2023 年年度报告 公司代码：600662 公司简称：外服控股 1 / 240 2023 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司2023年度利润分配预案为：以公司总股本2,283,711,650股，向全体股东每10股派发现金 红利人民币1.30元（含税），合计派发现金红利人民币2.97亿元（含税）。详见第四节公司治理 之十、利润分配或资本公积金转增预案。 √适用 □不适用 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、 重大风险提示 十一、 其他 2023 年年度报告 | --- | --- | |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 第一节 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥5,370,854,215.60, representing a year-on-year increase of 15.77%[12] - Net profit attributable to shareholders was ¥193,692,774.05, reflecting a growth of 5.99% compared to the same period last year[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥113,882,577.93, with a slight increase of 0.75% year-on-year[12] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0856, up by 6.07% from the previous year[12] - The total operating revenue for Q1 2024 was RMB 5,370,854,215.60, an increase of 15.8% compared to RMB 4,639,049,759.55 in Q1 2023[31] - The net profit for Q1 2024 was RMB 224,163,218.09, representing a 10.5% increase from RMB 202,780,666.57 in Q1 2023[32] - The total profit for Q1 2024 was RMB 297,537,521.37, an increase of 10.1% from RMB 270,209,226.97 in Q1 2023[32] - The total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 224,133,052.69, up from RMB 202,734,255.59 in Q1 2023, marking an increase of 10.5%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥15,627,429,280.05, a decrease of 1.73% from the end of the previous year[14] - The total liabilities decreased from ¥11,241,529,231.09 to ¥10,735,981,464.33, a reduction of approximately 4.5%[36] - Total assets decreased from ¥15,902,243,916.79 to ¥15,627,429,280.05, a decline of approximately 1.72%[36] - The company's short-term borrowings decreased significantly from ¥1,231,877,769.45 to ¥735,000,000.00, a reduction of approximately 40.4%[35] - Accounts payable decreased from ¥1,543,324,533.69 to ¥1,298,264,734.17, a decline of about 15.9%[36] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.64% to ¥4,437,656,452.54 compared to the end of the previous year[14] - The total owner's equity increased from ¥4,660,714,685.70 to ¥4,891,447,815.72, reflecting a growth of approximately 4.9%[36] - The company's retained earnings increased from ¥1,154,126,108.73 to ¥1,347,818,882.78, an increase of about 16.8%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥143,441,944.22, indicating a significant cash outflow[12] - Cash inflow from operating activities increased to ¥6,150,607,064.83 in Q1 2024, compared to ¥6,104,127,501.96 in Q1 2023, showing a slight growth[42] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-143,441,944.22 for Q1 2024, worsening from ¥-84,758,205.01 in Q1 2023[42] - The net cash flow from investing activities was -$11,903,059.05, compared to -$19,772,816.67 in the previous period[47] - Cash inflow from financing activities totaled $511,770,000.00, down from $1,005,706,657.00 in the prior period[47] - The net cash flow from financing activities was -$509,917,367.73, a significant decrease from $986,437,293.90 previously[47] - The total cash and cash equivalents decreased by $664,995,982.76 during the period[47] Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 5,215,729,341.96, up 16.0% from RMB 4,496,562,345.75 in Q1 2023[31] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were RMB 73,374,303.28, compared to RMB 67,428,560.40 in Q1 2023, indicating a rise of 8.8%[32] - Research and development expenses increased to RMB 22,292,252.37 in Q1 2024, up 68.9% from RMB 13,192,453.05 in Q1 2023[31] Ownership Structure - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounted for 74.67% of the total shares, indicating a high concentration of ownership[6] - The number of ordinary shares at the end of the reporting period was 52,474, indicating a stable shareholder base[31]

公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海外服控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（盛雷鸣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有律师执业证，在法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 盛雷鸣，博士，中共党员，律师（高级职称），现任北京观韬中 茂（上海）律师事务所律师，上海外服控股集团股份有限公司、上海 振华重工（集团）股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、贵州茅台 酒股份有限公司、上海联影医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主 ...

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发 展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖， 不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-014 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易 预计的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩雪女 士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过， 全 ...

上海外服控股集团股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 专项审核报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//goomail 合 (http://acc RI - - P24N2 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA11792 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外 服控股")编制的《上海外服控股集团股份有限公司 2023年度业绩承 诺完成情况的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对外服控股管理层编制 的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核 工作,以对外服控股编 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规的要求，对上市公司 2023 年度非公开发行股份募集配套资金（以 下简称"本次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司1发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司 非公开发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-013 上海外服控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司、本公司）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,6 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-010 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十五次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 三、相关风险提示 公司 2023 年度利润分配方案是根据《公司章程》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合公司实际情况，兼顾股东利益， 同时也考虑到公司后续发展对资 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 在 2023 年报审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单 位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 计工作围绕被审计单位的审计重点展开，主要包括收入、成本确认、 资产减值、递延所得税确认、合并报表、开发支出等。立信制定了详 细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作， 充分满足了公司年度报告披露时间要求。 （二）审计质量管理机制 立信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、 会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，建 立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解 决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面， 采取了有效的政策和程序，确保了审 ...