上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司对毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙）2023 年审计过程中的履职情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992 年 8 月 18 日 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 23 日和 2023 年 6 月 17 日 在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2023 年会计师事务所的公告》 (公告编号: 2023-013) 和《2022 年年度股东大会决议公告》(公告 编号:2023-017)。 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 ...

关于公司对东方国际集团财务有限公司 风险持续评估报告的议案 根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求, 上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）就东方国际集团 财务有限公司(以下简称"集团财务公司")风险进行持续评估,具 体报告如下: 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股 子公司,经上海银保监局批准设立,2017年12月15日在上海市市场 监督管理局完成注册登记。 集团财务公司法定代表人季胜君,注册地址:上海市长宁区虹桥 路 1488 号 3 号楼,企业类型:有限责任公司(国有控股),统一社会 信用代码: 91310000MA1FL4UX9N, 金融许可证编号: 00855052，机构 编码: L0260H231000001，注册资本: 100,000 万元,经营范围: 许可 项目:企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、东方国际集团财务有限公司内部控制基本情况 (一) 制度建设工作 2023 年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的 ...

本次计提明细情况如下： 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年提取资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公 司财务制度等相关规定，公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提减值准 备，将减少公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 3,719.58 万元。 二、计提资产减值的依据、金额和原因说明 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-009 单位：万元 | 科目 | 计提准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2 ...

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fay kpmg.com/cn Internet 近外脚是古外壁分窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401308 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头(集团) 股份有限公司 (以下 简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 ...

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》的有关规定,作为上海龙头(集团)股份有限公 司 ( 以下简称" 公司") 现任审计委员会成员, 现就 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一 届董事会审计委员会由独立董事刘海颖女士、蔡勇生先生和公司董事朱慧 女士 3 名成员组成。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体 如下: 报告期内,公司审计委员会共召开了7次会议,会议主要审议通过公 司定期报告,财务预、决算情况、聘任会计机构、关联交易等议案，分别 与审计机构、公司高管就 2022 年年报审计事前沟通及业绩预告事宜做出 了讨论,对公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计 会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议。并对关注重点、重大 会计审议事项、内控审计情况与会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务结 算货币主要为美元，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，拟开展 以套期保值为目的，不做投机性、套利性交易操作的金融衍生品交易业务。根据 《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部控制 制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第十一届董 事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》， 同意公司及子公司开展单笔交易金额不超过 500 万美元，年累计签约金额不超过 0.7 亿美元的金融衍生品交易业务，期限自年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内。本事项不构成关联交易，且尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、交易情况概述 （一）业务品种 公司拟根据实际经营需要开展包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权等控制外汇利率波动风险的产品。 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-012 上海龙头 ...

上海龙头 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定,上海龙头(集 团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事刘海颖女士、蔡再生先生、王伟光先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙头(集团) 股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-005 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日下 午在上海市康梧路 555 号 2 号楼一楼贵宾厅以现场结合通讯表决的方式召开，应到 8 位董事， 实到 8 位董事,监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议 案： 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提请股东大会审议表决。 3、《2023 年公司可持续发展报告》 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-011 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性 等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于日常关联交易 2023 年度执行情况 及 2024 年度预计的议案》，关联董事张路先生、曾玮女士回避表决。本议案尚需提交 公司年度股东大会审议，关联股东须在股东会上对相关议案事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事蔡再生先生、刘海颖女士、王伟光先生 对该项关联交易进行了事前审核，认为公司日常关联交易系公司与关 ...

公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海龙头（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...