2、 附表 委托单位：厦门象屿股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：05925603798 关于厦门象屿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门象屿股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0243 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门象屿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0243 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额(不含 利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 ...

RSM 容诚 审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 容证 审计报告 容诚审字[2024]361Z0257 号 厦门象屿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门象屿股份有限公司(以下简称厦门象屿公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了厦门象屿公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 : 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 45,903.55 million, a decrease of 14.70% compared to RMB 53,814.81 million in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 157.39 million, down 40.31% from RMB 263.69 million in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 50.73 million, a decline of 80.90% compared to RMB 265.60 million in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was RMB 558.65 million, a decrease of 10.23% from RMB 622.30 million in the previous year[25]. - The total assets at the end of 2023 were RMB 12,970.52 million, an increase of 12.67% from RMB 11,511.92 million at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 21.94% to RMB 2,084.13 million from RMB 1,709.16 million in 2022[25]. - In 2023, the company achieved operating revenue of 459 billion RMB, a year-on-year decrease of 14.70%, and a net profit attributable to shareholders of 1.574 billion RMB, down 40.31% year-on-year[74]. - The company's revenue for 2023 was approximately 45.90 billion RMB, a decrease of 14.70% compared to the previous year[116]. - The total revenue for the current period is 4,394.65 million, a decrease of 15.22% compared to the same period last year[155]. Shareholder Information - The total number of shares before the change was 2,254,093,987, with a total of 15,673,918 new shares issued, resulting in a total of 2,268,205,992 shares after the change[3]. - The top ten shareholders hold a total of 1,144,554,592 shares, accounting for 50.46% of the total shares[9]. - The company’s total unrestricted circulating shares after the change amounted to 2,151,712,212, representing 94.86% of the total shares[3]. - The company’s major shareholders include Xiamen Xiangyu Group Co., Ltd., holding 50.46% of the shares, and other significant shareholders with varying percentages[9]. Equity Incentive Plans - The company completed the registration of the 2022 equity incentive plan, granting 6,007,100 restricted shares[4]. - The company’s stock incentive plan for 2020 had a total of 11,814.21 million shares, with 444.52 million shares added during the year[6]. - The company’s equity incentive plan for 2022 had a total of 9,590.04 million shares at the end of the year, with 97.80 million shares reduced during the year[6]. - The company reported a total of 11,649.38 million shares with restrictions at the end of the year, with 609.35 million shares released during the year[6]. Operational Highlights - The company operates 11 railway freight stations with an annual shipping capacity exceeding 45 million tons, ranking among the industry leaders[66]. - The company has approximately 1,000 owned transport vehicles and integrates around 100,000 social vehicles for road transport[66]. - The company has a storage capacity of approximately 13 million tons across 7 major grain purchasing platforms and 52 warehouses[66]. - The company has established logistics channels connecting China to Indonesia, Vietnam, and Thailand, with a reported shipping volume of 17 million tons during the reporting period[66]. - The company served over 60% of manufacturing clients, with over 80% in the new energy supply chain and 70% in black metals and aluminum supply chains[81]. - The company established 10 platform companies in China, expanding its core business areas from coastal regions to inland areas, focusing on supply chain needs in modern industrial clusters in central and western regions[82]. Market and Strategic Focus - The company aims to strengthen its supply chain services while exploring sustainable development paths amid industry challenges[15]. - The company is focusing on high-quality co-construction of the "Belt and Road" initiative to enhance domestic and international dual circulation[15]. - The company is focusing on expanding its international market presence, with platforms in Singapore, the USA, Vietnam, and Indonesia, serving over 100 countries[57]. - The company is committed to becoming a world-class supply chain service provider, focusing on integrated supply chain services for manufacturing enterprises[53]. - The company is actively enhancing its risk management capabilities and service models to capture more market share amid industry challenges[49]. Digital Transformation and Innovation - The company aims to enhance its supply chain services through digital transformation and artificial intelligence[51]. - The company’s digital supply chain service system, "Yuchain Tong," aims to effectively connect funding parties with customer demands, enhancing service efficiency[74]. - The company launched the "Yuchain Tong" digital supply chain service system, achieving a special credit of 10.6 billion, with actual bank credit applications exceeding 2.7 billion during the reporting period[134]. - The company increased its R&D investment to improve shipbuilding production processes and management efficiency, reflecting a commitment to innovation[139]. - The total R&D investment for the period is 15,387.28 million, accounting for 0.03% of operating revenue[166]. Risk Management - The company’s risk management framework includes three lines of defense, focusing on pre-control, process management, and post-optimization[97]. - The company is committed to high-quality development despite facing challenges, indicating resilience in its business model[75]. - The company anticipates that the complex international landscape and geopolitical conflicts will impact its operational performance due to macroeconomic fluctuations[200]. Logistics and Supply Chain Performance - The company reported a total operating volume of 22.515 million tons in bulk commodities, an increase of 13.74% year-on-year, while revenue from this segment decreased by 15.64% to 439.2 billion RMB[102]. - The company’s logistics service capabilities include multi-modal transport solutions, successfully creating premium routes for various commodities[91]. - The company’s logistics segment revenue decreased by 5.87%, contributing 1.42% to total costs[155]. - The logistics system improvements led to a 50% increase in document processing efficiency and a 75% increase in cargo finding efficiency[147]. Investment and Financial Assets - The company holds foreign exchange derivative contracts totaling approximately $10.48 billion, representing 13.57% of the audited revenue for 2022[192]. - The company’s receivables increased significantly to 53,101.88 million, a 186.89% increase from the previous period[156]. - The company’s short-term borrowings increased to 2,307,228.60 million, reflecting a 92.92% increase compared to the previous period[165]. - The five largest suppliers accounted for 18.47% of total annual purchases, with related party purchases making up 1.20%[172]. Inventory and Supply Chain Management - The company has a total inventory of approximately ¥849.93 million, with some inventory pledged as collateral[182]. - The company plans to enhance its agricultural supply chain services and reduce inventory exposure to improve growth stability[115]. - The company aims to enhance its integrated supply chain service capabilities to reduce costs and increase efficiency for upstream and downstream clients[197].

厦门象屿股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》，我们作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现任成员为三位独立董事，分别是薛祖云先生（召集 人）、刘斌先生和廖益新先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监 管规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度审计委员会共召开10次会议，审计委员会委员均有出席会议。具体 如下： | 召开日期 | | | | 届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 2023 | 年第一次 | 1.会计师事务所汇报 2022 年度财务报告审计工作计划以及 | | 12 日 | | | | 会议 | | 审计进展情况； | | | | | | | | 2. ...

厦门象屿股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配金额：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额。 提请股东大会授权董事会在公司 2024 年前三季度持续盈利、累计未分配 利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营 和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年第三季度报告披露后适当增加一 次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司 2024 年第三季度现金分红金额 预 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（刘斌） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用； 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部"会计名家"，中国 会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学科）。 现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任公司、重庆百货 大楼股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董 事。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十二次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2024年4月22日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、2023 年年度报告及其摘要 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2023 年年度报告进行了认真严格地审核，提出如下书面意见： 公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。 １ 该议案尚 ...

公司代码：600057 公司简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门象屿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0258 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0258 号 厦门象屿股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 容诚与 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,厦门象屿公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（薛祖云） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用； 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛祖云，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现 任厦门大学管理学院会计系教授，兼任公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、九牧 王股份有限公司的独立董事。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作（2023年12月修订）》中对独 ...