五矿发展股份有限公司 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事资源贸易、 金属贸易、供应链服务三大类业务，其中资源贸易、金属贸易涉及铁 矿石、铁合金、煤炭、焦炭、各类钢材和金属制品等国内外贸易业务。 公司主营商品的价格易受宏观经济形势、货币政策及产业供需等诸多 因素的影响呈现较大波动性。为规避市场风险、锁定预期利润、防范 汇率风险，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务相关管理制度，并为开展相 关业务配备相应的资金预算及专业人员。公司套期保值业务严格按照 各项管理要求审慎操作，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值 业务合规开展，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、开展套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营产生的影响，防范汇率 风险，公司及下属子公司拟利用期货及衍生品的套期保值功能，对与 生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，以 对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，增强公 司经营的稳健性。 （二）套期保值品种 公司套期保值业 ...

五矿发展股份有限公司 对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"五矿财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润 表、现金流量表等在内的五矿财务公司的定期财务报告，对五矿财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、五矿集团财务有限责任公司基本情况 五矿集团财务有限责任公司是中国五矿集团有限公司（以下简称 "中国五矿"）下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立， 2001 年改制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本 控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银 行金融机构。五矿财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：企业集团财务公司服务。 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定,2024年,五矿发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会全体委员勤勉尽责,在监督公司外部审 计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用,现将董事会审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙 光先生,董事姜世雄先生、常伟先生共5名董事组成,上述人员均具 备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中,独立 董事在审计委员会成员中占多数,主任委员由具备会计专业资格的独 立董事张新民先生担任。审计委员会成员构成符合《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开 7 次会议,会议召开情 况如下: (一) 2024年2月6日,审计委员会以通讯方式召开 2024年第 一次会议,审议通过《关于<公司 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-20 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》。为客观、公 允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提 取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》） 的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产 等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确 认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损失的应收款项进行了 核销。现将相关情况公告如下： 一、计提应收账款坏账准备 （一）基本情况概述 依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司 2024 年对应收账 款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备 48 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,五矿发展股份有限公司 (以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事张新民先生、朱岩 先生、李曙光先生以及原独立董事张守文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事张新民先生、朱岩先生、李曙光先生 和原独立董事张守文先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外 部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等 符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为 公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。 （二）审计委员会认真审阅了致同所对公司年度财务报告审计的 工作计划及相关资料，就审计 ...

五矿发展股份有限公司 关于公司及下属子公司开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性和可行性 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事资源贸易、 金属贸易、供应链服务三大类业务，其中资源贸易、金属贸易涉及铁 矿石、铁合金、煤炭、焦炭、各类钢材和金属制品等国内外贸易业务。 公司主营商品的价格易受宏观经济形势、货币政策及产业供需等诸多 因素的影响呈现较大波动性。为规避市场风险、锁定预期利润、防范 汇率风险，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性。 公司制定有较为完善的套期保值业务相关管理制度，并为开展相 关业务配备相应的资金预算及专业人员。公司套期保值业务严格按照 各项管理要求审慎操作，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值 业务合规开展，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。 二、开展套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营产生的影响，防范汇率 风险，公司及下属子公司拟利用期货及衍生品的套期保值功能，对与 生产经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，以 对冲现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，增强公 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-25 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 09 点 30 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-19 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 一、监事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年度监事会工作报告》 审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五矿发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2024 年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国 ...

Financial Performance - The company's consolidated net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 125,653,574.58, a decrease of 36.93% compared to CNY 199,232,685.26 in 2023[6]. - The total operating revenue for 2024 is CNY 67,235,833,078.20, down 14.89% from CNY 78,995,706,753.87 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.01, a decrease of 90.91% from CNY 0.11 in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to 0.23% in 2024 from 2.34% in 2023, a decline of 2.11 percentage points[25]. - The company reported a negative net profit of CNY 286,636,594.94 after deducting non-recurring gains and losses for 2024[24]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 126 million, down 36.93% year-on-year[33]. - The company achieved operating revenue of 67.24 billion RMB, a year-on-year decrease of 14.89%[65]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 1,812,010,527.53, a 495.86% increase from CNY 304,097,690.56 in 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 4.50 billion in Q4 2024, showing a strong recovery[27]. - The company's total assets as of the end of 2024 are CNY 23,908,780,421.74, reflecting a 5.16% increase from CNY 22,736,202,348.63 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 7,512,149,996.68, a slight decrease of 0.11% from CNY 7,520,776,337.93 in 2023[24]. Market Challenges and Risks - The company faced challenges due to a prolonged downturn in the steel industry, characterized by supply-demand imbalances and low steel prices[33]. - The company faced significant risks including market risk, credit trading default risk, and exchange rate fluctuation risk, which have been detailed in the management discussion section[10]. - The apparent consumption of crude steel in China is expected to decline by 5.4% year-on-year to 892 million tons in 2024, marking the fourth consecutive year of decline[47]. - The total profit of key enterprises in the steel industry is projected to be 42.9 billion yuan in 2024, a decrease of 50.3% year-on-year, indicating continued pressure on industry profitability[48]. Strategic Initiatives - The company is focusing on strategic transformation and high-quality development amidst a challenging economic environment[33]. - The company is enhancing its supply chain services, achieving a total service volume of approximately 162.69 million tons in logistics for 2024, representing a 4.28% increase year-on-year[39]. - The company is advancing its digital and intelligent transformation to enhance core competitiveness, focusing on integrated supply systems and service value creation[40]. - The company is actively developing new business models and value-added services, including long-term price locking and comprehensive supply solutions for manufacturing clients[41]. Subsidiary Performance - Subsidiary Wukuang Steel Co., Ltd. reported a net profit of 126.44 million RMB, an increase of 183.59% year-on-year, primarily due to business structure optimization and expansion into manufacturing terminal businesses[100]. - Subsidiary China Minerals Co., Ltd. experienced a net profit decrease of 59.59% to 95.20 million RMB, impacted by declining prices of metallurgical raw materials and increased inventory impairment provisions[100]. - Subsidiary Wukuang Trade Co., Ltd. incurred a net loss of 100.35 million RMB, attributed to insufficient gross profit to cover operating expenses amid falling steel prices[100]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive digital supply chain system, enhancing operational efficiency and decision-making quality through data-driven strategies[62]. - The company has a well-established risk management system to mitigate market volatility[63]. - The company maintains strict independence in assets, personnel, and financial management, ensuring no shared resources with its controlling shareholders[115]. - The company has established a management system for its hedging activities to ensure compliance and operational efficiency[99]. Environmental and Social Responsibility - The company reduced carbon emissions by 38,295 tons during the reporting period through various measures, including the implementation of closed-loop electric furnace tail gas power generation[172]. - The company contributed 10.94 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, with specific donations of 2.55 million yuan and 7 million yuan to Qinghai and Hunan provinces respectively[177]. - The company has established a dedicated ecological environment protection fund to support its ecological civilization initiatives[171]. - The company received recognition as one of the "Top 500 Charitable Companies" by the Beijing Institute of Technology for its social responsibility efforts[176]. Future Outlook - The company plans to maintain stable operational scale and strive for steady performance in 2025 despite a challenging industry environment[105]. - The company aims to achieve a revenue target of 75 billion RMB for the year 2024[145]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the digital finance sector, with a budget of $100 million allocated for this purpose[125]. - The company is focusing on market expansion, with significant sales from subsidiaries in various regions, including 1,256.01 million from Five Minerals Enterprise[196].