上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 5 月 16 日收到公司总经济师刘建春先生的书面辞职报告，刘建春先生 因个人原因请求辞去公司总经济师职务，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，刘建春先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生 效，刘建春先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不影响公司正 常经营。 刘建春先生在担任公司总经济师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公 司对刘建春先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-018 上海亚通股份有限公司 关于总经济师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 特此公告。 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-017 上海亚通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,400,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5220 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持，会议表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 16 日 上海·崇明 目 录 | 上海亚通股份有限公司 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 上海亚通股份有限公司 2023 | 年度董事会工作报告 3 | | | | 上海亚通股份有限公司 2023 | 年度监事会工作报告 8 | | | | 上海亚通股份有限公司 2023 | 年年度报告全文和摘要 11 | | | | 上海亚通股份有限公司 2023 | 年度利润分配预案 12 | | | | 上海亚通股份有限公司 2023 | 年度财务决算暨 | 2024 | 年度财务预算报告 14 | | 上海亚通股份有限公司 关于 | 2024 | 年度对外担保计划的议案 18 | | | 上海亚通股份有限公司 关于 | 2024 | 年度融资计划的议案 22 | | | 上海亚通股份有限公司 独立董事工作制度 24 | | | | | 上海亚通股份有限公司 关联交易管理制度 33 | | | | | 上海亚通股份有限公司 重大事项内部报告制度 41 | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥129,167,154.57, representing a decrease of 54.25% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥21,751.72, with a significant drop in net profit excluding non-recurring items to -¥13,153,030.50[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥129,167,154.57, a decrease of 54.3% compared to ¥282,302,341.88 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was -¥3,335,329.57, compared to -¥22,648,464.46 in Q1 2023, showing an improvement[21] - The company achieved a gross profit margin of approximately -11.3% in Q1 2024, compared to -16.6% in Q1 2023[20] - The company recorded investment income of ¥6,013,963.93 in Q1 2024, with no comparable figure reported for Q1 2023[21] - The company’s basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.0001, an improvement from -¥0.0555 in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 increased by 29.84% to ¥3,855,813,552.68 compared to the end of the previous year[7] - Total current assets reached ¥3,152,186,378.45, up from ¥2,292,282,282.98, indicating an increase of about 37.6%[16] - The company's inventory stood at ¥1,728,622,766.42, compared to ¥1,466,381,178.95, representing a growth of approximately 17.9%[16] - Total liabilities increased to ¥2,440,567,099.70 from ¥1,546,274,027.86, marking a rise of about 57.7%[17] - The company's total assets amounted to ¥3,855,813,552.68, up from ¥2,969,685,227.64, reflecting an increase of approximately 29.7%[16] - The company's accounts receivable decreased to ¥285,794,926.87 from ¥367,248,337.69, indicating a decline of approximately 22.1%[16] - The total non-current assets were reported at ¥703,627,174.23, an increase from ¥677,402,944.66, reflecting a growth of about 3.9%[16] - The company's total equity remained stable at ¥351,764,064.00, unchanged from the previous period[17] - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥1,250,676,984.69 from ¥273,924,822.17, representing a growth of approximately 356.5%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥670,267,622.22, indicating a strong cash position despite the revenue decline[6] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥670,267,622.22, a significant recovery from -¥455,090,255.47 in Q1 2023[26] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,357,100,018.04 in Q1 2024, compared to ¥703,850,602.13 in Q1 2023, indicating a strong operational performance[26] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 325,710,398.27, down from CNY 671,351,111.20 at the end of 2023[28] - The company raised $140,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, contributing to a total cash inflow from financing activities of $140,000,000.00[36] - The net cash outflow from financing activities was $37,713,793.75, compared to a net inflow of $135,176,020.83 in Q1 2023, indicating a shift in financing strategy[36] - Total cash outflows related to operating activities reached $156,915,152.06, a decrease from $920,852,768.00 in Q1 2023, showing improved cost management[36] Cost Management - The operating costs decreased by 54.72%, aligning with the drop in operating revenue[10] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥143,668,804.66, down 52.3% from ¥301,726,099.11 in Q1 2023[20] - The company’s management expenses decreased to CNY 4,482,077.18 in Q1 2024 from CNY 5,751,397.65 in Q1 2023, reflecting cost control efforts[32] - The company’s financial expenses decreased to ¥4,046,132.59 in Q1 2024 from ¥8,444,690.78 in Q1 2023, a reduction of 52.2%[21] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new projects, particularly in renewable energy sectors[9]

本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上 海西盟物贸有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2024】第 8009 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2024 年 3 月 13 日 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上 海物华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2024】第 8010 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2024 年 3 月 13 日 资产评估报告 明 声 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者 预期的利益关系;与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人不存在 偏见。 六、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查; 已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及其所 涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实披露,并且已提 请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。 七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告 中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的 假设、限制条件、特别事项说明及其对 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 上海亚通股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚通公司管理当局的责任,我们对汇总表所 载资料与亚通公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现 不一致之处。除了对亚通公司实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程 序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度亚通公司的非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为亚通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何 其他目的。 附件:上海亚通股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 传真:(021)6352 5566 Zhonghua Certified Public Account ...

上海亚通股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为上 海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会构成情况 公司第十届董事会审计委员会由耿建涛、梁峻、黄海峰等 3 名成 员组成，其中耿建涛和黄海峰均为独立董事，审计委员会主任由具有 专业会计资格的独立董事耿建涛先生担任，审计委员会成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （一）审阅定期报告 报告期内，董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的众华会 计师事务所（特殊普通合伙）召开沟通会，就年度审计工作小组的成 员构成、审计计划、风险判断以及审计重点等事项进行沟通。在年度 审计过程中，关注公司年度财务会计报表的编制情况，督促年审会计 师在约定时限内提交审计报告。公司年度财务报告审计完成后，审核 公司年度财务报告并提交公司董事会审议。报告期内，董事会审计委 员会对公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海亚通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事会和一名董事担任，主任委员 均由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张振侯，男，1969 年 12 月出生，大学学历。现任上海市恒远律 师事务所专职律师。目前担任公司第十届董事会提名委员会主任、发 展战略委员会委员职务。 1 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的 ...