重庆路桥股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订稿） 重庆路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董 事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监 事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 33 | | 第一节 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-007 重庆路桥股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪 酬及2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 在公司内部担任其他职务的内部董事、职工监事按照其任职领取 薪酬，不再单独领取本津贴。 任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月支 付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。董事、监事因辞职或离任， 按照实际工作时间计算该津贴数额，超过半月的按一个月计算，不足 半月的不计算。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司 获得的税前报酬 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（万元） | | 李向春 | 董事长 | 现任 | 76.27 | | 李亚军 | 董事、总经理 | 现任 | 76.27 | | 刘勤勤 | 董事 | 现任 | 7.74 | | 吕 维 | 董事 | 现任 | 7.74 | | 刘 影 | 董事 | 现任 | 7.74 | | ...

重庆路桥股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA4B0059 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 重庆路桥股份有限公司(以下简称路桥公司)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是路桥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有 ...

公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 重庆路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

2023 年度 重庆路桥股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-78 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9昆 +86/01016554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donachena District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 86(010)6554 7190 窗计报告 XYZH/2 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 116,727,514.63, a decrease of 3.79% compared to CNY 121,324,362.89 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 211,472,018.00, representing a 4.22% increase from CNY 202,901,441.26 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 175,776,510.35, up by 7.67% from CNY 163,258,950.66 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.16, a 6.67% increase from CNY 0.15 in 2022[22]. - The weighted average return on equity was 4.63%, an increase of 0.13 percentage points compared to 4.50% in 2022[22]. - The company achieved an annual revenue of 117 million yuan, with toll revenue contributing 114.47 million yuan and engineering management generating 371,400 yuan[31]. - Operating profit for the year was 231 million yuan, reflecting a growth of 3.71% compared to the previous year[31]. - The company achieved total operating revenue of 116.73 million RMB in 2023, a decrease of 3.79% year-on-year[42]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 211.47 million RMB, an increase of 4.22% year-on-year, with earnings per share of approximately 0.16 RMB, up by 6.67%[42]. - The company’s investment income was 162.02 million RMB, a decrease of 17.97% year-on-year[42]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 6,705,027,009.53, a decrease of 2.87% from CNY 6,903,304,821.23 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.68% to CNY 4,673,859,266.54 from CNY 4,464,872,825.70 in the previous year[21]. - The company's total assets reached 6.705 billion RMB by the end of 2023, with a debt-to-asset ratio of 30.29%[42]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,031,167,742.99 in 2023 from CNY 2,438,431,995.53 in 2022, representing a reduction of about 16.69%[176]. - The company's total current assets decreased to CNY 1,986,024,770.01 in 2023 from CNY 2,271,843,837.86 in 2022, a decline of about 12.57%[175]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 172,531,408.90, down by 7.56% from CNY 186,642,310.50 in 2022[21]. - The net cash flow from investment activities increased by 25.90% to 67.48 million RMB, mainly due to an increase in financial asset investments[54]. - The company's cash flow from financing activities was negative at -239.76 million RMB, an improvement of 13.48% year-on-year[55]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,646,737,308.17, while cash outflow was CNY 1,593,136,421.37, resulting in a net cash inflow of CNY 53,600,886.80[191]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥260,231,044.57, a decrease of 2.6% from ¥267,933,095.58 in 2022[195]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.48 per 10 shares, totaling CNY 63,793,202.98[4]. - The company declared a cash dividend of CNY 63,793,202.98, which represents 30.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[124]. - The cash dividend ratio for the year 2022 is 30.12%[120]. Investments and Joint Ventures - The company is involved in a joint venture with Shanghai Linxin Investment Management Co., Ltd. and Hainan Qingyuanxin Investment Partnership, holding 5,097,821 shares in Anhui Changfei Advanced Semiconductor Co., Ltd.[32]. - Anhui Changfei completed over 3.8 billion yuan in Series A financing in 2023, focusing on the development of third-generation semiconductor power devices[32]. - The company is actively pursuing the transformation into the integrated circuit and high-tech industries, with investments in various projects under evaluation[36]. - The company has invested 50 million in the Chongqing Lianshun Venture Capital Fund, which has completed 7 investment projects totaling approximately 185 million[68]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The company has implemented a strict insider information registration management system to prevent insider trading and ensure compliance[86]. - The company has established a fair and transparent process for related party transactions to prevent potential conflicts of interest[87]. - The company has committed to maintaining independence from its major shareholder, with no instances of fund occupation or interest infringement reported[84]. - The company has established specialized committees under the board, including audit, nomination, compensation and assessment, strategic, and risk control committees[107]. Employee and Management Structure - The company has a total of 128 employees, including 64 production personnel and 34 technical personnel[115]. - The company has implemented a training system that combines internal and external training to support employee growth and meet corporate needs[118]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 556.31 million CNY[92]. - The average age of the board members and senior management is approximately 55 years[92]. Market and Economic Conditions - The company faces macroeconomic risks that could impact demand for municipal engineering projects, which are closely tied to national economic conditions[78]. - The toll road business has a relatively low industry risk due to its regional monopoly, while the general contracting business faces intense competition from large state-owned enterprises[79]. - The market size of municipal public works fixed asset investment grew from CNY 2,314.9 billion in 2018 to CNY 3,095.6 billion in 2023, indicating strong growth potential in infrastructure projects[74]. Future Outlook - The company aims to invest in the integrated circuit and high-tech industries to enhance asset quality and core competitiveness, seeking new development opportunities[75]. - The 2024 revenue target is set at CNY 300 million, with planned costs of CNY 22 million and period expenses of CNY 60 million[77]. - The company is adjusting its strategic direction to gradually develop its second main business in integrated circuits, aiming to reduce reliance on toll road revenues[81].

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 会员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的工作 职责。现将2023年度的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定， 2023 年 11 月，董事会对审计委员会进行了调整，审计委员会成 员由四名增加至五名，并增选独立董事吴振平为审计委员会委员。 公司现任董事会审计委员会由独立董事何春明、龚志忠、吴 振平、董事吕维、刘影组成，具有专业会计资格的独立董事何春 明为审计委员会召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，全体委员均 亲自出席了全部会议。 （一）2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 吴振平 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）吴振平，男，1968 年 10 月生，中共党员，毕业于西 南政法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。 现任北京市金励律师事务所主任律师，金宇生物技术股份有限公 司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系 ...

重庆路桥·独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024年 4月 17日以现场方式召开， 会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，经全体 独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事何春明先 生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本议 案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事认为：公司拟在关联方银行开展存贷款及理财 产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为， 存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价 公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的 情形。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于终止"澜至电子"项目的决议》。 独立董事认为：公司终止"澜至电子"项目，遵循了商 业原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利 ...

关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于制定和修订 公司部分制度的议案》，内容如下： 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-013 重庆路桥股份有限公司 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配的基本原则 | （一）利润分配的基本原则 | | 公司的利润分配政策应保持连续性和稳 | 公司的利润分配政策应保持连续性和稳 | | 定性，利润分配应充分重视对投资者的合理 | 定性，利润分配应充分重视对投资者的合理 | | 投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续 | 投资回报，同时兼顾公司长远利 ...