关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2025]11180号 录 目 鉴证报告- -1 中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的专项说明 -- -- 3 您可使用手机"和一打"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25T09AM276 关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2025]11180号 我们接受委托,对后附的中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"中远海特"或"公司")管理 层编制的《中远海运特种运输股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的专项说明》进行鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2024年,本人作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的要求,忠实履行职责,积极参与公司治理, 充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人郑明辉,工商管理硕士,高级经济师。历任青岛市机械 工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记,青岛市发 展和改革委员会副主任、党组副书记,青岛市交通运输委员会主 任、党委书记,即墨市市委书记及市委党校校长,青岛港(集团) 有限公司党委书记、董事长、总裁,青岛港国际股份有限公司党 委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 本人拥有多年企业经营工作经验,具备深厚的港航管理专业 知识,熟悉航运市场动态、行业发展趋势以及相关政策法规,过 往在企业战略规划、运营管理、风险管理等方面积累了丰富的实 践经验,这些专业背景和经历使我能够从独立视角为中远海特的 发展提供建议和决 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2024年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格遵守《上市公司独立董事规则》及公司制度, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真出席股东大会和董事会会 议,重点关注公司重大决策的合法性、合规性及风险防控层面,并基 于独立立场对相关事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体 股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。作为董事会提名委员会主任,本人就提名或 者任免董事、聘任高级管理人员等事项进行了重点关注。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 许丽华,法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师,曾 任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问,兼任宜通世纪科技 股份有限公司独立董事、广东美捷时控股股份有限公司独立董事。 2018年 12月至 2022年 11月任公司第七届董事会独立董事。2022年 11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董事之 外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 个 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立黄事年度沭职报告 作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,本人严格按照监管法规和公司规章制度的有关规定,诚信、勤 勉、尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为审计委员 会、风险与合规管理委员会主任,我聚焦公司财务及内控事项,借助 自己的专业背景和从业经验对定期报告进行认真研读,关注重大事项, 做好审计监督。现将2024年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景 谭劲松,会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。 2018 年 12 月至 2022 年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第八届董事会独立董事,我不在公司担任独立董事之外 的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个 人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年 ...

中元海运特种运输股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关议案 的独立意见 三、关于向墓投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议 案 为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、确保募集资金 的合规使用,公司拟以募集资金向全资子公司中远航运(香港) 投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")以及洋浦中 远海运特种运输有限公司(以下简称"洋浦中远海运")提供借 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为中远海运特 种运输股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。经认真审 阅相关资料,现就公司第八届董事会第二十五次会议审议的关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度等议案发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司中远航运(香 港)投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")拟使用 不超过人民币 30亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 以增加公司收益,维护公司全体股东的利益。 通过对公司本次使用暂时闲置募集资金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥16,780,240,067.58, representing a 37.57% increase compared to ¥12,197,427,338.32 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,530,587,671.58, a 43.82% increase from ¥1,064,255,173.13 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.713, up 43.82% from ¥0.496 in 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3,615,976,920.78 in 2024, a 23.74% increase from ¥2,922,249,623.96 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥34,928,645,469.66, a 26.43% increase from ¥27,626,368,247.84 at the end of 2023[23]. - The total profit reached 1.977 billion RMB, also a record high, with a net asset return rate of 12.74%, an increase of 3.11 percentage points year-on-year[47]. - The company achieved a revenue of ¥16,780,240,067.58 in 2024, representing a year-on-year increase of 37.57%[66]. - Net profit attributable to the parent company reached ¥1,530,587,671.58, marking a 43.82% increase compared to the previous year[66]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of RMB 2.79 per 10 shares, totaling RMB 765,553,790.21 based on a total share capital of 2,743,920,395 shares after the issuance on March 17, 2025[6]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, pending shareholder meeting approval[6]. - The proposed cash dividend is RMB 2.79 per 10 shares, totaling RMB 765,553,790.21, which represents 50.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders[160][163]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to RMB 1,641,387,304.78, with a cash dividend ratio of 144.17% based on the average net profit[165]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control systems[172]. - The company has not disclosed any significant internal control deficiencies during the reporting period[170]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[146]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[194]. Operational Developments - The company completed an increase in capital for Shanghai Nanhua International Logistics Co., Ltd. in January 2024, consolidating control and including it in the consolidated financial statements[23]. - The company expanded its fleet to 151 vessels, with a total deadweight tonnage of 6.146 million tons, setting a new record since its establishment[47]. - The company has established long-term strategic partnerships with major Chinese automotive manufacturers, enhancing its logistics service offerings[49]. - The company has established a fully digital platform to enhance operational efficiency and customer experience in the shipping industry, leveraging blockchain technology for paperless bill management[97]. Market and Strategic Outlook - The global shipping market is projected to grow, with the Clarkson Shipping Index averaging $24,964 per day in 2024, a 6% increase from 2023, and global ton-mile trade expected to grow by 6.5%[53]. - The company is focused on transforming into a "provider of overall solutions" and enhancing its supply chain service capabilities[47]. - The company plans to enhance research and development investments to meet carbon reduction targets and improve vessel CII ratings, focusing on data collection and compliance with new regulations[126]. - The company will actively pursue diversified market strategies to reduce reliance on single markets and enhance development in overseas markets, particularly along the Belt and Road Initiative[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has made significant progress in green shipping, with a strong trend in the development of alternative fuel vessels, primarily methanol and liquefied natural gas (LNG)[98]. - The company has committed to using clean energy and enhancing energy efficiency through various technological applications[178]. - The total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 997.45 million yuan, with 730 million yuan directed towards targeted assistance projects[183]. - Approximately 30 million people benefited from the company's social responsibility initiatives, including education and poverty alleviation efforts[181]. Governance and Management - The company has conducted three shareholder meetings and twelve board meetings in 2024, ensuring compliance with regulatory requirements and enhancing governance structures[130]. - The company is committed to improving its governance structure and has revised multiple internal regulations to align with the latest legal requirements[130]. - The total annual compensation for the chairman Zhang Wei is CNY 780,000[134]. - The total annual compensation for the general manager Huang Nan is CNY 2,794,400[134]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a ruling requiring it to pay the plaintiff, OKI, a compensation amount of $147,470,227 USD or 2,143,642,987,632 Indonesian Rupiah[199]. - The company has incurred litigation costs of 150,000 Indonesian Rupiah related to the lawsuit[199]. - The company has coordinated with the West Insurance Association to file a counterclaim in the ongoing lawsuit[199].

中远海运特种运输股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 师 414 人。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师:党小安，2005 年成为注册会计师， 2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2024 年开 始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三 年复核上市公司审计报告 6 家。 2024 年度，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）） 作为公司 2024 年度审计机构，根据相关规定，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中远海运特种运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-018 中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行 承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、 "公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次 会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用 银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，同时以募 集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项 目使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 1 份有限公司向特定 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]3688-3 号 录 ll 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告- 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.fgov.cn）"进行查询 " 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3688-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 3 月 27 日 ...