狮头科技发展股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范 性文件（以下统称"相关法律法规"）的要求，依据《公司章程》的有关规定，结 合公司资金管理与风险控制的实际情况，特制定《狮头科技发展股份有限公司委托 理财管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制风险、保障资金安全的前提下， 以提高资金使用效率、增加资金收益为目的，将自有闲置资金或暂时闲置的募集资 金委托给银行、证券公司、信托公司等具有合法资质的金融机构进行投资和管理， 购买其发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等金融投资产品的行为。 第三条 委托理财的资金范围：公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金 （包括闲置自有资金和闲置募集资金），不得挤占公司正常 ...

狮头科技发展股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第七条 全面预算工作在总经理统一领导下进行，财务部为预算日常办事机构。 第八条 总经理组织协调预算编制与执行工作，监督检查预算落实情况，审定 预算考核方案。 （一）量入为出，综合平衡； （二）效益为先，确保重点； （三）全面预算，过程控制； （四）规范运作，防范风险； （五）权责明确，分级实施； （六）严格考评，奖惩兑现。 第九条 财务部为预算日常办事机构，其主要职能如下： 第一条 为确保发展战略以及经营目标的实现，强化内部管理和控制，逐步建 立起全员参与，全面覆盖和全过程跟踪，全系统控制的预算管理体系。根据《中华 人民共和国公司法》、财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》、《企业内部 控制基本规范》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文 件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 预算管理以提高经济效益为目的，以财务管理为核心，以资金管理为 重点，全面控制公司经济活动。 第三条 全面预算管理是对公司预算期内的经营活动、投资活动、财务活动以 价值形式进行全面规划、预计、测算和描述，并对其执行过程与结果进行控制、调 整和考评的一系列 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-010 狮头科技发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、导致亏损的主要原因 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 27 日召开第 九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三 分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报 告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-490,530,825.78 元，实收股本为 230,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。 1. 在提升主业方面，公司将全面提升渠道营销推广与品牌运营能力及创新 营销策划等能力，为品牌方提供品牌定位、产品规划、营销推广、产品销售等一 站式解决方案，结合市场动态趋势，协助品牌方优化产品结构，明晰品牌战略部 署，提升产品 ...

狮头科技发展股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为 天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体 情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 2024 年末执业人 员数量 注册会计师 2356 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 2024 年业务收入 收入总额 29.69 亿元 审计业务收入 25.63 亿元 证券业务收入 14.65 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 756 审计收费总额 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-009 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保预 | | 截至目前，实际为 其提供的担保余 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计额度 | | | | 额度内 | 反担保 | | | | | 额 | | | | | 杭州昆汀数字科技有限 | 11,700 | 万元 | 6,073.39 | 万元 | 不适用：本次为年 | 不适用：以实际 | | 公司（"昆汀科技"） | | | | | 度担保额度预计 | 发生为准 | | 杭州创化电子商务有限 | 1,300 | 万元 | 800 | 万元 | 不适用：本次为年 | 不适用：以实际 | | 公司（"杭州创化"） | | | | | 度担保额度预计 | 发生为准 | | 重庆链宠智慧科技有限 ...

关于狮头科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项审计说明 目 录 委托单位：狮头科技发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计说明 2、 附表 3、 资质附件 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 ··················································································································· 第 1-- 2 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 | | 三、资质附件 | 品查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕207 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称狮头股份公司) 2025 年度 ...

2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，狮头科技发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-008 狮头科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月） 理财产品。 （一）目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋取较好的投资回报，增加公司收益。 （二）资金来源 公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）部分闲置自有资金。 （三）投资额度及方式 公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金 进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开了第九届 董事会第二十次七会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。现将 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-007 狮头科技发展股份有限公司 关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经 济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬， 不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公 ...

公司代码：600539 公司简称：狮头股份 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...