证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-012 上海亚通股份有限公司 2024年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划为 全资及控股子公司新增担保总额不超过 14.00 亿元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 21,921.38 万元(全部为对控股子公 司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 23.66%。 本次担保是否有反担保：否 一、担保情况概述 截止 2023 年 12 月 31 日，公司已实际为全资及控股子公司提供 的担保余额为 21,921.38 万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发 展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和 风险可控的前提下，结合 2023 年担保实施情况，预计 2024 年为全资 1 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 本次担保尚需提交 ...

上海亚通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，格尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占 用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

上海亚通股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海亚通股份有限公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 众华事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计 师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊 普通合伙）。 众华事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相 关 业 务 从 业 资 格 ， 已 取 得 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 （ 证 书 编 号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 日，众华师事务所从业人员总数 1,186 人， 其中合伙 ...

上海亚通股份有限公司 委员职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规章制度，忠实的履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观意见，为董事会的科学决策提 供支撑，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人， ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-011 上海亚通股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2023 年全年 归属于全体股东的净利润为 2,444,190.72 元，加期初未分配利润 424,363,095.08 元，累计可供股东分配的利润为 426,807,285.80 元。 2023 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额 为负，2024 年长兴岛 38#地块安置房项目、奉贤大居社区 14 单元和 15 单元经济适用房项目、堡镇 25#地块安置房项目对资金需求量较 大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023 年 不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。 2023年公司经营活动所产生的现金流量净额为-210,597,660.13 元。2024 年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文"公 司 2024 年重大投资计划和重 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-010 上海亚通股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 10 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，由公司监事会主席 黄飞荣先生主持，公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向全体监事发 出会议通知。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，同意将 此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； (三) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将此 议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； (四) 审议通过了《公 ...

专项审核说明 上海亚通股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪24DX8EPTXP 我们的责任是对亚通公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实 质的收入进行审核,并就亚通公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则,计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核 过程中,我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信,我们获取的审核证据是 充分、适当的,为发表专项审核意见提供了基础。 众会字(2024)第 01620 号 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海亚通股份有限公司(以下简称"亚通公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-009 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 30 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13 点 30 分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持， 公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发 出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，该项议 案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届 董事会第 30 次会议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； (二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》 (七) 审议通过了《公司 2023 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2,444,190.72, a decrease of 46.64% compared to CNY 4,580,357.31 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 1,305,275,359.31, representing a year-on-year increase of 6.52% from CNY 1,225,328,518.29 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -16,557,583.88, a significant decline from CNY 543,973.74 in 2022[22]. - The company reported a decrease in revenue from its main business activities, with a total of CNY 1,295,823,799.57, up 6.29% from CNY 1,219,146,293.91 in 2022[22]. - The company's basic earnings per share decreased by 46.92% to CNY 0.0069 in 2023 compared to CNY 0.0130 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.64% year-on-year, primarily due to a decline in the communication business and reduced gross profit margins[24]. - Revenue increased by 6.52% year-on-year, driven by a rise in trade activities, despite a decrease in real estate business revenue by CNY 132.59 million[24]. - The weighted average return on equity dropped to 0.26% in 2023 from 0.49% in 2022, a decrease of 0.23 percentage points[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses plummeted by 3,043.75% to CNY -0.0471 per share in 2023[24]. - The company reported a total profit of 19,001,774.60, with a significant increase in non-recurring gains and losses amounting to 4,036,383.57[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -210,597,660.13, worsening from CNY -153,936,146.37 in 2022[22]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -455,090,255.47 in Q1 2023, indicating significant cash flow challenges[28]. - The net cash flow from operating activities was -¥210,597,660.13, worsening from -¥153,936,146.37, mainly due to increased project investments[60]. - The net cash flow from investing activities was -¥35,941,714.01, an improvement from -¥40,108,129.77, due to reduced fixed asset purchases[60]. - The net cash flow from financing activities decreased by 124.09% to -¥99,101,338.79, primarily due to loan repayments for real estate projects[60]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were 325,710,398.27 RMB, down from 671,351,111.20 RMB at the end of 2022, a decrease of about 51.5%[189]. - Cash inflow from operating activities for the parent company reached 764,091,813.38 RMB in 2023, significantly higher than 225,241,651.68 RMB in 2022, representing an increase of approximately 239.5%[192]. - The cash outflow from investing activities for the parent company was 534,548,451.00 RMB in 2023, compared to 19,265,297.24 RMB in 2022, indicating a substantial increase in investment expenditures[192]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,969,685,227.64, a slight increase of 0.47% from CNY 2,955,707,422.29 at the end of 2022[23]. - The company's total assets reached CNY 2,969,685,227.64, an increase of 0.47% compared to the previous year[43]. - Total liabilities decreased from CNY 1,966,996,954.85 in 2022 to CNY 1,546,274,027.86 in 2023, a reduction of approximately 21.3%[178]. - Total equity increased from CNY 988,710,467.44 in 2022 to CNY 1,423,411,199.78 in 2023, representing a growth of about 44%[179]. - The company's retained earnings increased from CNY 424,363,095.08 in 2022 to CNY 426,807,285.80 in 2023, a slight increase of about 0.6%[179]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,247, a decrease from 28,485 at the end of the previous month[146]. Business Operations and Strategy - The company plans to focus on expanding trade activities and improving operational efficiency to counteract declining profits in traditional sectors[24]. - The company has shifted its focus in real estate development from commercial housing to affordable housing, with significant progress on the Longxing No. 38 land plot resettlement project, aiming for completion by June 2026[34]. - The company is actively developing a centralized photovoltaic project, marking its first independently developed large-scale power station, which aims to enhance the integration of aquaculture and solar energy[33]. - The company is exploring opportunities in the real estate market, which is currently experiencing uncertainty due to macroeconomic factors and adjustment cycles[80]. - The company is focused on optimizing the supply chain of the renewable energy sector, aiming to improve collaboration with upstream and downstream partners to reduce costs and enhance competitiveness[82]. - The company is committed to high-quality management of real estate projects, ensuring the delivery of the Changxing No. 38 resettlement housing project by 2026[83]. Governance and Compliance - The company has established and strictly implemented rules for board meetings, independent director systems, and board secretary work guidelines[90]. - The supervisory board consists of four members, including two employee supervisors, ensuring compliance and protection of shareholder rights[90]. - The company maintains transparency in information disclosure, designating the Shanghai Securities Journal and the Shanghai Stock Exchange website for announcements[90]. - The company has improved its internal control system in accordance with regulatory requirements, enhancing the effectiveness of key business processes[91]. - The company has established a compensation and assessment committee to evaluate the remuneration of directors and senior management[100]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[91]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 202.87 million RMB in environmental protection during the reporting period[127]. - The company reduced carbon emissions by 2,550.01 tons through measures such as using clean energy and replacing traditional vehicles with new energy vehicles[129]. - The company made a total donation of 5.94 million RMB for public welfare projects, benefiting 180 individuals[129]. Future Outlook - The company plans to raise up to CNY 570 million through a private placement of A-shares to expand its asset scale[37]. - The company intends to strengthen its market share in the concrete sector by enhancing marketing efforts and tracking key projects in the region[83]. - The company is advancing its financing efforts, including a stock issuance plan and expanding financing channels with financial institutions to improve financing efficiency[84].

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出食用具有效业许可的会计师事务所出具 的 报告编码:沪24Y3SMRLC6 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01618 号 上海亚通股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 上海亚通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海亚通股 份有限公司(以下简称亚通公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是亚通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...