时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-009 时代出版传媒股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,102.60 万元，无需 提交公司股东大会审议。 ●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营 上对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策 制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回 避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 2.公司独立董事对该交易事项进行了审查，认为：公司2024年度将与关联方 安徽时代物业管理有限公司（以下 ...

『RSM 容 诚 审计报告 时代出版传媒股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0809 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-149 | 审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行行业 目 录 容诚审字[2024]230Z0809 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了时代出版传媒股份有 ...

编号：JSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等有关法律法规、制度的要求和规定，以党的二十大 精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢 记国有资产监管职责，独立行使监督职权，认真履行监督职责， 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会的工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，审议议案 16 项， 召开及审议通过的决议及事项如下： 1.2023 年 1 月 11 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席 的议案》。 2.2023 年 2 月 9 日，以通讯表决形式召开第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的 议案》。 3.2023 年 4 月 26 日，以现场表决形式召开第七届监事会第 三次会议，审议通过了 11 项议案： 1 编号：JSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 （1）关于公司 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-014 时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区科学大道 6 号合肥两淮天鹅湖大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（孟枫平） 作为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市规则》《公司章程》、公司《董事会议事 规则》及《独立董事制度》等有关法律、法规、规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立 董事的职责和义务，充分发挥独立董事参与公司决策、监督制衡 和专业咨询的作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性， 维护了公司及全体股东的合法权益。现将我 2023 年度履职情况 汇报如下： 时代出版传媒股份有限公司 一、独立董事基本情况 孟枫平，硕士研究生、教授，现任时代出版独立董事、时代 出版董事会审计委员会主任、安徽农业大学会计专业硕士点负责 人，为安徽省政协第十二届委员，1990 年 7 月至 1993 年 12 月 任职于合肥农村经济管理干部学院，自 1994 年 1 月起一直任教 于安徽农业大学，目前兼任安徽泗县农村商业银行股份有限公司 独立董事、安徽省天然气开发股份有限公司独立董事，拥有丰富 的会计、经济、管理等方面的理论 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《时代出版传媒股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责： - 1 - 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3-5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人 ...

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-007 时代出版传媒股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），每股 转增 0.40 股。本年度不送红股。 ●本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配 （转增）比例不变的原则进行分配，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告 具体调整情况。 ●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚须提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 864,722,989.52 元。经董事会决议， 公司 2023 年年 ...

Accounts Receivable and Bad Debt Provisions - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥988,489,329.81, a decrease from ¥1,037,728,915.45 at the beginning of the period, representing a reduction of approximately 4.7%[5] - The bad debt provision for accounts receivable was set at ¥136,566,368.79, which corresponds to a provision ratio of 43.29%[8] - The company reported a significant increase in the bad debt provision for receivables aged 2-3 years, with a provision ratio of 86.95%[8] - The provision for bad debts for receivables aged 1 year or less was set at ¥5,336,268.75, with a provision ratio of 3.31%[8] - The company has reported a total of ¥283,618,751.13 in receivables with a bad debt provision of ¥5,672,375.02, maintaining a provision ratio of 2.00%[11] - The company has not reported any significant changes in the accounting value of receivables during the reporting period[16] - The company has not recognized any significant recoveries or reversals of bad debt provisions during the reporting period[14] Other Receivables and Prepayments - The total amount of other receivables decreased from ¥64,429,722.19 to ¥41,017,664.53, reflecting a decline of approximately 36.4%[24] - The company has a total of ¥509,138,354.24 in prepayments, which accounts for 72.91% of the total prepayment balance[27] - The total balance of other receivables at the end of the period is CNY 88,859,529.28, down from CNY 143,197,266.06 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 38.0%[34] - The balance of prepayments decreased from CNY 49,606,304.31 to CNY 23,614,143.46, a decline of about 52.4%[34] - The company wrote off CNY 24,000,200.00 in other receivables due to uncollectibility during the period[37] Inventory and Fixed Assets - The total inventory at the end of the period is CNY 341,629,202.91, an increase from CNY 303,210,384.68 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 12.7%[40] - The total book value of fixed assets at the end of the period was CNY 11,518,809.94, down from CNY 12,752,571.84 at the beginning of the period[79] - Fixed assets increased from CNY 488,209,206.41 at the beginning of the period to CNY 563,951,422.23 at the end, representing a growth of approximately 15.5%[139] - The total value of fixed assets at the end of the period reached CNY 1,355,700,411.89, up from CNY 1,237,179,743.34 at the beginning, indicating an increase of about 9.5%[139] - The impairment provision for fixed assets increased to CNY 27,246,495.52 at the end of the period, up from CNY 25,183,838.62 at the beginning, marking an increase of about 8.2%[141] - The accumulated depreciation for fixed assets increased by CNY 79,028,471.50 during the period, resulting in a total of CNY 723,786,698.31[141] Financial Assets and Liabilities - The balance of short-term large-denomination certificates of deposit increased to CNY 236,441,002.05 from CNY 144,192,632.11, marking an increase of approximately 64.1%[51] - The company has a total of CNY 99,738,461.64 in debt investments due within one year, with no impairment provisions reported[47] - The total amount of debt investments due within one year showed a negative balance of CNY -99,738,461.64, down from CNY -372,581,051.20 at the beginning of the period[69] - The total amount of large certificates of deposit at the end of the period was CNY 311,000,000.00, with a total overdue principal of CNY 433,000,000.00[70] - The total amount of non-current financial assets is CNY 690,983,968.25, down from CNY 764,057,674.55, which is a decrease of about 9.6%[136] - The carrying value of investment properties at the end of the period is CNY 222,358,215.49, down from CNY 276,245,230.35 at the beginning, representing a decline of approximately 19.5%[136] Cash Flow and Operating Activities - The total cash flow from operating activities for the current period is ¥326,539,698.31, a decrease from ¥621,548,185.21 in the previous period[162] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥895,353,990.80, compared to a net increase of ¥155,531,545.58 in the previous period[162] - The total amount of financial products received during the current period is ¥1,065,000,000.00, an increase from ¥792,509,300.38 in the previous period, representing a growth of approximately 34.4%[157] - The total amount of cash and cash equivalents at the end of the period was 115,006,153.73 RMB, compared to 131,348,359.28 RMB at the beginning of the period[94] - The cash balance at the end of the current period is ¥3,061,652,252.39, compared to ¥2,166,298,261.59 at the end of the previous period, showing a significant increase[162] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies increased to CNY 78,230,046.37 at the end of the period, up from CNY 76,759,587.90 at the beginning, reflecting an increase of about 1.9%[125] - The company reported a non-operating income of CNY 2,974,509.66 for the current period, compared to CNY 2,840,923.57 in the previous period, reflecting an increase of approximately 4.7%[151] - The company recognized investment losses of CNY -528,686.16 from equity method investments during the period[129] - The company reported a total of CNY 503,000.00 in government subsidies related to activities not associated with its daily operations[151] Liabilities and Risk Management - The total amount of employee compensation payable at the end of 2023 was 133,347,762.96 RMB, reflecting an increase due to unpaid performance bonuses[105] - The total other payables at the end of 2023 amounted to 220,104,107.37 RMB, compared to 209,623,817.67 RMB at the beginning of the period[108] - The balance of accounts payable at the end of 2023 increased compared to the end of 2022, mainly due to the increase in unpaid goods[100] - The company has not applied hedge accounting in the current period[193] - The company has not made any changes to valuation techniques during the reporting period[196] - The fair value measurement of assets and liabilities is applicable as per the annual report[197] Revenue and Expenses - Research and development expenses for the current period amount to ¥36,318,853.15, up from ¥33,223,819.59 in the previous period, reflecting an increase of approximately 6.3%[171] - The company incurred advertising expenses of ¥14,893,826.31 in the current period, down from ¥22,452,936.21 in the previous period, indicating a decrease of about 33.9%[155] - The total amount of other operating expenses is ¥53,146,750.40, down from ¥87,831,352.93 in the previous period, indicating a decrease of approximately 39.5%[156] - The company has reported a significant increase in service fees, totaling ¥13,328,190.81 in the current period, compared to ¥10,589,629.93 in the previous period, reflecting a growth of about 25.3%[156] Company Performance - 安徽新华印刷的营业收入为480,685,455.26元，净利润为18,518,812.13元[179] - 芜湖新华印务的营业收入为74,765,461.28元，净利润为8,995,820.75元[179] - 华丰印务的营业收入为57,158,665.18元，净利润为1,316,342.50元[179] - 上海研发中心的营业收入为15,156,111.21元，净利润为2,903,436.58元[179]

时代出版传媒股份有限公司 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-008 时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：短期、低风险的理财产品。 投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品授权额度不超过 80,000 万元 （含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司共同滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第 六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理 财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会审 定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 80,000 万元（含理财产品的收益进行 理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总额内由公司及全资、控股子 公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益 ...