang New Materials leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3946.74, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.09, unchanged [1] Stock Performance - Yuanxiang New Materials (301300) closed at 48.37, up 11.48% with a trading volume of 76,400 shares and a turnover of 353 million yuan [1] - Tongcheng New Materials (603650) closed at 40.92, up 6.62% with a trading volume of 361,500 shares and a turnover of 147.5 million yuan [1] - Other notable stocks include Zhongyu Technology (920694) with a 0.55% increase and Sanwei Co. (603033) with a 0.35% increase [1] Fund Flow Analysis - The rubber sector saw a net inflow of 160 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 92.73 million yuan [2] - Major stocks like Tongcheng New Materials had a net inflow of 250 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 139 million yuan from retail investors [3] - Yuanxiang New Materials had a net inflow of 642,470 yuan from institutional investors, with retail investors showing a net outflow of 835,650 yuan [3]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1][4]. Core Insights - The company achieved a revenue of 559 million yuan in the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 27.85%. The net profit attributable to shareholders was 76 million yuan, with a slight increase of 0.2% year-on-year [1][4]. - The revenue growth was primarily driven by increased sales in the U.S. and Middle Eastern markets. However, the net profit growth lagged behind revenue growth due to higher customs and shipping costs associated with internal inventory transfers [1][4]. - In Q3 alone, the company reported a revenue of 200 million yuan, marking a year-on-year increase of 35.83% and a quarter-on-quarter increase of 14.29%. The net profit for Q3 was 24 million yuan, showing a year-on-year decline of 39.17% but a quarter-on-quarter increase of 9.09% [1][4]. - The gross profit margin for the first three quarters was 48.41%, which is a slight increase of 0.05 percentage points compared to the same period last year [1][4]. - Operating expenses increased, with sales, management, and financial expense ratios at 15.02%, 10.03%, and 1.18%, respectively, reflecting increases of 3.42, 0.1, and 0.93 percentage points year-on-year. The total expense ratio was 26.22%, up by 4.45 percentage points year-on-year [1][4]. - Research and development expenses were 26 million yuan, a decrease of 1.41% year-on-year, with a research expense ratio of 4.66%, down by 1.41 percentage points [1][4]. - Ongoing investment projects are progressing as planned, including the mass production of modified polyurethane wear-resistant pipes and flexible reinforced thermoplastic composite pipes [1][4]. - The company expects earnings per share of 0.90 yuan and 1.10 yuan for 2025 and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 23 times and 19 times [1][4].

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-119 中裕软管科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 6 日-2025 年 11 月 7 日 活动地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店、深圳东海朗廷大酒店 参会单位及人员：如下： 东吴证券策略会的参会单位有： 东吴证券、国泰海通证券、开源证券、联储证券、长江证券、浙商证券、财 通基金（排名不分先后） 开源证券策略会的参会单位有： 开源证券、中欧基金、道亦投资、天弘基金、青创伯乐、朴拙资本、上善如 是私募、华六新基金、南方基金、青岛幂加和私募基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回 ...