审计报告 XYZH/2025CDAA8B0082 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于四川路桥公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 | 基础设施建设业务的收入确认事项 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键审计事项 | | | | | 审计中的应对 | | 四川路桥公司主要提供基础设施建设 | | | | | 针对基础设施业务收入确认，我们执行的审计程 | | 业务，根据履约进度在一段时间内确 | | | | | 序主要包括： | | 认收入。四川路桥公司 ...

关于四川省交通建设集团有限责任公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川省交通建设集团有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2025CDAA3B0106 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥公 司")管理层编制的《关于四川省交通建设集团有限责任公司 2024 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0081 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四川路桥公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，四川路桥公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 曹麒麟 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 1 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟，1973 年 12 月出生，管理学博士，管理科学与 工程博士后，长期从事公司金融、公司财务战略、企业管 理等教学科研和企业实践服务工作。现任四川大学商学院 副教授，新希望服务控股有限公司（H 股）独立董事，本公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 赵泽松 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵泽松，1954 年 8 月出生，毕业于西南财经大学会计 系会计学专业，硕士研究生，长期从事大学教学及财务会 计研究。历任成都理工大学会计系主任、教授；四川省会 计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。现 任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 周友苏 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周友苏，1953 年 11 月出生，本科学历。1983 年 7 月至 今，在四川省社会科学院从事法学研究工作。现任四川省 社会科学院研究员、教授，国务院特殊津贴专家，四川省 学术技术带头人，中国法学会商法学研究会副会长、中国 法学会证券法学研究会副会长，炼石航空科技股份有限公 司、四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，本公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李光金 2024 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司 《章程》的有关规定，忠实、勤勉履行职责，客观、公正 发表意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司 的利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将 2024 年度（报告期）工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李光金，1965 年 6 月出生，华南理工大学博士。曾任 四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四 川省工商联专职副主席，四川省商会副会长。现任四川大 学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份 有限公司、中自科技股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.377 CNY per share, totaling approximately 3.28 billion CNY (including tax) based on a total share capital of 8,710,039,485 shares[7]. - The total expected dividend for 2024 is approximately 3.61 billion CNY, which accounts for 50.02% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the year[7]. - The company has implemented a mid-year cash dividend distribution of approximately 322 million CNY (including tax) on October 18, 2024[7]. - The company completed a cash dividend of 4.505 billion yuan for the year 2023, accounting for 50.04% of the net profit attributable to shareholders[46]. - The company approved a cash dividend of 5.17 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, amounting to a total cash distribution of approximately 3.61 billion RMB, which represents 50.02% of the net profit attributable to shareholders[172][177]. - For the 2024 interim dividend, the company plans to distribute 0.37 RMB per 10 shares, with a total expected payout of approximately 3.28 billion RMB, maintaining the same total distribution amount even if the total share capital changes[173][177]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend paid by the company amounts to approximately 13.78 billion RMB, with an average annual net profit of about 9.14 billion RMB, resulting in a cash dividend ratio of 150.69%[179]. - The company has established a cash dividend policy that includes provisions for mid-term dividends, which was further refined during the reporting period[172]. Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 107.24 billion, a decrease of 6.78% compared to CNY 115.04 billion in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 7.21 billion, down 19.92% from CNY 9.00 billion in the previous year[27]. - The basic earnings per share decreased by 20.19% to CNY 0.83 from CNY 1.04 in 2023[26]. - The weighted average return on equity fell to 15.41%, a decrease of 5.31 percentage points from 20.72% in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 3.43 billion, showing a significant recovery from a negative cash flow of CNY -2.12 billion in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 239.77 billion, a slight decrease of 0.47% from CNY 240.91 billion in 2023[27]. - Operating revenue reached CNY 107.24 billion, down 6.78% year-on-year[39]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 7.21 billion, a decline of 19.92% year-on-year[39]. - Earnings per share decreased to CNY 0.83, down 20.19% year-on-year[39]. - Operating costs amounted to CNY 90.43 billion, down 3.98% year-on-year[59]. Project Management and Market Expansion - The company faced challenges in project initiation due to land approval and environmental factors, impacting overall performance[28]. - The company reported a significant decline in the number of ongoing projects, attributed to complex geological conditions and high safety and environmental standards[28]. - The company plans to enhance market expansion and project management strategies to improve future performance[28]. - The company secured 524 new projects with a total value of approximately CNY 138.3 billion, including 450 projects in the domestic market worth CNY 116.6 billion[40]. - The total remaining orders exceeded CNY 290 billion as of the reporting period[40]. - Domestic revenue decreased by 4.39% to approximately CNY 91.86 billion, while foreign revenue dropped by 50.02% to around CNY 1.04 billion, indicating a shift in market dynamics[66]. Research and Development - The company obtained 828 patents during the reporting period, including 150 invention patents, and received 9 provincial and ministerial-level science and technology progress awards[45]. - Research and development expenses decreased by 32.48% to CNY 2.70 billion, reflecting changes in investment in new technologies and systems[59]. - The total R&D investment amounted to ¥2,706,381,828.86, representing 2.52% of the operating revenue[76]. - The number of R&D personnel is 3,940, accounting for 21.33% of the total workforce[76]. Governance and Compliance - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has held 9 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting minority shareholders' rights[128]. - The company held 18 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and enhancing board governance, which earned the "Best Board Award" in the 2024 China Listed Company Reputation Rankings[129]. - The company’s supervisory board conducted 14 meetings, maintaining oversight of financial and managerial compliance to protect shareholder rights[130]. - The company issued 140 temporary announcements and 4 regular reports, adhering to the disclosure requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[132]. - The company received the "Outstanding Shareholder Return Award" at the 5th Panoramic Investor Relations Gold Awards, reflecting effective investor relations management[132]. - The company’s controlling shareholder, Shudao Group, ensured the independence of the company in personnel, assets, finance, and operations, without infringing on shareholder rights[130]. - The company’s governance structure was improved by renaming the "Strategic Decision Committee" to the "Strategic and Sustainable Development Committee" to align with strategic development needs[129]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 30,900,000 in environmental protection during the reporting period[191]. - The company has reported that several subsidiaries are classified as key pollutant discharge units, with specific emissions data provided[192]. - Company reported sulfur dioxide emissions at 4 mg/m³, totaling 6.2 tons, with a permitted limit of 6.35 tons per annum[194]. - Nitrogen oxides emissions were recorded at 20 mg/m³, amounting to 22.98 tons, matching the annual permitted limit[194]. - The company has invested sufficient funds in environmental protection facilities and equipment, ensuring all systems operate normally[195]. - Environmental impact assessments have been conducted and approved for projects, with pollution discharge permits obtained[196]. - Emergency response plans for environmental incidents have been established and regularly practiced[197]. - The company has developed self-monitoring plans for environmental compliance, utilizing qualified third-party testing agencies[198]. - No administrative penalties were incurred during the reporting period due to environmental issues[199]. Strategic Outlook - The company anticipates that infrastructure investment will continue to play a stabilizing role in economic growth, with emerging sectors like rural revitalization and urban infrastructure expected to see rapid development[118]. - The company has noted that the construction industry is facing challenges, including a slowdown in investment growth and increased competition, but also recognizes potential opportunities in new infrastructure projects[117]. - The company aims to transition from pursuing rapid growth to focusing on sustainable development, emphasizing transformation, innovation, and high-quality growth[119]. - In 2025, the company plans to solidify its industrial foundation and deepen reforms, with a focus on project management, innovation, and risk prevention[120]. - The company faces macroeconomic and market competition risks, with potential impacts on operations if economic fluctuations worsen[121]. - Investment projects may encounter risks due to long construction cycles and policy changes, necessitating thorough pre-investment research and feasibility analysis[122]. - Financial risks arise from large contract amounts and cash flow needs, with strategies to enhance project management and receivables collection[123]. - The company is expanding its overseas projects in response to the Belt and Road Initiative, facing uncertainties in the international market[124]. - Safety and environmental risks are significant due to the nature of construction work, prompting the company to strengthen safety management systems[125].

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-041 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道 投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联 方，本次担保构成为关联方提供担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金 融机构申请的22.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92 亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团提供的担保余额 为 26.95 亿元。 本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产的 50%，敬 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司） 的《章程》《董事会风控与审计委员会工作制度》（以下简 称委员会工作制度）等有关规定，公司第八届董事会风控 与审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行相应 工作职责。现就2024年度（报告期）履职情况汇报如下： 报告期内，董事会风控与审计委员会共召开了7次会议， 审议议题及听取汇报事项共23项，全体委员均亲自出席会 议。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第八届董事会风控与审 计委员会2024年第一次 | 审议、听取公司财务部汇报2023年年报 编制工作时间安排、信永中和会计师事 | | | 2024年1月17日 | | | | 1 | | 会议 | 务所汇报2023年年报审计计划等3项议 | | | | | 题及汇报事项 | | | | 第八届董事会风控与审 | 审议、听取 ...