关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | | | 2、 附表 委托单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京歌华有线申视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11659 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东: 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2024年度的财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4月23日 出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11657 号的无保留意见审计报告。 歌华有线管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0500 yuan for 2024, an improvement of 59.64% compared to -0.1239 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -0.7 billion yuan, showing a significant reduction of 59.3% from -1.72 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 4.93% to 23.14 billion yuan in 2024 from 24.34 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to -0.54% in 2024 from -1.33% in 2023, reflecting a 59.4% increase [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 61,958.23 million shares, accounting for 44.53% of the circulating shares, with a decrease of 752.36 million shares compared to the previous period [1] - China Broadcasting Network Co., Ltd. remains the largest shareholder with 26,563.50 million shares, representing 19.09% of the total share capital [2] - Beijing Beiguang Media Investment Development Center Co., Ltd. holds 25,521.80 million shares, accounting for 18.34% of the total [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.27 yuan per share (including tax) [3]

截至2025年4月15日收盘，歌华有线(600037)报收于6.96元，上涨0.14%，换手率0.71%，成交量9.84万 手，成交额6838.22万元。 董秘： 投资者您好，感谢您的关注。公司将根据"服务领航"战略，逐步将估值提升计划相关内容落 实。当下阶段，公司专注于通过积极巩固有线电视基本盘、加大力度争取政企业务发展等措施和手段促 进稳定健康发展。同时，公司也已与控股股东进行交流，鼓励控股股东在适当时机增持。 投资者： 董秘你好！请正面回答问题！我问的是公司名字的寓意！不是贵公司经营的范围！为什么不 叫北京有线！北京广电！或者歌某有线！割啥有线？为什么叫歌华有线？ 董秘： 投资者您好，感谢您的关注。公司将根据"服务领航"战略，逐步将估值提升计划相关内容落 实。当下阶段，公司专注于通过积极巩固有线电视基本盘、加大力度争取政企业务发展等措施和手段促 进稳定健康发展。同时，公司也已与控股股东进行交流，鼓励控股股东在适当时机增持。 董秘最新回复 投资者： 在估值提升计划中你们提到：在市场表现明显偏离公司价值时，公司将审慎分析研判可能的 原因，并积极探讨切实、有效的措施促进投资价值真实反映公司质量。那至今没有拿出 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-008 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 吴春燕女士为中国注册会计师，从事财务管理工作多年，财务管理实践经验丰富，熟悉公司经营战略、 财务管理、风险管控等情况，具备担任总会计师的财务管理专业知识和能力，满足上市公司高级管理人 员的任职条件。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2025年3月29日 吴春燕女士简历 吴春燕女士，1976年4月生，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师。现任公司企业管理部总经理。 曾任公司财务部主任助理、营帐中心副主任、战略投资部常务副总经理、财务部主任。 截至目前， 吴春燕女士未持有公司股份，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部 门处罚的情形，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在 《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-008 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于聘任总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。 为完善公司治理结构，确保管理层决策科学、高效、规范，经总经理提名以 及董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任吴春燕女士为公司 总会计师（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 吴春燕女士为中国注册会计师，从事财务管理工作多年，财务管理实践经验 丰富，熟悉公司经营战略、财务管理、风险管控等情况，具备担任总会计师的财 务管理专业知识和能力，满足上市公司高级管理人员的任职条件。 吴春燕女士简历 吴春燕女士，1976 年 4 月生，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师。 现 ...

胡志鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对胡志鹏先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-007 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于董事、总会计师辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到公司董事、总会计师胡志鹏先生的书面辞呈。 公司董事、总会计师胡志鹏先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、 总会计师职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，胡志鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常生产经营。胡志鹏先生的 辞呈自送达董事会之日起生效。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 2.314 billion, a decrease of RMB 120 million or 4.92% compared to the same period in 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was a loss of RMB 72.546 million, an improvement of RMB 99.87 million compared to a loss of RMB 172.418 million in 2023[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 101.726 million, a significant decline compared to a profit of RMB 16.147 million in the previous year, representing a change of -729.99%[2]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.0521, improving from -0.1239 in the previous year[2]. - The weighted average return on net assets was -0.57%, an improvement from -1.33% in the previous year[2]. Assets and Equity - The company's total assets at the end of the reporting period were RMB 16.033 billion, an increase of 0.81% from RMB 15.904 billion at the beginning of the period[2]. - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.93% to RMB 12.708 billion from RMB 12.827 billion[2]. Operational Challenges - The significant change in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was primarily due to increased asset impairment provisions and a decline in the operating performance of joint ventures[5]. - The company experienced a decline in cable television basic subscription fees, channel transfer income, and advertising revenue due to industry downturn and intensified market competition[5]. Reporting and Auditing - The financial data presented is preliminary and unaudited, with potential discrepancies in the final annual report[6].

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-005 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交 易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的 净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024 年12月31日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号— —市值管理》规定，公司应当制定估值提升计划。2025年2月27日，公司 召开第七届董事会第六次会议，审议通过《公司2025年度估值提升计 划》。 估值提升计划概述：2025年，公司拟通过提高经营质量和盈利 能力、积极探索并购重组、稳定实施现金分红、优化投资者关 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -99.25 million and -66.17 million RMB, indicating a loss [2]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -131.79 million and -98.70 million RMB [2]. - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was -172.42 million RMB, with a total profit of -170.42 million RMB [4]. - The company reported a basic earnings per share of -0.1239 RMB for the previous year [5]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include increased asset impairment provisions and a decline in the operating performance of joint ventures [6]. - Revenue from cable television basic viewing fees, channel transfer income, and advertising business has decreased due to industry downturn and intensified market competition [6]. Performance Forecast Validity - The performance forecast has not been audited by a registered accountant [3]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [7]. - The forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the forecast [8].

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-001 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到 董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案： 为满足公司经营业务开展需求，确保银行授信额度循环使用，董事会同意授 权管理层向合作银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度。授信有效期自本次董 事会审议通过之日起 3 年内有效。 议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）《关于制定<歌华有线公司战略发展 ...