证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-043 案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书 上市公司所处的当事人地位：被执行人 保 26 号诉前保全过程中已保全查封的资产；公司按照《执行和解协议》正常履 行还款义务，河北银行分别对公司的不动产、股权和银行存款、张北榕泰的银行 账户、北京森华的股权和银行账户解除了查封冻结。公司于 2022 年 7 月收到张 家口中院送达的《执行裁定书》（2022）冀 07 执 154 号之一，裁定终结张家口中 院作出的（2021）冀 07 民初 94 号民事判决的执行。 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本金 29,985.93 万元及相关利息，截至 2023 年 12 月 31 日， 剩余本金 23,500.00 万元及相关利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，相关债权已被纳入公司重整计划。 一、本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a negative distributable profit as of December 31, 2023, and will not distribute profits or increase capital reserves for the year[5]. - The company's operating revenue for the year was approximately ¥366.83 million, a decrease of 12.88% compared to ¥421.07 million in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥82.57 million, a significant improvement from a loss of ¥745.44 million in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased to -¥12.61 million, compared to a positive cash flow of ¥168.32 million in the previous year, primarily due to increased cash outflows to suppliers[27]. - The total assets increased by 76.45% to approximately ¥1.96 billion from ¥1.11 billion in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, compared to a loss of ¥0.50 per share in 2022[26]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of approximately ¥624.82 million, an increase from -¥672.71 million in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of ¥366,827,354.69, a year-on-year decrease of 12.88%[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥219,901,877.99, an increase of 66.32% year-on-year[35]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 82,573,374.35 yuan for the fiscal year 2023, with a cumulative distributable profit of -2,565,322,316.38 yuan as of December 31, 2023[122]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Hua Accounting Firm[4]. - The company’s financial report has been confirmed for its authenticity, accuracy, and completeness by its management team[4]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[128]. - The company has not reported any significant accounting errors or changes in accounting policies that would impact its financial statements[144]. - The company has faced regulatory scrutiny in the past, with multiple penalties imposed for various compliance failures[105][106]. - The company has completed rectification work in accordance with relevant laws and regulations, including the Accounting Standards for Enterprises No. 8 and the Management Measures for Information Disclosure of Listed Companies[159]. Business Operations and Strategy - The company plans to focus on enhancing its data center business and developing computing power services[37]. - The company is strengthening its internal management and control systems to ensure sustainable and stable development[37]. - The company is transitioning its business model from data centers and cloud computing centers to computing power centers, focusing on green and intelligent computing solutions to meet customer demands for energy efficiency[79]. - The company aims to enhance its technology research and investment to achieve intelligent, efficient, and automated computing power allocation, leveraging its existing network advantages[80]. - The company plans to accelerate the construction of computing power centers and shift towards vertical large models, aligning with national strategies for industrial development[81]. - The company has established strategic partnerships with major telecom operators and cloud service providers, enhancing its market reach[46]. - The company is responding to national policies by expanding its computing power centers in key cities, focusing on high power, low carbon, and intelligent infrastructure[44]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 115, with 46 technical personnel and 5 sales personnel[117]. - The company has established a tiered training system to enhance employee skills and has organized various training sessions for management[120]. - The company has a clear salary policy based on performance, skills, and experience, aimed at stabilizing the workforce and motivating employees[118]. - The company has a structured salary strategy that balances short-term and long-term benefits, enhancing employee engagement and development[132]. - The company is expanding its management team with experienced professionals from various sectors, enhancing its strategic capabilities[98]. Legal and Regulatory Issues - The company is currently involved in multiple significant litigation matters, including disputes with various banks over financial loan agreements[149]. - The company received a warning from the Shanghai Stock Exchange for failing to disclose financial data accurately and for not following the decision-making procedures for entrusted financial management[155]. - The company faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose related party transactions and significant litigation in a timely manner[156]. - The company has been under scrutiny for various compliance issues, including inaccurate financial disclosures and failure to disclose the termination of equity acquisitions[157]. Restructuring and Financial Health - The company underwent a judicial reorganization, effectively resolving its debt crisis and improving its asset-liability structure, with net assets turning from negative to positive[148]. - The reorganization plan involved a capital increase, with a total of 774,436,609 shares issued, raising the total share capital from 704,033,281 shares to 1,478,469,890 shares[147]. - The company successfully attracted 2 industrial investors and 17 financial investors, bringing in additional funds amounting to approximately 1.08 billion RMB[147]. - The company has eliminated its delisting risk following the completion of its reorganization plan[148]. - The company confirmed a debt restructuring gain of CNY 297.5005 million in 2023 due to the completion of its bankruptcy reorganization[196]. Shareholder and Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and management[89]. - The company has committed to maintaining the independence of its assets, personnel, and financial operations to protect the interests of investors, particularly minority shareholders[91]. - The company has conducted multiple shareholder meetings throughout 2023, with all resolutions passed without any rejections[94]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.1997 million yuan[102]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[110].

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年四月八日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议纪律 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会表决办法 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议题一：2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议题二：2023 年度监事会工作报告 | | 11 | | 议题三：2023 年年度报告（全文及摘要） | | 14 | | 议题四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | | 15 | | 议题五：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | 16 | | 议题六：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 18 | | 议题七：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案 | 年度董事薪酬情况及 | 20 | | 议题八：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案 | 年度监事薪酬情况及 | 21 | 广东榕泰（600589） 2023 年年度股东大会会议资料 202 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-036 广东榕泰实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 7 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出召开公司第九届监事会 第十三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 的监事 1 名）。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-037 广东榕泰实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）2023 年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分 配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。 鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定， 公司 2023 年度不满足利润分配的条件，且综合考虑公司 2023 年度完成了重整工 作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定 ...

第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 7 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 17 日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通 讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-035 广东榕泰实业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞 ...

广东榕泰实业股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的 重大不确定性段落的无保留意见涉及事 项影响已消除的审核报告 大华核字[2024]0011002108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落 的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 出具带强调事项段及与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已 消除的审核报告 1-3 二、 广东榕泰实业股份有限公司关于 2022 年度审 计报告带强调事项段及与持续经营相关的重 大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 带 强 调 事 项 段 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-038 （二）公司向金融机构的借款逾期导致财务费用负担较重。2023 年度，公司 推动破产重整程序解决逾期债务问题，开拓互联网综合服务业务，实现归属于上 市公司股东的净利润为 82,724,744.02 元，但尚不能覆盖前期累计亏损。 广东榕泰实业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,565,322,316.38 元，实收股本为 1,478,469,890.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-040 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

广东榕泰实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002111 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东榕泰实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002111 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注 ...