维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月十三日 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于子公司开展套期保值业务的议案。 I 时 间：2024 年 5 月 13 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 关于子公司开展套期保值业务的议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、董事长宣布会议结束 各位股东及股东授权代表： 维维食品饮料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案一 自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。 一、交易情况概述 （一）交易目的 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）及全资子 公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油有限公司、维维汤旺河生态 农业有限公司、维维东北食品饮料有 ...

维维食品饮料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务概述 公司开展的套期保值业务品种为国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、 豆油、菜油、棕榈油等与公司所需原材料及生产经营相关的产品对应的品种。 （一）套期保值的目的 公司及子公司分别为大连商品交易所指定的玉米集团交割仓库、粳米交割仓 库、大豆交割仓库。公司主要从事豆奶粉、豆浆粉、动植物蛋白饮料的研发、生 产加工、销售，以及粮食收购、仓储、加工、贸易等业务，所需原材料及经营的 产品包括大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等，上述原材料及产品价格大 幅波动将对公司生产经营造成一定压力，为合理规避生产经营中原材料、产品价 格的波动风险，公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油 有限公司、维维汤旺河生态农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维维国 际贸易有限公司（以下简称"公司子公司"）拟开展套期保值业务，通过套期保 值的避险机制规避主要原材料、产品价格的波动风险，提升风险抵御能力。 （二）套期保值的品种 国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等与公司 所需原材料及生产经营相关的产品对应的品种。 （ ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-015 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易金额：公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳） 粮油有限公司、维维汤旺河生态农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维 维国际贸易有限公司（以下简称"公司子公司"）开展套期保值业务所需保证金 最高占用额合计不超过人民币 17,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有 效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次套期保值预计事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过； 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全、有 效为原则，不以投机交易为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 重要内容提示： 交易目的：通过 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-014 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 情形。因此，监事会同意子公司开展期货套期保值业务。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年第一季度的 经营管理和财务状况； （3）没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业 务的议案》。 全体监事一致认为： 公司子公司拟开展的套期保值业务仅限于生产经营相关的原材料及产品，其 决策程序符合国家 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-018 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2024 年 1-3 | 月销售收入 | 2023 年 1-3 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | 2,108.76 | | 2,964.95 | -28.88 | | 华北地区 | | 8,524.81 | | 11,314.13 | -24.65 | | 华东地区 | | 16,889.67 | | 12,99 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-017 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 聘请证券事务代表的议案》，同意聘任王啸伟同志为公司证券事务代表（简历见 附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。王啸伟同志具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良 好的职业道德，其任职资格符合有关规定。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-016 维维食品饮料股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表王璨同志的书面辞职报告，因工作调整，王璨同志辞去公司证券事务代表 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王璨同志在任职证券事务代表 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 附件：王啸伟同志简历 王啸伟 男 1987年4月生 中共党员 硕士研究生 中级经济师 2009年7月至2013年6月，中邮通信设备（浙江）有限公司销售专员 ...

会议审议并一致同意通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-013 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 （详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业 务的议案》。 1 次临时股东大会有关事项的议案》。 （详见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,108,717,337.53, representing a year-on-year increase of 0.83%[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 126,686,116.53, a significant increase of 251.48% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.08, reflecting a 300.00% increase year-on-year[4] - The weighted average return on equity rose by 2.76 percentage points to 3.93%[4] - The company's net profit margin improved, with operating profit showing a positive trend due to lower financial expenses, which decreased from ¥7,009,393.75 in Q1 2023 to ¥2,302,259.03 in Q1 2024[17] - The net profit for Q1 2024 was CNY 125,977,782.61, a significant increase from CNY 35,116,658.03 in Q1 2023, representing a growth of approximately 259%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 126,686,116.53, compared to CNY 36,043,577.16 in the previous year, marking an increase of approximately 251%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -206,489,307.51, a decline of 693.40% compared to the previous year[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -206,489,307.51, contrasting with a positive cash flow of CNY 34,797,561.46 in Q1 2023[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 520,400,472.00, down from CNY 531,434,057.69 at the end of Q1 2023[22] - The company incurred total operating expenses of CNY 1,513,273,285.16 in Q1 2024, compared to CNY 1,240,453,858.28 in Q1 2023, reflecting an increase of about 22%[21] - The investment activities generated a net cash inflow of CNY 109,592,602.05, significantly higher than CNY 11,965,516.21 in Q1 2023[22] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$81,403,328.93, compared to -$64,287,510.56 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[33] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were $451,253,456.94, down from $590,255,547.62 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of $139,002,090.68[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,389,311,513.72, down 1.72% from the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to ¥1,040,599,180.51 from ¥1,243,192,707.97, reflecting a reduction of about 16.3%[14] - The company's total assets decreased to ¥4,389,311,513.72 from ¥4,465,927,258.57, a decline of approximately 1.7%[14] - The retained earnings increased to ¥1,381,332,226.86 from ¥1,254,646,110.32, showing a growth of about 10.1%[14] - The company's liabilities decreased from CNY 1,500,000,000.00 at the end of 2023 to CNY 1,450,000,000.00 as of March 31, 2024, showing a reduction in financial obligations[24] - The total assets increased to CNY 4,530,673,171.63 in Q1 2024 from CNY 4,460,779,589.34 in Q1 2023[27] - The total liabilities rose to CNY 1,879,503,190.32 in Q1 2024, compared to CNY 1,854,333,574.34 in Q1 2023[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,803[7] - The largest shareholder, Xuzhou Xinseng Investment Holding Group Co., Ltd., holds 30.91% of the shares[8] Operational Insights - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[28] Inventory and Costs - Inventory increased significantly to ¥841,608,336.40 as of March 31, 2024, up from ¥699,618,958.71 at the end of 2023, indicating a rise of approximately 20.2%[12] - Total operating costs decreased to ¥1,055,194,886.64 in Q1 2024 from ¥1,062,334,493.31 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 0.7%[17] - The company reported a decrease in short-term borrowings from ¥134,984,280.00 to ¥99,984,280.00, a reduction of approximately 26%[14] - Long-term investments remained stable, with long-term equity investments at ¥41,486,581.04, a marginal increase from ¥41,445,722.49[13] - Research and development expenses decreased to CNY 1,155,768.18 in Q1 2024 from CNY 1,990,262.96 in Q1 2023, a reduction of approximately 42%[28] - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 783,612.41 in Q1 2024 from CNY 6,406,106.92 in Q1 2023, a decline of about 87%[28]

本所出具本法律意见书，主要基于以下假设：公司提交给本所的文件和材料 均真实、准确、完整和有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且提 交给本所的文件的复印件或以传真或电子邮件或其他电子传输方式提交给本所 的文件均与该等文件的原件或正本一致。所有文件上所有签名、印鉴均为真实。 公司、公司有关人员或其他相关方向本所做出的口头或书面的说明、承诺、确认 均具备真实性，且不存在故意隐瞒或重大遗漏。 1 法律意见书 江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...