北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11152 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-5 | | 三、 2023 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11152号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"歌华有线"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 歌华有线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上 ...

（一）企业概况 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年社会责任报告 歌华有线设有 19 个部门、15 个分公司、8 个控股子公司。截至 2023 年底，公司拥 有有线电视缴费用户 390.62 万，其中高清交互缴费用户 367.39 万；宽带缴费用户 44.95 万;广电 5G 移动用户达到 113.56 万，其中固移融合用户 46.55 万。公司网内传输电视 直播频道 206 套，其中高清频道 70 套、4K 频道 3 套、8K 频道 2 套，另提供回看服务频 道 132 套。创新开设"重温经典"免费点播专栏，筹备上线"重温经典"公益频道，歌 华有线高清交互平台提供电影、电视剧、少儿、综艺、年华、教育、生活、健康、营业 厅等多种栏目和应用。公司现有总前端机房 1 个、区域前端机房 16 个、传输机房 325 个，其它各类接入机房 1000 余个；现有光缆 8.2 万皮长公里，电缆 24 万公里，管道 4071 1 北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称"歌华有线"）于 1999 年 9 月经北京市 人民政府批准成立，授权负责全市广播电视网络的开发、经营管理和维护，并从事广播 电视节目收转传送、网络信 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 监事会议事规则 （经 2023 年年度股东大会审议） 第一条 宗 旨 为进一步规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 1 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，公司 应当说明监事会重 ...

独立董事候选人声明 本人王云海，已充分了解并同意由提名人北京歌华有线电视网络股份有限公 司（以下简称"该公司"）董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 北京歌华有线电视网络股份有限公司 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11153 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11153 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11151 号的无保留意见审计报告。 歌华有线管理层根据中国证券监督管理委员 ...

（二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会及董事会情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔欣） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本人认真履 行职责，凭借丰富的法律专业知识和管理经验，积极参加公司组织召开的各项会 议，对董事会审议的多项议案发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供 支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。现将本人在 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 1 合实力的会计师事务所之一。 1、财务报告审计机构基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。立信 2023 年度业务总收入（经审计）为人民币 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元；证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度上 市公司（含 A、B 股）审计客户共计 671 家，收费总额人民币 8.32 亿元。涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通 运输、仓储和邮政业，房地产行业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

（经 2023 年年度股东大会审议） 为健全和规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 议事和决策程序，提高公司的工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理活动 的顺利进行，保障股东合法权益，保证股东大会、董事会及管理层依法行使职权， 保证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关法律、法规、行政规 章、本公司章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的规定，结合公司的 实际情况，特制定本授权规则。本规则为一般规则，公司可根据实际情况，就每 一具体事项由股东大会、董事会在权限范围内进行特别授权。 第一章 总 则 第一条 本规则所称交易，如为交易标的相关的同类交易,则以公司在连续十 二个月内发生的累计数计算交易金额；公司在连续十二个月内对同一交易分次进 行的，以其在此期间交易的累计数量计算。 第二条 如交易标的达到上海证券交易所《股票上市规则》《公司董事会议事 规则》及《公司股东大会议事规则》规定的金额，应履行投资决策程序及法定信 息披露义务；如所签订合同根据相关法律法规、中国证监会的规定、上海证券交 易所《股票上市规 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张强） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人认真履行职责，凭借丰富的影视行业知识和管理经验， 积极参加公司组织召开的各项会议，对董事会审议的多项议案发表了独立客观的 意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权 益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张强，1964 年出生，北京电影学院电影美学硕士研究生。现任公司独立董 事、董事会提名委员会委员，中国儒意控股有限公司董事、首席内容官。曾任北 京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副总编，中国电影股份有限公司 副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO，北京儒意欣欣影业投资有限公司艺术总监。 （二）独 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张大钟） 作为北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人认真履行职责，凭借丰富的有线电视行业知识和管理 经验，积极参加公司组织召开的各项会议，对董事会审议的多项议案发表了独立 客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体 股东权益不受损害。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张大钟，1968 年出生，上海大学法学博士。现任公司独立董事、董事会薪 酬与考核委员会主任委员，上海盟海投资管理有限公司董事长、总经理，重庆广 电数字传媒股份有限公司董事，成都卓影科技股份有限公司董事，上海道同信息 技术有限公司执行董事，上海道同电子商务有限公司执行董事，上海道同贸易有 限公司 ...