证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-016 广西五洲交通股份有限公司 关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金 融服务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经 营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等 金融业务。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、 降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠 道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为 关联方关系，因此形成关联交易。 2025 年 3 月 28 日公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于广西交通投 资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》，关联方董事已回 避表决，其他董事一致同意该事项，同意提交公司 2024 年年度股东会审议批准后实 施。 二、关联方基本情况 （ ...

一、财务公司基本情况 财务公司 2013 年 5 月 13 日经原中国银行业监督管理委 员会（简称"中国银监会"）批准（银监复〔2013〕226 号）， 由广西交通投资集团有限公司出资 100%成立。金融许可证机 构编号：00616681；统一社会信用代码：91450000068885490P； 注册资本：40 亿元人民币（暂未完成工商登记变更）；法定 代表人：赵就亮；职工人数 45 人；住所：广西南宁市良庆区 凯旋路 5 号中国--东盟金融城基金大厦 B 座 7 层、8 层。 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位之间的委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益 类有价证券投资。 二、财务公司风险管理与内部控制基本情况 财务公司扎实推进各项风险管理与内部控制工作，2024 年 1-12 月未发生重大经营风险事件、案件风险事件和责任 事故。 （一）控制环境 财务公司已经按照《中华人民共和国公司法》、原中国 银保监会颁发的《企业集团财务公司管理办法》、《商业银行 公司治理指引》、《商业银行 ...

（一）基本情况 致同所 2011 年 12 月 22 日成立。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街 22 号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469。从业 人员：截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合 伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿 元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 1 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房 地产业、交通运输科学研究和技术服务业，审计收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费总额 3,529.17 万元。与本公司所在的相同行业上市公司审计客户 家数为 5 家。 （二）投资者保护能力 广西五洲交通股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）经公开 招标，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,823,013,143.58, an increase of 11.61% compared to ¥1,633,339,931.51 in 2023[22] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥698,233,497.46, reflecting a growth of 5.69% from ¥660,668,902.24 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥642,227,365.02, a slight increase of 1.28% from ¥634,137,532.51 in 2023[22] - Cash flow from operating activities amounted to ¥1,080,971,613.20, up by 9.43% from ¥987,784,869.98 in 2023[22] - The total profit reached CNY 804 million, up 5.86% compared to the previous year, and net profit increased by 6.52% to CNY 694 million[48] - The basic earnings per share (EPS) rose by 5.69% to CNY 0.4338, while the diluted EPS also increased by the same percentage[24] - The weighted average return on equity decreased by 0.38 percentage points to 10.64%[24] - The company's operating costs rose by 41.39% to CNY 922 million, primarily due to increased logistics costs associated with higher commercial logistics revenue[49] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.31 per 10 shares, totaling ¥210,864,655.40, based on a total share capital of 1,609,653,858 shares as of December 31, 2024[7] - The remaining undistributed profits carried forward to future years amount to ¥3,242,445,174.32[7] - The cash dividend for the 2024 fiscal year is proposed to be 1.31 RMB per 10 shares, totaling 210,864,655.40 RMB, subject to shareholder approval[124] - The company’s cash dividend payout ratio for the last fiscal year was 30.20% of the net profit attributable to shareholders[128] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to 401,884,417.37 RMB, with an average cash dividend ratio of 62.12%[129] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of the financial report[6] - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial disclosures, as stated by its management[4] - The company has maintained transparency in information disclosure, with no regulatory penalties for non-compliance during the year[90] - The company has not faced significant governance discrepancies with regulatory requirements, ensuring compliance with corporate governance standards[90] Operational Highlights - The company focused on high-quality development and operational efficiency improvements to enhance profitability and core competitiveness[35] - The company’s logistics park management saw significant improvements, with daily vehicle entry fees and occupancy rates increasing year-on-year[37] - The company is actively pursuing market expansion opportunities in logistics, particularly in the context of the Western Land-Sea New Corridor initiative[75] - The company is leveraging new technologies like 5G and AI to enhance operational efficiency and adapt to the evolving competitive landscape[75] Market and Revenue Growth - Operating revenue increased by 11.61% year-on-year, mainly driven by growth in trade logistics revenue[24] - The logistics business generated CNY 569 million in revenue, a year-on-year increase of 95.21%[68] - The company’s toll revenue for 2024 was CNY 1,152.76 million, a decrease of 5.23% compared to the previous year, primarily due to the completion of parallel road construction and macroeconomic downturns[42] - The company achieved a 55.27% increase in the number of shareholders in 2024, successfully resolving the "broken net" issue for the first time since 2020[38] Employee and Governance - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 805, with 87 in the parent company and 718 in subsidiaries[119] - The company has a training plan with a completion rate of 100%, achieving an average of 90 training hours per employee[121] - The company has implemented a dual-channel promotion mechanism for professional and skilled personnel, enhancing career development opportunities[120] - The company emphasizes the importance of investor relations management, ensuring transparency and responsiveness to investor inquiries[88] Environmental and Social Responsibility - The company has published its 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) report, highlighting its commitment to social responsibility and stakeholder engagement[144] - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 1.51 million RMB, with 794,500 RMB spent on purchasing agricultural products from impoverished areas[146] - The company established a temporary trading area of approximately 5,000 square meters for local vegetables, benefiting around 200 local farmers and increasing their annual income by approximately 5,000 RMB each, totaling an increase of about 1 million RMB[145] Financial Management and Investments - The company has a maximum credit limit of CNY 3.5 billion with the financial company, which includes various financial services[165] - The company has a total of CNY 412.63 million in deposits during the reporting period, with withdrawals amounting to CNY 400.47 million[168] - The company has approved the issuance of corporate bonds totaling 2.5 billion yuan[107] - The company plans to issue 1 billion yuan in medium-term notes[106] Strategic Initiatives - The company is focusing on the sustainable development of the Tanbai Expressway expansion project, ensuring stable traffic order and minimizing the impact on toll revenue[79] - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 300 million allocated for potential deals[96] - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, targeting a revenue contribution of $100 million[99] Legal and Regulatory Matters - The lawsuit involving Wuzhou Transportation and Huang Haile concerns a share transfer dispute, with Wuzhou Transportation claiming 30.44 million RMB in profit and interest losses[158] - The court's first-instance judgment rejected Wuzhou Transportation's claims and Huang Haile's counterclaims, with no execution proceedings initiated[158] - The company and its controlling shareholders have no record of failing to fulfill court judgments or significant overdue debts during the reporting period[160]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次变更坛百路单车折旧系数预计将影响公司 2025 年度利润总额增加 80.36 万元，扣除应交所得税 12.06 万元，增加净利润 68.30 万元。 ● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-014 广西五洲交通股份有限公司 关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计 变更的公告 （三）假设运用该会计估计对公司近三年的影响 一、会计估计变更概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）根据交通部《高速公路公司财务管 理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资产折旧办法规定，对全资子公司广西坛 百高速公路有限公司经营管理的南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称"坛百 路"）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照批准的可行性研究报告中 方案的总车流量与资产净值进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测 算,并调整单车 ...

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会审计委员会 关于全资子公司会计估计变更的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定， 董事会审计委员会对全资子公司广西坛百高速公路有限公 司会计估计变更事项进行了认真审核，现发表如下意见： 本次会计估计变更系公司依据交通部《高速公路公司 财务管理办法》（财工字〔1997〕59 号）固定资产折旧办法 规定，结合实际业务情况做出的调整。变更后的会计估计 符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，能够更加 客观、公允地反映公司当前的财务状况和经营成果。经审 慎评估，本次会计估计变更不存在损害公司及全体股东利 益的情形。综上，董事会审计委员会认为本次会计估计变 更合理、合规，符合公司实际情况及全体股东利益，同意 本次会计估计变更事项并提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 27 日 委 员：莫伟华 委 员：王小雪 广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会 主任委员：廖东声 ...

广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计小组的成员均具备扎实的专业知识和丰富的从业 经验，完全能够胜任本次审计工作，且在审计过程中保持了 应有的独立性和职业谨慎态度。在审计执行过程中，致同所 就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构 成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点等关键事项，与公司进行了充分的沟通。经审 计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4338 | 0.4104 | 5.7 | 0.5169 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.09 | -100 | 5.07 | | 每股公积金(元) | 0.29 | 0.38 | -23.68 | 0.42 | | 每股未分配利润(元) | 2.55 | 3.20 | -20.31 | 3.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.23 | 16.33 | 11.64 | 16.87 | | 净利润(亿元) | 6.98 | 6.61 | 5.6 | 5.82 | | 净资产收益率(%) | 10.64 | 11.02 | -3.45 | 10.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | ...

广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会第 十九次会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）上午公司第十届董事会第二十六次会 议结束后以现场表决方式；本次会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 5 日以电子 邮件的方式发出。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-003 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢沛 锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 二、会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》。 1、议案内容： 根据《中华人民共 ...