证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-040 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 795 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,890,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 二〇二四年十一月十二日 会 议 资 料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会会议议程 议案一：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案。 I 时 间：2024 年 11 月 12 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议案一 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案 各位股东及股东授权代表： 本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12 个月内） 的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理 财产品等。公司董事会授权经营层负责行使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 decreased by 28.07% year-on-year, totaling approximately ¥2.69 billion[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 31.62% in Q3 2024, amounting to approximately ¥246 million[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 30.30%, reaching approximately ¥169 million in Q3 2024[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.15, reflecting an increase of 50.00%[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,688,704,857.42, a decrease of 19.2% compared to CNY 3,323,148,749.65 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 245,516,062.21, an increase of 87.0% compared to CNY 131,225,166.52 in 2023[15] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 0.15, compared to CNY 0.08 in the same period of 2023[16] - The company's operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 143,606,956.14, a decrease of 8.63% compared to CNY 157,216,226.68 in the same period of 2023[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased significantly by 71.04%, totaling approximately ¥103 million[3] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was approximately ¥3.15 billion, a decrease of 17.5% compared to ¥3.81 billion in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities was ¥103.23 million, significantly down from ¥750.23 million in the previous year, reflecting a decline of 86.2%[17] - The total cash inflow from investment activities increased to ¥188.74 million, up from ¥166.39 million in the same period last year, marking an increase of 13.5%[19] - The net cash flow from investment activities was ¥104.26 million, compared to ¥78.27 million in the previous year, representing a growth of 33.3%[19] - The cash inflow from financing activities was ¥157.79 million, a decrease of 56.1% from ¥358.99 million in the same period of 2023[19] - The net cash flow from financing activities showed a significant negative shift, with a net outflow of ¥141.74 million compared to a net outflow of ¥479.41 million last year[19] - The total cash and cash equivalents at the end of September 2024 were ¥727.02 million, down from ¥879.54 million at the end of 2023, indicating a decrease of 17.3%[21] - The company's cash inflow from operating activities showed resilience despite a decline in sales revenue, indicating improved operational efficiency[28] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period increased by 0.56% compared to the end of the previous year, amounting to approximately ¥4.47 billion[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.45% year-on-year, totaling approximately ¥3.16 billion[3] - Total current assets increased to 1,830,928,495.21 RMB from 1,619,228,845.37 RMB year-over-year[11] - Total assets as of September 30, 2024, are 4,491,136,082.74 RMB, compared to 4,465,927,258.57 RMB at the end of 2023[12] - The company reported a total non-current asset value of 2,660,207,587.53 RMB, down from 2,846,698,413.20 RMB[12] - Total liabilities decreased to CNY 1,128,871,386.84 in Q3 2024 from CNY 1,243,192,707.97 in Q3 2023, a reduction of 9.2%[13] - Total equity increased to CNY 3,362,264,695.90 in Q3 2024 from CNY 3,222,734,550.60 in Q3 2023, reflecting a growth of 4.3%[13] - The total liabilities and equity as of Q3 2024 amounted to CNY 4,491,136,082.74, slightly up from CNY 4,465,927,258.57 in Q3 2023[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,306[8] - The largest shareholder, Xuzhou Xingsheng Investment Holding Group Co., Ltd., holds 499,928,000 shares, accounting for 30.91% of total shares[8] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 5,576,604.68, up 19.3% from CNY 4,673,499.37 in 2023[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 4,813,398.02, compared to CNY 4,121,976.28 in the same period of 2023, reflecting an increase of 16.83%[25] Financial Expenses - Financial expenses decreased significantly to CNY 4,842,775.91 in 2024 from CNY 13,029,069.65 in 2023, a reduction of 62.8%[14] - The company's financial expenses decreased significantly to CNY 2,638,007.56 from CNY 12,437,926.50 in the previous year, indicating a reduction of 78.77%[25] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included government subsidies amounting to approximately ¥831 thousand for the current period[4] - The increase in net profit was primarily driven by asset disposal gains from the subsidiary Jinan Weiweiy Dairy Co., Ltd. due to relocation[6] - The company reported an asset disposal gain of CNY 102,649,245.69 in 2024, compared to a loss of CNY 3,950,376.31 in 2023[15]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-036 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会召集人刘敏主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-038 维维食品饮料股份有限公司 2024 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2024 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2024 年 | 1-9 | 月销售收入 | 2023 年 | 1-9 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | | 6,233.61 | | | 7,922.73 | -21.32 | | 华北地区 | | | 29,734.38 | | | 36,695.54 | -18.97 | | 华东地 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-039 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 11 月 12 日 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日在本公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-035 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 （详见 2024 年 10 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2024 年第三 次 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-037 维维食品饮料股份有限公司 关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 （二）投资金额 公司拟增加最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委 托理财，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7 亿元（含本数）。在期限内任 一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投 资额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 投资金额：拟增加最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行委托理财，增加后自有资金委托理财额度为人民币 7 亿元（含本数）。在期 限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超 过该投资额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财 ...

股票代码：600300 股票简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与维维股份 | 2024 年半年度网上业绩说明会的投 | | 员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 | 日（星期三）下午 15:00-16:00 | | 地点 | 线上 | | | 上市公司接待人员 | 董事长：任冬 | | ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-034 维维食品饮料股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2024 年 10 月 23 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开 情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 10 月 17 日披露了《维维股份关于召开 2024 年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：临 2024-033)。2024 年 10 月 23 日下午 15：00—16： 00，公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张英明同志、财务总监 赵昌磊同志、董事会秘书于航航同志出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动 交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司对 ...