龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头(集团)股份有限公司 第四十四次股东大会暨 2023 年年度股东大会 会 议 文 件 二 O 二四年五月三十日 1 龙头股份 2023 年年度股东大会会议文件 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事规则 为充分尊重广大股东的合法权益，确保股东大会的顺利进行，特制定如下议事 规则： 2024 年 5 月 30 日 2 一、股东大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东大会正式开始前半小时为股东审阅会议文件的时间，要求大会发言的股东 应于大会开始前填写好"意见征询表"并向大会秘书处登记。 四、大会秘书处按股东登记先后排序发言，股东发言时应向大会报告姓名和所持股 份数，发言内容应围绕大会的主要议题。每位股东发言时间原则上不超过五分 钟。 五、与会股东如有问题提出质询，应采取书面形式，并填写"意见征询表"，由大 会秘书处安排后，请公司人士作统一解答。 六、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记终止。 七、大会采用记名投票方式进行表决，与会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 463,011,984.77, representing a year-on-year increase of 2.21%[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,724,475.06, reflecting a significant increase of 48.87% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share increased by 33.33% to CNY 0.04 per share[6] - The weighted average return on equity rose by 44.92% to 2.59%[6] - Total revenue for Q1 2024 reached 23,039,783.68 CNY, a 37.5% increase compared to 16,774,428.33 CNY in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was 19,401,352.58 CNY, up 53.5% from 12,624,593.19 CNY in Q1 2023[20] - Operating profit increased to 19,706,269.56 CNY, compared to 16,530,312.53 CNY in the same period last year, reflecting a growth of 19.5%[20] - The company reported a total comprehensive income of 19,386,760.32 CNY, an increase of 51.5% from 12,817,355.63 CNY in the previous year[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 was 0.04 CNY, compared to 0.03 CNY in Q1 2023, indicating a 33.3% increase[21] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities decreased by 55.98% to CNY 39,715,388.12, primarily due to increased procurement payments[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 39,715,388.12 CNY, down 56.1% from 90,230,882.61 CNY in Q1 2023[24] - The company incurred interest expenses of 3,499,350.21 CNY in Q1 2024, down from 4,456,776.52 CNY in Q1 2023, a decrease of 21.5%[20] - Total operating costs for Q1 2024 were 445,782,236.01 CNY, up from 440,893,480.23 CNY in Q1 2023, indicating a marginal increase of 1.9%[20] - Research and development expenses were 5,532,875.12 CNY, slightly down from 5,648,256.74 CNY in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,663,569,025.94, down 4.81% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled ¥1,217,265,046.37 as of March 31, 2024, a decrease of 5.4% from ¥1,287,230,303.11 on December 31, 2023[15] - Cash and cash equivalents amounted to ¥435,189,420.04, slightly up from ¥430,927,276.10 at the end of 2023[14] - Accounts receivable decreased to ¥254,311,270.31 from ¥294,349,305.50, reflecting a reduction of 13.6%[14] - Inventory decreased to ¥345,142,070.56, down 9.0% from ¥379,347,990.99[14] - Total liabilities decreased to ¥910,680,996.11 from ¥1,014,185,376.02, a reduction of 10.2%[16] - Total equity increased to ¥752,888,029.83 from ¥733,501,269.47, reflecting a growth of 2.1%[16] - Non-current assets totaled ¥446,303,979.57, down from ¥460,456,342.38, a decrease of 3.1%[15] - Short-term borrowings decreased to ¥180,286,736.10 from ¥210,171,111.11, a decline of 14.2%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 99,162 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Shanghai Textile (Group) Co., Ltd., holds 30.08% of the shares, totaling 127,811,197 shares[10] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 4,369,891.43, with government subsidies and other income contributing significantly[7] - The company has implemented strict expense control measures, leading to a decrease in operating expenses compared to the previous year[8] Loss Improvement - The company reported a net loss of ¥646,339,599.90, an improvement from a loss of ¥665,064,074.96 in the previous year[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号—服装》、《关 于做好上市公司 2024 年第一季度披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下： 报告期，公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计，同一商品大类 无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下： 1、报告期内实体门店情况 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 | 品牌 | 门店类型 | 年末 2023 | 报告期末数量 | 报告期内新开 | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（家） | （家） | （家） | （家） | | 品牌集合 | 专卖店/柜 | 614 | 616 | ...

上海龙头(集团)股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司董事会审计委员会充分履行监督职责, 对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计过程中的 履职情况报告如下： 2023 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992年8月18日 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121 人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 年度收入总额(经审计):超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民 币9亿元,其他证券服务业务收入超过人民币10亿元,证券服务业务 公司第十一届董事会 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-010 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年度对全资子公司及全资子公司 相互之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"本 公司"）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称："三枪集团"）及其 下属上海针织九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：本公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供 担保，预计总担保额度为不超过人民币 23,000 万元，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过人民币 18,000 万元，为资产负债率 70%以上的公 司提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。 ●截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 12,722 万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者权益的 17.84%。上述担保总额全 部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。 ...

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401310 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头（集团）股份有限公司 (以下 简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是六分柴托留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406508 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

本次计提明细情况如下： 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年提取资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公 司财务制度等相关规定，公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提减值准 备，将减少公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 3,719.58 万元。 二、计提资产减值的依据、金额和原因说明 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-009 单位：万元 | 科目 | 计提准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙头 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规的规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事相关制度应当符 ...

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》的有关规定,作为上海龙头(集团)股份有限公 司 ( 以下简称" 公司") 现任审计委员会成员, 现就 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一 届董事会审计委员会由独立董事刘海颖女士、蔡勇生先生和公司董事朱慧 女士 3 名成员组成。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体 如下: 报告期内,公司审计委员会共召开了7次会议,会议主要审议通过公 司定期报告,财务预、决算情况、聘任会计机构、关联交易等议案，分别 与审计机构、公司高管就 2022 年年报审计事前沟通及业绩预告事宜做出 了讨论,对公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计 会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议。并对关注重点、重大 会计审议事项、内控审计情况与会计师事务所 ...