狮头科技发展股份有限公司 （2024年4月） 第一章 总则 子公司管理制度 第一条 为促进狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责 任，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：控股50%以上，或者虽未达到50%但可以派出董事 会超过半数以上，或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本办法的有效执行负责。 第四条 本制度旨在维护公司全体股东利益，建立健全公司长期、有效的内 部控制机制，规范对子公司的管理，明确公司与子公司的财产权益和经营管理责 任。在实现子公司高效、有序的运作的同时，对公司的治理、资源、资产、投资 等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度回馈股东利 益。 各子公司应遵循本制度规定，结 ...

狮头科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结 合本公司实际情况，制定《狮头科技发展股份有限公司重大信息内部报告制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事、监事和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥107,667,124.12, representing a year-on-year increase of 27.44%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,874,866.96, with a year-on-year increase in loss of 12.91%[5] - The net cash flow from operating activities was ¥26,593,273.89, showing a significant increase of 189.18% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥107,667,124.12, a 27.4% increase from ¥84,485,579.44 in Q1 2023[18] - Net loss for Q1 2024 was ¥2,899,873.34, an improvement from a net loss of ¥4,378,360.83 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.0168, compared to -¥0.0193 in Q1 2023[20] Cash Flow - Cash inflows from operating activities amounted to ¥152,565,760.85 in Q1 2024, compared to ¥132,777,783.49 in Q1 2023, reflecting a 14.9% increase[22] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $26,593,273.89, a significant improvement compared to a net outflow of $29,821,325.41 in Q1 2023[23] - Total cash inflow from investment activities was $100,487,859.59, down from $151,251,308.47 in the previous year[23] - The net cash flow from investment activities increased to $33,468,113.59 from $866,024.47 year-over-year[23] - Cash inflow from financing activities totaled $20,000,000.00, compared to $11,950,000.00 in Q1 2023[23] - The net cash flow from financing activities was -$14,216,892.26, an improvement from -$30,187,696.23 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥559,944,148.60, reflecting a slight increase of 0.70% from the end of the previous year[6] - Total current assets as of March 31, 2024, amounted to ¥467,587,184.36, slightly up from ¥466,312,028.63 at the end of 2023[14] - Total liabilities increased to ¥144,863,389.92 from ¥127,819,350.77 year-over-year[15] - Current liabilities totaled ¥130,708,642.48, up from ¥117,754,992.98 year-over-year[15] - Non-current liabilities rose to ¥14,154,747.44 from ¥10,064,357.79 year-over-year[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,848[11] - The largest shareholder, Shanghai Yuanfu Enterprise Management Co., Ltd., holds 61,412,700 shares, accounting for 26.70% of total shares[11] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 37.39% increase in operating costs, correlating with the rise in operating revenue[8] - The company reported a decrease in research and development expenses by 100%, indicating no R&D projects during the period[8] - The company recorded a 510.58% increase in financial expenses, mainly due to a decrease in interest income[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥110,636,987.09, up 22.0% from ¥90,649,356.68 in Q1 2023[18] - The financial expenses for Q1 2024 were ¥681,073.80, a substantial increase from ¥111,544.58 in Q1 2023[19] Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents increased to ¥141,028,397.55 from ¥95,181,488.05 year-over-year[13] - Accounts receivable decreased to ¥32,692,651.45 from ¥36,907,778.82 year-over-year[14] - Inventory decreased to ¥132,946,662.14 from ¥158,721,301.51 year-over-year[14]

狮头科技发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年4月） 第一条 为完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交易 所及《公司章程》等相关要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2024年4月） 第一条 为进一步健全狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用， 提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及《狮头科技发展股份有限公司审计委员会实施细则》的相关规 定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 （三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性； （四）监督财务报告问题的整改情况。 第八条 审计委员会应对经审计完成的年度财务报告进行表决，形成决议 后提交董事会审核；同时，审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年 度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在 公司年度 ...

狮头科技发展股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规， 及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事长或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 公司监事会对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应 做好内幕信息的保密工作。内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得利用内幕信 息进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第四 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-023 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司召开了第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及 其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的 ...

狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对永拓 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 永拓资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：龚雷，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。2000 年 2 月注册成为注册会计师，2015 年开始从事证券业务审计， 2020 年 1 月加入永 拓，从事注册会计师审计行业 28 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上 市公司 1 家。曾参与公司年报审计 2 年。 签字注册会计师：齐新敏，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 2008 年 9 月注册成为注册会计师， 2013 年 11 月加入永拓执业，开始从事证券业务 审计，具备证券服务业务经验。近三年在永拓签署上市公司 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动推动委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组，由公司总经理任 投 ...

关于续聘会计师事务所的公告 狮头科技发展股份有限公司 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-015 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人 上年度末（2023 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元； 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元； 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元。 上年度（ ...