广西五洲交通股份有限公司 2024 年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hwm//googu T I I ■ ■ I E H 目 歌 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-130 | A == 川 n = 审计报告 致同审字(2025)第 450A005536 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了五洲交通 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

广西五洲交通股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) ■ E E F E F F F 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 450A005537 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是五洲交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,五洲交通于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖东声） 本人廖东声，男，中共党员，应用经济学专业，博士后， 研究生学历，高级会计师、注册会计师，现任广西民族大学 国际教育学院教授、党委书记，2021 年 9 月至今任广西五洲 交通股份有限公司第十届董事会独立董事。本人曾任南宁市 农业局会计师、广西农村经济经营管理总站高级会计师、广 西民族大学商学院副院长、广西民族大学中英学院院长。 （一）出席会议情况 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 2024 年内公司共召开了 5 次股东会、7 次董事会会议， 本人出席会议情况如下： 单位：次 二、2024 年度履职概况 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （莫伟华） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人莫伟华，男，中共党员，公共行政与管理专业，研 究生，MPAM 硕士，会计师，现任广西慧云信息技术有限公司 副董事长，2021 年 9 月至今任广西五洲交通股份有限公司第 十届董事会独立董事。曾任南宁市发展和改革委员会副主任、 南宁市金融工作办公室副主任、广西壮族自治区金融工作办 公室资本市场处副处长（主持工作）。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵旭东） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人邵旭东，男，工学博士，湖南大学二级教授、博士 生导师，现任湖南大学教授，湖南大学桥梁工程研究所所长， 湖南省政协委员，农工民主党中央委员，兼任中国公路学会 桥梁和结构工程分会常务理事，中国工程建设标准化协会桥 梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会(IABSE)会员， 湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才 工程第一层次人选，交通部新桥梁规 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李崇刚） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人李崇刚，男，中共党员，大专学历，工程师，一级 建造师、监理工程师，2023 年 8 月至今任广西五洲交通股份 有限公司第十届董事会独立董事，曾任青岛建港指挥部工程 处副处长和指挥部副指挥、中交总承包公司黄骅项目部副总 经理、招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师和总经理、 招商局漳州开发区有限公司副总工程师、招商局漳州开发区 有限公司顾问。2023 年 8 月 ...

审计委员会 2024 年共召开 7 次会议，其中 1 次为审计委员 会与年审会计师见面会，4 次为现场会议，3 次以通讯表决方式 召开，共审议议案 26 项。具体情况如下： 广西五洲交通股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《广西五洲交通 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件及 公司制度规定，广西五洲交通股份有限公司（简称公司）董事会 审计委员会（简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，履行监督 及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报 告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层和内部 审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面职责。现将审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： （一）2024 年 1 月 18 日，审计委员会与年度审计师见面会 以现场会议的方式召开会议，参加会议委员 3 名，实际分别为： 廖东声、莫伟华、王小雪，会议内容：一是听取公司 2023 年度 业绩预告情况；二是审阅容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称容诚会计师事务所）《广西五洲交通股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财 ...

2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信 息，上述 4 位独立董事在履行独立董事职责时，未持有公司 的股份或有重大财务利益，未在公司担任除独立董事以外的 任何职位，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在可能 影响独立董事独立性的其他因素，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广西五洲交通股份有限公司董事会 广西五洲交通股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要求， 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度独立董事邵旭东先生、廖东声先生、莫伟华先生、 李崇刚先生独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

广西五洲交通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

关于广西五洲交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aga.com/ F F F E ■ 目 录 关于广西五洲交通股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 1-2 款、贷款等金融业务的专项说明 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度通过广西交通投资集团 1-1 财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ornton 关于广西五洲交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 450A003828 号 广 西五洲交通股份有限公司全体股东: 我们接受广西五洲交通股份有限公司(以下简称"五洲交通")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了五洲交通 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 450A005536 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券 ...