新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]29307-2 号 目 录 专项说明- -1 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行实 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29307-2 号 新疆伊力特实业股份有限公司董事会: 我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"伊力特")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,伊力特编制了后附的2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]29307-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 【 】【 】【 】 【 内部控制审计报告 天职业字[2024]29307-1 号 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆伊力特实业股份有限公司(以下简称"伊力特")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,伊力特于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l [此页无正文] 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于总经理陈双英辞职 及聘任李强先生为公司总经理并提名为公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司关于总经理陈双英辞职 及聘任李强先生为公司总经理并提名为公司董事的公告 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件等方式向董事会发出召开公司九届七次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-020 经与会董事审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 总经理辞职及聘任李强先生为公司总经理、提名为公司董事的议案》具体情况如 下： 一、陈双英辞去公司总经理、董事职务 公司董事、总经理陈双英先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、 总经理及董事会相关专门委员会委员职务。陈双英先生的辞职未导致公司 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖建峰：男，47 岁，注册会计师，美国注册管理会计师，现任德展大健康 股份有限公司副总经理、董事会秘书，西域旅游独立董事，维泰股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 （肖建峰） 本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 11 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为 出发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自 己的力量。 一、独立董事的基本情 ...

2023 年度独立董事述职报告 （冉斌） 新疆伊力特实业股份有限公司 本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 11 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为 出发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自 己的力量。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冉斌，男，56 岁，律师，现任天阳律师事务所一级合伙人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 202 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于会计政策变更的公告 股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-017 新疆伊力特实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规 定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财 务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），中关于"一、关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对首次执行日 租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报 表及累积影响数进行了追溯调整。 2、会计政策的变更日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并自 2 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-016 新疆伊力特实业股份有限公司 关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 日常关联交易概述 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 27 日分别召开公司八届二十次董事会会 议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认 2022 年度关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人——新疆可 克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称"国投公司"）及其控制的企业签 订的相关业务合同，预计 2023 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。 （二）2023 年度公司实际发生关联交易情况 公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况如下： 单位：元 ...

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-014 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开公司 九届七次董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日公司以现场方式召开公司九届七 次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以 下议案： 1、公司 2023 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2023 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2023 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.s ...

Share Capital and Ownership - The company reported a total of 471,972,675 ordinary shares outstanding as of the end of the reporting period, with an increase due to the conversion of convertible bonds totaling 37,635,375 shares[23]. - The company has a total of 4,546,086 shares held by Guangfa Bank's investment fund, representing 0.96% of the total shares[42]. - The company has 2,378,696 shares held by China Life Insurance, accounting for 0.5% of the total shares[42]. - The company has seen changes in its top ten shareholders, with new entries and exits during the reporting period[42]. - The company is ultimately controlled by the State-owned Capital Investment and Operation Company of Keke Dala City[48]. Environmental Performance - The company processed 266,633.216 m³ of wastewater in 2023, with a total of 12.698 tons of COD and 0.507 tons of ammonia nitrogen discharged, all within the regulatory limits[2]. - The company achieved a reduction of 2,001.52 tons in carbon dioxide equivalent emissions through improved energy management and efficiency measures[7]. - The company has no instances of exceeding pollutant discharge standards for both air and wastewater during the reporting period[2]. - The company invested 10.2 million yuan in the renovation of pollution control facilities for its three boilers, completed in July 2016[3]. - The total emissions from the three boilers in 2023 were 30.77 tons of SO2, 64.94 tons of NOX, and 7.73 tons of particulate matter[2]. - The company has a total approved discharge limit of 116.93 tons for SO2 and 150.30 tons for NOX across its boilers[2]. - The company’s environmental monitoring systems for its boilers were certified as operationally sound during a comprehensive inspection in March 2017[3]. - The company has established a single discharge point for wastewater treatment, ensuring compliance with environmental standards[2]. Financial Performance - The company reported a net profit of 27,235,971.65 RMB for the year, a significant decline compared to previous periods[64]. - The total comprehensive income for the year was 294,714,191 RMB, reflecting a decrease in profitability[73]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 199,478,057.16 RMB in 2023[64]. - The company reported a stable main business with good financial condition and cash flow from operating activities, indicating strong debt repayment capability[61]. - The company's consolidated financial statement shows a debt-to-asset ratio of 20.89% as of December 31, 2023[61]. - The total assets at the end of the year amounted to 3,752,460,127.99 RMB[70]. - The company’s retained earnings were reported at 527,413,416.14 RMB[73]. - The total liabilities and owner's equity at the end of the period amount to 3,848,885,163.07 RMB, showing a stable financial position[79]. - The company reported a comprehensive income total of RMB 294,714,191.43 for 2023, compared to RMB 272,359,716.46 in 2022, an increase of 8.2%[136]. - The company’s retained earnings reached RMB 1,992,446,019.00 in 2023, up from RMB 1,920,709,836.84 in 2022, showing an increase of 3.7%[136]. Revenue and Costs - In 2023, the company's total revenue reached 2,231.24 million RMB, with white wine sales accounting for 97.97% of this revenue[112]. - Total operating revenue for 2023 reached RMB 2,231,236,768.60, an increase of 37.5% compared to RMB 1,623,134,895.92 in 2022[136]. - Total operating costs for 2023 were RMB 1,784,720,310.57, up from RMB 1,399,975,145.14 in 2022, reflecting a growth of 27.5%[136]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 301,877,768.34, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -149,630,559.27 in 2022[138]. - Cash inflow from operating activities totaled RMB 2,340,415,249.95 in 2023, compared to RMB 1,814,007,960.70 in 2022, representing a growth of 29.0%[138]. - Cash outflow from operating activities was RMB 2,038,537,481.61 in 2023, up from RMB 1,963,638,519.97 in 2022, reflecting an increase of 3.8%[138]. - Investment activities generated a net cash outflow of RMB -255,300,000.06 in 2023, compared to a net inflow of RMB 89,820,150.29 in 2022[138]. Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products in the upcoming year[66]. - The company has indicated a focus on improving operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions[66]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[170].

本人作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有 关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所 赋予的权利。参与了 11 次董事会，从助力公司发展、切实保护中小股东利益为 出发点，认真审议董事会的各项议案，希望为公司未来的发展竭诚尽能，贡献自 己的力量。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张勇：男，48 岁，注册税务师，高级会计师，现任尤尼泰（深圳）税务师 事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所副总经理。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公 司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 年度独立 ...