关于重庆路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆路桥股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 6554 2288 关于重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司（以下简称重庆 路桥公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025CQAA4B0093 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆路桥公司编制了本专项说明所附的重庆路桥公司 2024 年度 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》的有关规定，勤勉尽责地履行相关工作职责。现 将2024年度的履职情况总结如下： （一）2024 年 3 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第一次 会议，会议审议通过了《公司 2023 年年度审计工作进展情况》。 （二）2024 年 4 月 17 日，审计委员会召开 2024 年第二次 会议，会议审议通过了《关于审议审计委员会 2023 年度履职情 况报告的议案》、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》、 《关于审议 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 的议案》、《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》、《关于审议 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于计提资产减值 1 损失的议案》、《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内部控制审 计机构的议案》。 ...

重庆路桥股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-008 重要内容提示： 投资范围： 1、包括但不限于参与新股配售或申购、证券回购、定向增发、 目前国内可以合法投资的二级市场股票（含 A 股、港股及境外股票） 及存托凭证投资以及各类合规的风险对冲产品、公募、私募基金的投 资行为。 2、各类低风险的国内基金、国债、企业债、可转换债券、银行 理财计划、信托计划及资产管理计划、委托理财等投资。 投资额度：同一时点短期投资余额不超过 5 亿元（含投资收益 进行再投资的相关金额），原则上单品种投资余额不超过 5000 万元， 单一上市公司股权投资不超过该公司总股本的 5%。 履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会 第十二次会议审议通过《关于授权公司经营班子进行短期投资的议 案》。 1 一、投资情况概况 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，拟使 ...

重庆路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规要 求，重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事龚志忠、吴振平、何春明的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事龚志忠先生、吴振平先生和何春明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司全体独立董 事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的规定和要求，有效履行了独立董事的职责。 重庆路桥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 113,039,142.27, a decrease of 3.16% compared to CNY 116,727,514.63 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 157,451,143.99, down 25.55% from CNY 211,472,018.00 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 139,062,344.43, a decrease of 20.89% compared to CNY 175,776,510.35 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 147,653,045.76, down 14.42% from CNY 172,531,408.90 in 2023[20]. - The total operating revenue for Q4 2024 was CNY 28.35 million, slightly higher than the previous quarter[24]. - The company achieved an annual revenue of 113 million yuan, with toll revenue accounting for 112 million yuan, and a net profit of 157 million yuan, representing a year-over-year decline of 25.55%[31]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the last quarter, representing a 20% year-over-year growth[89]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year, indicating improved operational efficiency[89]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 7,060,921,766.10, an increase of 5.31% from CNY 6,705,027,009.53 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,050,651,776.23, an increase of 8.06% from CNY 4,673,859,266.54 at the end of 2023[20]. - The company's total assets reached RMB 7.06 billion, with a debt-to-asset ratio of 28.47%[43]. - Total assets increased to ¥7,061,713,621.94 in 2024 from ¥6,705,615,238.81 in 2023, representing a growth of approximately 5.3%[172]. - Total liabilities decreased to ¥2,010,269,989.87 in 2024 from ¥2,031,064,517.99 in 2023, a reduction of about 1.0%[173]. - Owner's equity rose to ¥5,051,443,632.07 in 2024, up from ¥4,674,550,720.82 in 2023, indicating an increase of approximately 8.0%[173]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥172,531,408.90, showing a decrease of 14.42% compared to the previous period[53]. - The net cash flow from investing activities decreased by 95.61% to ¥2,965,709.38, primarily due to increased investments in trading financial assets[53]. - The net cash flow from financing activities slightly improved by 1.46%, totaling -¥236,261,830.98[53]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2024 were CNY 1,327,513,005.79, down from CNY 1,413,156,081.63 at the end of 2023[182]. - Cash inflow from investment activities increased significantly to CNY 1,204,317,090.34 in 2024, up 52.0% from CNY 792,786,880.45 in 2023[184]. Investments and Subsidiaries - The company invested 92.1 million yuan in a partnership to hold shares in Anhui Changfei Advanced Semiconductor Co., which is set to become the largest silicon carbide device factory in China[34]. - The company’s equity investment in Yufu Expressway Co., Ltd. generated a net profit of 42 million yuan, down 2.21 million yuan from the previous year due to macroeconomic impacts[32]. - The company has invested ¥92,100,000 in equity partnerships, indicating a focus on long-term investments[62]. - The company is actively seeking investment opportunities in the integrated circuit sector, focusing on key areas such as AI, quantum computing, and new energy vehicles[70]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute cash dividends of CNY 0.36 per 10 shares, totaling CNY 47,844,902.23[6]. - The company reported a profit distribution of CNY 15,755,154.56 for the year, indicating a commitment to returning value to shareholders[187]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 172,773,259.76 RMB, with an average cash dividend ratio of 90.64%[118]. Governance and Compliance - The company has maintained its independence in operations, assets, and finances from its controlling shareholders[82]. - The company is committed to maintaining a transparent governance structure and has implemented measures to prevent insider trading[81]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[80]. - The company has established a robust related party transaction system to ensure fairness and prevent potential conflicts of interest[82]. Future Outlook and Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[30]. - Future growth in the toll road industry is expected due to increased demand for efficient transportation networks driven by urbanization and regional economic integration[38]. - The company is focusing on technology development to enhance its product offerings and improve market competitiveness[63]. - The company plans to invest in research and development for new products to drive future growth[194]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, particularly affecting its general contracting business, which is significantly influenced by economic conditions[74]. - The company has a single customer dependency risk related to toll income from the Jialing River Jiahua Bridge, which is paid by the Chongqing Urban Construction Investment Company[75]. - The financial report indicates a need for strategic adjustments in response to market conditions and competitive pressures[194].

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-009 重庆路桥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-004 重庆路桥股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-003 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月23日在公司四楼会议室以现场与网络相结合的 方式召开。会议通知于2025年4月11日以书面形式发出。本次会议应 到董事9人，实到董事8人，独立董事吴振平因个人原因无法出席会议， 书面委托独立董事龚志忠代为行使表决权以及签署相关董事会文件， 会议由董事长李向春主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （一）关于审议公司董事会2024年度工作报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2024年度财务决算报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会2025 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-006 重庆路桥股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.036 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币2,123,895,379.75元。经董事会决议，公司2024年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 －2－ 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 47,844,902 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 43148.35万股，累计占流通股比： 32.47%，较上期变化： -1632.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 重庆国际信托股份有限公司 | 19880.02 | 14.96 | 不变 | | 杭实临芯科技创新(杭州)有限公司 | 15984.34 | 12.03 | 不变 | | 重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信托 | | | | | 计划 | 1464.10 | 1.10 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1058.36 | 0.80 | -254.19 | | 蒋代友 | 952.62 | 0.72 | 222.00 | | 上海世兆投资管理有限公司 | 921.01 | 0.69 | 不变 | | 王杰晴 | 851.16 | 0.64 | 新进 | | 重庆东华翰丰信息科技有限公司 | 742.30 | 0.56 | 不变 | | 朱永财 | ...