聘任会计师事务所履行的程序，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第五十四次会议和 2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计 机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | - ...

西藏天路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以及签署的相关自查文 件,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,西藏天路股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...

关于西藏天路股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0145 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司(以下简称西藏天 路公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了XYZH/2025CDAA1B0153号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号财务类退市指标：营业 收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，西藏天路公司编制了后附的西藏天路 股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规 ...

| 项 | 目 | 2020 | 年 12 月 31 日 | 2019 | 年 12 月 日 | 31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | | | 2,483,295,843.45 | | 3,578,801,158.40 | | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | | | 121,099,268.35 | | 46,253,114.90 | | | 应收账款 | | | 1,275,661,632.84 | | 1,603,671,558.77 | | | 应收款项融资 | | | 755,600.00 | | 100,000.00 | | | 预付款项 | | | 120,334,393.94 | | 183,696,434.34 | | | 其他应收款 | | | 340,011,436.62 | | 377,878,973.62 | | | 其中：应收利息 | | | 1,265,050.53 | | | | ...

除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下 简称"天路转债"或"可转债"）自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 91,599.20 万元"天路转债"已转换为公司 股票，转股数量为 181,510,691 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 20.97%。 2024 年 8 月 16 日，公司 2022 年度第二个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票943,119股，注销后公司总股本由1,288,814,029股（截 至 2024 年 6 月 30 日）调整为 1,287,870,910 股。 因公司发行的可转债转股，截至 2024 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激 励注销股份后的 1,287,8 ...

| 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600326 债券代码：188478 | 证券简称：西藏天路 债券简称：21 | 天路 01 | 公告编号：2025-021 号 | 西藏天路股份有限公司 2024 年第四季度新签施工合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位： 人民币万元 | 序号 | 发包方名称 | 承包方名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签 | 合同履行期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （全称） | | 订日期 | | | 1 | | | 那曲市团结社 | 13,744.73（最终 | | 365日历天（不含 | | | 那曲市住房和 | 西藏天路股 | 区老旧小区改 | 以初步设计概算 | 2024年11 | 那曲市每年的冬 | | | 城乡建设局 | 份有限公司 | 造项目配套基 | 批复建安及设计 | 月8日 ...

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4 月8日以现场会议与通讯方式相结合召开第七届监事会第四 次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,监事 会就前期会计差错更正事项发表意见如下: 西藏天路服 西藏天路股份有限公司监事会关于前期会 计差错更正的专项意见 公司本次会计差错更正更符合《企业会计准则》的原则 和要求,能够更准确地反映公司的财务状况,同意本次会计 差错更正和调整。 ...

| 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600326 债券代码：188478 | 证券简称：西藏天路 债券简称：21 | 天路 | 01 | 公告编号：2025-013 号 | 西藏天路股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以现场与通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送 至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经 与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案 表决结果：9 ...

| 证券代码：600326 | | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2025-015 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: | 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | | 债券简称：21 | 天路 01 | | 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度出现亏损，且 母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为 保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024 年度 公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分 配。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会 第四次会议审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的 预案》的议案，本次利润分配和资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 20 ...