财务公司扎实推进各项风险管理与内部控制工作，2024 广西五洲交通股份有限公司 关于对广西交通投资集团财务有限责任公 司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》的相关要求，广西五洲交通股份有限公司 （简称"公司"）通过查验广西交通投资集团财务有限责任公 司（简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，审阅财务公司 2024 年 6 月（未经审计）的资产负债表、 利润表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行持续评估。现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司 2013 年 5 月 13 日经原中国银行业监督管理委 员会（简称"中国银监会"）批准（银监复〔2013〕226 号）， 由广西交通投资集团有限公司出资 100%成立。金融许可证机 构编号：00616681；统一社会信用代码：91450000068885490P； 注册资本：25 亿元人民币；法定代表人：赵就亮；职工人数 45 人；住址为广西南宁市良庆区凯旋路 5 号中国--东盟金融 城基金大夏 B 座 7 层、8 层。 经营范围：吸收成员单位的存款；办理 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600368 公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 199 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 公司全体董事出席董事会会议。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人周异助、主管会计工作负责人玉莉及会计机构负责人（会计主管人员）潘文慧声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述及相应的警示陈述，不构成公司对外 投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | |-------|------------------------------------------ ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-026 广西五洲交通股份有限公司 关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司 申请流动资金贷款 1.5 亿元提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广西五洲金桥农产品有限公司，公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保总金额 15,000 万元，本次提供担保后，担保总额为 80,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司为金桥公司提供的担保余额为 16,980.00 万元，可用担保余额为 30,000 万元，担保余额占上市公司最近一期净资产比例为 2.73%。 一、担保情况概述 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）全资子公司广西五洲金桥农产 品有限公司（以下简称"金桥公司"）为提高自主融资能力，拟向广西交通投资 集团财务有限责任公司（简称"财务公司"）申请流动资金贷款 1.5 亿元，贷款 品种为短期流动资金贷款。公司拟为其向财务公司的贷款提供担保，担保金额为 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-023 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议出席情况 会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国 平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇 刚独立董事。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于审议广西五洲交通股份有限公司 2024 年半年度报告的议案 表决结果：赞成 12 票，反对 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-025 广西五洲交通股份有限公司 关于拟注册 10 亿元中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为加大资金储备力度，优 化融资结构，拓宽融资渠道，结合 2024 年存量债务还本付息的需求，拟通过发 行中期票据（以下简称中票）的方式筹集资金。具体方案如下： 一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。 二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过 10 亿元（含 10 亿元）人 民币的中期票据，发行金额不超过 10 亿元，可分期发行。 三、债券期限：不超过 10 年。 四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期中期票据存 续期内固定不变。 1、确定本次中期票据发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注 册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期 发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大 会批准的用途范畴内决定筹集资金的具 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-024 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十七次会议于 2024 年 8 月 12 日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。 （四）会议出席情况 1. 会议应表决监事 5 人，实际表决监事 5 人，分别是侯岳屏、杨春燕、谢 沛锜、何圣、李铭森监事 二、 会议议题审议情况 （一）关于审议广西五洲交通股份有限公司 2024 年半年度报告的议案 监事会对公司 2024 年半年度报告发表如下审核意见： 1）公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-027 广西五洲交通股份有限公司 一、关联交易概述 广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经 营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等 金融业务。金融服务业务从 2022 年至今，公司通过财务公司专业的资金运作平台优 化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。 现公司根据实际经营需要和资金使用需求，拟调整在财务公司的日最高存款余额 额度，经与财务公司协商一致，将重新签订《金融服务协议》。 广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为 关联方关系，因此形成关联交易。 二、关联方基本情况 关于与广西交通投资集团财务有限责任公司重新签订金 融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司 （二）住所：广西南宁市良庆区凯旋路 5 号中国--东盟金融城基金大夏 B 座 7 层、 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-028 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会 议室 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2024-022 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 847,494,699 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6507 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1.会议召开时间、地点、大会主持等情况 （1）会议召开时间： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 层 公司 2809 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场会议召开时间为 2024 ...

法律意见书 北京浩天（南宁）律师事务所 关于广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广西五洲交通股份有限公司 北京浩天（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）受广西五洲交通股份有限公 司（以下简称"五洲交通"或"公司"）委托，指派律师出席五洲交通 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合 法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限 责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"中国法律"）以及五洲交通《公司章程》之规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了五洲交通提供的以下文件，包括： 1、《广 ...