北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20210729-10 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、刘玲玲律师（以 下简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月·拉 萨 2023 年第四次临时股东大会 目录 （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 11 月 9 日 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案 议案一：关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案 议案二：关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案 2023 年第四次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 10:30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三） 现场会议地点：西藏拉萨市夺 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-73号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于"天路转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； 根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"），公司本次发行的"天路转债"自2020年5月6日起可转 换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股，最新转股价格为4.17元/股。 二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任 意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-72 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度业绩未 能达到《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》第一个 解除限售期业绩考核目标及公司 2022 年限制性股票计划授予对象中有 2 人与 公司解除劳动合同关系，不再符合激励对象资格，公司对前述已获授但未解除 限售的 1,232,402 股限制性股票予以回购注销 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,2 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次调整及本次注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的基本情况 4 | | 三、本次注销的基本情况 6 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受西藏天路股份有限公司(以下简 称"公司"或"西藏天路"）的委托，担任西藏天路 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁发的《上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,037,025,515.29, representing a year-on-year increase of 27.93%[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 33,910,349.44, with a year-to-date loss of CNY 269,254,960.41, indicating a significant decline compared to the previous year[5][10]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0307, while the year-to-date figure was CNY -0.2249, reflecting a substantial decrease[6]. - The construction segment's revenue decreased by CNY 36,690,000 due to project delays, significantly impacting overall revenue[7]. - The building materials segment saw an increase in revenue of CNY 431,627,080.92, attributed to the recovery of market conditions since March 2023[8]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -161,188,930.90 for Q3 2023, indicating cash flow challenges[5]. - The company reported a net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -269,254,960.41 RMB, compared to -234,632,101.12 RMB in Q3 2022, indicating a worsening performance year-over-year[31]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -210,936,651.25 RMB, compared to -157,877,711.02 RMB in the same period last year[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 13,258,608,870.56, down 3.26% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 7,240,950,385.73, down from CNY 7,785,271,047.61, indicating a decrease of about 7.0%[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,441,990,446.27 from CNY 2,908,250,904.27, representing a decline of approximately 16.0%[23]. - The total liabilities decreased to ¥7,514,415,416.28 in Q3 2023 from ¥7,766,000,518.62 in Q3 2022, showing a decline of approximately 3.2%[27]. - The total equity of the company as of Q3 2023 was ¥5,744,193,454.28, down from ¥5,939,392,990.03 in Q3 2022, a decrease of about 3.3%[27]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 88,421,857.47 RMB, a significant improvement from -139,484,248.06 RMB in the same period of 2022[34]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -394,877,205.08 RMB, compared to -161,664,842.02 RMB in Q3 2022, indicating increased cash outflows[35]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥420,083,961.28, a decline from ¥930,815,667.84 in the same period of 2022[45]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 69,291, with no preferred shareholders recovering voting rights[19]. - The largest shareholder, Tibet Construction Materials Group Co., Ltd., holds 255,060,770 shares, accounting for 21.30% of the total shares[19]. Investment and Expenses - Investment income increased by 132.56%, primarily due to dividends from other listed companies and increased equity method income from affiliated enterprises[17]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥61,741,722.02, down from ¥70,962,624.42 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 12.4%[30]. - The company reported a significant increase in inventory, which rose to ¥13,781,418.95 from ¥8,173,400.34, marking an increase of approximately 68.5%[39]. Environmental and Operational Management - The company has completed ecological restoration measures for its subsidiary, addressing environmental issues and ensuring compliance with production capacity limits[22]. - The company is actively managing its production capacity, maintaining a regulated output of 600,000 tons per year for clinker production[22]. - The company has implemented measures to control pollution and energy consumption, ensuring adherence to environmental standards[22].

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十四次会议相关事项的 独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了 2023 年 10月 27 日召开的公司第六届董事会第四十四次会议。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的 规定,我们对提交会议审议的《关于公司 2023年以社会公益项目承接拉萨南北 山绿化工作任务构成关联交易的议案》进行了审查和监督,认真履行独立董事的 工作职责,现发表独立意见如下: 公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")、 西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")以社会公益类项目形 式承接拉萨南北山植树造林任务是履行社会责任、彰显国企担当的体现。公司及 控股子公司高争股份、昌都高争分别与控股股东西藏建工建材集团有限公司(以 下简称"藏建集团")签订的造林绿化工程任务合作协议,为政府林草部门对造 林绿化工程的相关要求和政策支持内容的接续体现。公司及控股子公司高争股份、 昌都高争若分别与藏建集团控股子公 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-68 号 | | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：西藏自治区政府国有资产监督管理委员会（以下简称"区 政府国资委"）直接分配给控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下 简称"藏建集团"）拉萨南北山社会公益项目——拉萨市曲水县南木乡 南木村 2 号片区 3,833.1 亩（共计 32 个作业区）造林绿化任务。西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）收到控股股东藏 建集团《关于下达 2023 年拉萨南北山绿化工程承包造林的任务的通知》 等文件要求，公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届监事会 第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定， 经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-67 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-71 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...