西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 董事、高级管理人员确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其 中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2025-016 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事 ...

关于西藏天路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西藏天路股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0143 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0153 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，西 藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公 ...

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 西藏天路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下 简称"天路转债"或"可转债"）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 91,599.20 万元"天路转债"已转换为公司 股票，转股数量为 181,510,691 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 20.97%。 2024 年 8 月 16 日，公司 2022 年度第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票943,119股，注销后公司总股本由1,288,814,029股（截 至 2024 年 6 月 30 日）调整为 1,287,870,910 股。 因公司发行的可转债转股，截至 2024 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激 励注销股份后的 1,287,8 ...

西藏天路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以及签署的相关自查文 件,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,西藏天路股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...

关于西藏天路股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0145 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司(以下简称西藏天 路公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了XYZH/2025CDAA1B0153号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号财务类退市指标：营业 收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，西藏天路公司编制了后附的西藏天路 股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2025-020号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（ 以下简称"公司"）对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相 关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原 则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他 应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项 减值损失明细如下： (单位：元) 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 ...

章 程 （2025年4月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 T I BET T IANLU 有 限 公 司 CO.， LTD. . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 代码： 600326 西藏天路 公司章程 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为91540000710905111C。 第三条 公司于2000年12 月19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核 准， 首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股( 即人民币普通股)，于2001年1月16 日在上海证券交易 ...

| 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600326 债券代码：188478 | 证券简称：西藏天路 债券简称：21 | 天路 01 | 公告编号：2025-021 号 | 西藏天路股份有限公司 2024 年第四季度新签施工合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位： 人民币万元 | 序号 | 发包方名称 | 承包方名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签 | 合同履行期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （全称） | | 订日期 | | | 1 | | | 那曲市团结社 | 13,744.73（最终 | | 365日历天（不含 | | | 那曲市住房和 | 西藏天路股 | 区老旧小区改 | 以初步设计概算 | 2024年11 | 那曲市每年的冬 | | | 城乡建设局 | 份有限公司 | 造项目配套基 | 批复建安及设计 | 月8日 ...

| 项 | 目 | 2020 | 年 12 月 31 日 | 2019 | 年 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | | 2,483,295,843.45 | | 3,578,801,158.40 | | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | | | 121,099,268.35 | | 46,253,114.90 | | | 应收账款 | | | 1,275,661,632.84 | | 1,603,671,558.77 | | | 应收款项融资 | | | 755,600.00 | | 100,000.00 | | | 预付款项 | | | 120,334,393.94 | | 183,696,434.34 | | | 其他应收款 | | | 340,011,436.62 | | 377,878,973.62 | | | 其中：应收利息 | | | 1,265,050.53 | | | | ...