关于时代出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：时代出版传媒股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） RSM 容 关于时代出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0785 号 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了时代出版传媒股份有限 公司(以下简称时代出版)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权。 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 15 日出具了容诚审字 [2024]230Z0809 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,时代出板管理层编制了后附的时代 出版传媒股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－004 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 9:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 4 月 5 日起以 电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、 认真审议，会议经投票表决通过如下议案： 一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 《时代出版 2023 年度董事会工作报告》全文请详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。 与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及时 代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了相关审计监督职责。现对公司董事会审计 委员会 2023 年度的履行职责情况报告如下: | | | | | | 1.公司 2022 年年度报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2.公司 | 2022 年度内部控制评价报告 | | 2023 | | 年 | 4 | 第七届董事会审计委员 | 3.公司 | 2022 年度内部控制审计报告 | | | | | | | 4.预计公司 | 2023 年度日常关联交易 | | 月 | 26 | 日 | | 会 2023 年第二次会议 | 5.续聘公司 | 2023 年年度报告审计机构 | | | | | | | | 6.审计委员会 2022 年度履职情况报告 | | | | | | | 7.公司 | 2023 年第一季度报告 | | ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 时代出版传媒股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z0808 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.nof.jpw.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpw.cn）"进行" " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0808 时代出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称"时代出版"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是时代 出版董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2 四、财务报告内部控制审计意见 ...

编号：JSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-005 时代出版传媒股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日上午 12:00 以现场表决形式召开。本次会议从 2024 年 4 月 5 日起 以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通 过如下议案： 一、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 报告全文请详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的 《时代出版 2023 年度监事会工作报告》。 与会全体监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通 ...

编号：DSH-07-06 时代出版会议文件 日期：2024-04-15 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实、勤勉 履行各项职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东大会的各 项决议，持续完善公司治理，规范运作，科学决策，推动了公司 持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。 现对公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年董事会履职情况 报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事 规则》等的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和 股东负责的精神，出席公司的重要会议，在股东大会决议及授权 范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，根据 信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向 股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批 决策程序，共召开 5 次会议，其中以现 ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规及相关规定认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，担任公司独立董 事的人员中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士指具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-010 时代出版传媒股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会部 分委员的议案》，现将具体情况公告如下：根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计 委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第七届董事会审计委员会委 员进行了调整，公司副总经理丁凌云先生将不再担任审计委员会委员，由公司独 立董事伍传平先生担任审计委员会委员，与孟枫平女士（主任委员）、周展先生 共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满之日止。 时代出版传媒股份有 ...

时代出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 关于我们 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告是时代出版传媒股份有限公司连续第 16 年向社会公 开发布的社会责任报告。 二〇二四年四月 2008 年 9 月 18 日，经中国证监会正式批复核准，安徽出版 集团有限责任公司以其所持有的出版、印刷等文化传媒类资产， 重组科大创新，在全国率先以出版业务整体上市，并更名为时代 出版传媒股份有限公司（股票代码 600551，以下简称"时代出 版"或"公司"），同年 11 月 18 日，公司正式成立，以一系列 创新举措开启了传统出版的产业化之路。 公司现有全资和控股一级子公司 25 家（其中 9 家出版社）， 主营业务涉及图书、期刊、印刷、新媒体、传媒科技研发、股权 投资等不同板块。时代出版坚持以出版主业为根本、传统出版和 新兴出版融合发展战略，围绕数字教育、数字出版、数字印刷， 全力打造出版融合产业体系。公司目前拥有国家认定企业技术中 心、博士后科研工作站、国家融合发展实验室、出版传媒专业工 程硕士培养点、新媒体技术联盟等多个国家 ...

时代出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 公司代码：600551 公司简称：时代出版 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 时代出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...