证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-127 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议的公告 （二）本次董事会于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 2 人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决 权；董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡元华代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议 案》 为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年度 日常性关联交易预计额度进行调整。其中，"出售商品"调减 0.71 亿元，"接受 劳务"调增 3.83 亿元，"采购商品"调减 29.59 亿元，"提供劳务"调减 12.98 亿元，前述合计调减 39.45 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-129 四川路桥建设集团股份有限公司 关于调整 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害 中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》； 同意公司 2023 年度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。（具体内 容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-197 《四川路桥关于签订日常关联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公 告》） ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-128 四川路桥建设集团股份有限公司 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的 议案》 为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年 度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，"出售商品"调减 0.71 亿元， "接受劳务"调增 3.83 亿元，"采购商品"调减 29.59 亿元，"提供劳务"调 减 12.98 亿元，前述合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关 联交易预计额度合计金额为 1,299.37 亿元。 第八届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事 ...

审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2023 年第 一次专门会议。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人， 过半数独立董事共同推举李光金先生为专门会议召集人及 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》的规定，就审议事项发表如下审查意见： 一、独立董事对《关于调整公司 2023 年度日常性关联 交易预计额度的议案》的审查意见 经讨论，《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计 额度的议案》符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则， 不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本事项提交公司 第八届董事会第三十次会议审议，且关联董事应回避表决。 第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议的 表决结果：四票赞成，零票反对，零票弃权。 —————————————————（以下 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-126 四川路桥建设集团股份有限公司 重大项目中标暨签署协议的公告 公司将在施工工期内按照施工进度确认收入，并在定期报告中披露重大项目 的履行情况。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四 川省交通建设集团有限责任公司（以下简称"交建集团"）与四川广绵高速公路 有限责任公司签订了《G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩容工程施工总承包 C2合同段施工总承包合同》，由交建集团承担本协议工程。工程范围：土建工程 段落（合同桩号K20+779至K71+731.587，全长50.953公里）、路面工程段落（合 同桩号待分标段路面施工设计图完成后再进行具体段落划分）、附属工程段落（合 同桩号K0+000至K71+731.587，全长71.732公里）施工。主要工程内容：互通立 交、特大桥、大中桥、隧道、垫层、底基层、基层 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-125 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称"路桥集团"） 拟认购广西交投二十六期股权基金交通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 伙企业"或"私募基金"）的出资份额（以下简称"本次交易"）。 本次交易不以获取私募基金的投资收益为主要目的。路桥集团是为了以融 资+工程总承包模式取得贺州北过境线（广西麦岭（湘桂界）至贺州公路贺州支 线）№3标段的工程总承包。 本次交易投资金额：路桥集团拟作为有限合伙人以自有资金认缴私募基金 的出资额人民币11,117万元，占合伙企业的总认缴出资额比例为11.755%。 本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》 等有关规定，无须提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次交易概述 （一）基本情况 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 （一）本次收购情况概述 四川省人民政府对四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称"铁投 集团"）与四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称"交投集团"）实施战 略重组，采取新设合并方式成立蜀道集团。通过本次重组，蜀道集团继承原控股 股东铁投集团持有的四川路桥 68.04%股份并成为其直接控股股东。 蜀道投资集团有限责任公司 免于发出要约收购四川路桥建设集团股份有限公司 的持续督导意见 财务顾问 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受委托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、 "收购人"）豁免要约收购四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路 桥"、"上市公司"）的财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购 报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式， 关注上市公司的经营情况，结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对 收购人及被收购公司履行持续督导职责"。由于收购人尚未完成股份过户登记， 本财务顾问持续督导期为 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-124 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do） 或通过电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日披露了《四川路桥 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日 下午 16:00- 17:00 举行 2023 年第三 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-123 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"四川路桥"）于2023年10月20日披露了公告编号为2023- 115的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团 有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）计划自2023年10月20日起12个月内以 自有资金择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于20,000万元，不超过 40,000万元。 增持计划的进展情况：截至2023年11月2日，蜀道集团累计增持公司股 票4,985,400股，占公司总股本的0.06%，累计增持金额为38,710,147.40元，蜀 道集团基于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，将继续增持本公司股票 至完成本次增持计划。 公司于 2023 年 11 月 2 日接到控股股东蜀道集团的通知，现将蜀道集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 23,040,812,954.27, a decrease of 22.74% compared to CNY 29,823,662,543.82 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 2,101,897,051.84, down 24.62% from CNY 2,788,448,338.10 in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,102,920,307.44, a decrease of 9.26% compared to CNY 2,317,490,654.88 last year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.24, down 29.41% from CNY 0.34 in the same period last year[4]. - For the first three quarters of 2023, the company achieved an operating income of 89.55 billion RMB, an increase of 3.38% year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 7.75 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 5.05%[12]. - The earnings per share remained stable at 0.89 RMB, unchanged from the same period last year[12]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥7.76 billion, compared to ¥7.26 billion in the same period of 2022[21]. - The total profit for Q3 2023 was ¥111,317,379.70, a significant recovery from a loss of ¥79,931,175.81 in the same period last year[30]. - Net profit for Q3 2023 reached ¥111,317,379.70, compared to a net loss of ¥79,917,131.73 in Q3 2022, indicating a turnaround in financial performance[30]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 230,839,713,941.28, an increase of 10.82% from CNY 208,298,737,975.97 at the end of the previous year[5]. - The total assets of the company reached 230.84 billion RMB, representing a year-on-year growth of 10.82%[12]. - The total liabilities of the company amounted to approximately RMB 180.85 billion, up from RMB 162.30 billion, indicating an increase of about 11.5%[17]. - The total current assets decreased to 11,052,507,487.77 CNY from 12,935,797,313.59 CNY year-over-year[27]. - Long-term investments increased to 27,970,315,604.97 CNY from 26,060,898,609.30 CNY year-over-year[27]. - Total liabilities increased to 20,135,353,762.98 CNY from 14,345,073,778.32 CNY year-over-year[28]. - The total owner's equity decreased to 22,062,653,234.59 CNY from 27,594,337,067.69 CNY year-over-year[28]. - Total liabilities were approximately ¥162.32 billion, showing a slight increase of ¥22.66 million[36]. - Shareholders' equity totaled approximately ¥46.00 billion, with a minor increase of ¥3.06 million[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -6,603,433,252.95, indicating a significant cash outflow[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at -¥6.60 billion, worsening from -¥3.05 billion in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from investing activities was -6,178,004,411.21 CNY, compared to -4,382,908,355.82 CNY in the previous year[25]. - The total cash inflow from financing activities was 17,495,304,073.37 CNY, down from 18,871,018,696.63 CNY year-over-year[25]. - The net cash flow from financing activities decreased to 2,365,776,699.54 CNY from 6,215,898,968.25 CNY in the previous year[25]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥63,773,467.22 for the first three quarters of 2023, an improvement from a net outflow of ¥241,755,170.47 in the same period of 2022[32]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥5,282,593,963.81 in Q3 2023, compared to ¥2,961,616,297.18 in Q3 2022, reflecting a strong increase in investment returns[33]. - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was negative at ¥1,045,656,122.28, contrasting with a positive net flow of ¥2,665,704,637.52 in Q3 2022[33]. Investments and Projects - The company completed mergers with several subsidiaries, impacting the financial results and leading to a 30.51% increase in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses year-to-date[8]. - The company won a total of 255 projects with a cumulative bid amount of approximately 95.62 billion RMB, which is a 31.05% increase compared to the previous year[12]. - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, successfully winning projects in Chongqing, Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, and Tibet[12]. - The clean energy segment has approximately 5 million kilowatts of installed capacity under construction and operation, indicating significant expansion efforts[16]. - The lithium iron phosphate project has commenced trial production, and the recycling project for used lithium batteries is also in the trial production phase[16]. - The company has made strategic investments in various mining and new materials projects, including acquiring an 85% stake in a phosphate mine[16]. Shareholder Activities - The company’s major shareholder, Shudao Group, plans to increase its stake in the company by investing between 200 million and 400 million RMB over the next 12 months[11]. - As of September 21, 2023, Shudao Group has completed the purchase of 44,728,239 shares, accounting for 0.58% of the total share capital[11]. Challenges and Outlook - The company faced delays in project commencement due to land policies and adverse weather conditions, impacting construction progress and profitability[12]. - The company is committed to overcoming challenges and actively promoting the progress of ongoing projects while enhancing market operations[12]. - The company reported a decrease in other income, which fell to ¥33.16 million from ¥37.40 million year-over-year[19]. - The company reported interest expenses of ¥262,172,929.60 in Q3 2023, compared to ¥187,175,596.33 in Q3 2022, indicating increased borrowing costs[30]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥2.30 billion in 2023, compared to ¥2.17 billion in 2022, indicating a focus on innovation[19]. - R&D expenses for Q3 2023 amounted to ¥1,698,113.20, while financial expenses were ¥253,581,540.60, an increase from ¥184,788,601.41 in Q3 2022[30].