上海亚通股份有限公司 2025年度融资计划公告 证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-014 二、 2025 年融资计划 为确保公司 2025 年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资 计划： 1、参照公司 2024 年度实际融资情况，结合公司 2025 年度正常 生产经营和项目建设资金需求，确定公司 2025 年度对外融资及委托 借款总额不超过 13.35 亿元人民币。 1 2、主要通过银行直接借款、票据融资、融资性售后回租及银行 委托贷款等方式解决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需 要，参照公司 2024 年度融资情况，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第十 届董事会第 44 次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度融资计划的 议案》，确定公司 2025 年度对外融资发生总额不超过 13.35 亿元人民 币，具体内容如下： 一、 2025 年资金需求 1、归还银行到期的短期流动资金借款 35000.00 万元及长期 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 660,281,062.70, representing a decrease of 49.41% compared to CNY 1,305,275,359.31 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 6,356,376.91, an increase of 160.06% from CNY 2,444,190.72 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 922,598,384.32, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -210,597,660.13 in 2023[24] - In 2024, the company's operating revenue decreased by 49.41% compared to 2023, primarily due to a decline in real estate business revenue, with a significant drop of 90.64% in the real estate sales segment[26] - The net profit attributable to shareholders increased by 160.06% year-over-year, mainly due to the sale of 100% equity in Yinma Industrial and 70% equity in Weiyin Construction, resulting in an investment income of CNY 16.26 million[26] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0181, representing a 162.32% increase compared to CNY 0.0069 in 2023[26] - The weighted average return on equity rose to 0.68% in 2024, an increase of 0.42 percentage points from 0.26% in 2023[26] - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of CNY -33,850,990.91 for 2024, compared to CNY -16,557,583.88 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by CNY 17.29 million compared to the previous year, primarily due to a reduction in net profit from the real estate business[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 reached CNY 5,187,620,143.09, a 74.69% increase from CNY 2,969,685,227.64 at the end of 2023[25] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.19% to CNY 937,724,723.85 at the end of 2024, compared to CNY 926,692,776.59 at the end of 2023[25] - The company's inventory surged to ¥2,694,812,348.29 in 2024, compared to ¥1,466,381,178.95 in 2023, which is an increase of approximately 83.9%[184] - Total liabilities increased to ¥3,762,379,810.24 in 2024 from ¥1,546,274,027.86 in 2023, reflecting an increase of approximately 143.1%[186] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to ¥937,724,723.85 in 2024 from ¥926,692,776.59 in 2023, showing a marginal increase of about 1.1%[186] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 670.27 million in the first quarter of 2024, with a significant outflow in subsequent quarters[30] - The total cash inflow from operating activities is CNY 2,641,569,621.42, compared to CNY 1,714,993,165.11 in the previous period, indicating growth in cash generation[198] - The total cash outflow from investing activities is CNY 150,362,454.23, compared to CNY 44,664,147.70 in the previous period, reflecting increased investment activity[199] - The cash flow generated from financing activities was -$77,211,149.48, compared to -$99,101,338.79 in the previous period[200] Dividends and Shareholder Returns - The company did not declare any cash dividends for 2024 due to significant capital requirements for ongoing projects[6] - The company completed a cash dividend distribution of CNY 7,035,281.28 for the first quarter of 2024, which accounted for 110.68% of the net profit attributable to shareholders for the year[6] - The total cash dividend amount (including tax) for the recent three accounting years is CNY 7,035,281.28, which represents 110.68% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the latest consolidated financial report[121] - The average annual net profit over the last three accounting years is CNY 4,460,308.31, resulting in a cash dividend ratio of 157.73%[123] Business Strategy and Operations - The company plans to focus on investments in new energy projects, which are expected to require substantial funding[6] - The company is actively expanding its renewable energy projects, with 129 distributed photovoltaic projects totaling 17 megawatts under construction, covering the entire Chongming area[35] - The company plans to continue focusing on strategic asset disposals and exploring new business opportunities to enhance profitability[26] - The company aims to enhance its renewable energy sector by accelerating the construction of projects such as the "one wind one fish" initiative and expanding its business into distributed photovoltaic projects[80] - The company plans to improve traditional business operations by focusing on project delivery efficiency and expanding into urban renewal and property services[81] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a general meeting of shareholders, a board of directors, a supervisory board, and management, ensuring clear responsibilities and effective operation[88] - The board of directors has implemented strict rules and procedures for decision-making, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[88] - The company has maintained a transparent information disclosure policy, designating the Shanghai Securities Journal and the Shanghai Stock Exchange website for official announcements[88] - The company has established a robust internal control system, continuously improving its implementation in line with regulatory requirements[88] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[100] Risks and Challenges - The company has outlined various risks including policy, market, operational, and financial risks in its report[10] - The company faces market risks due to the ongoing adjustments in the real estate sector, which may affect transaction volumes and overall market stability[84] - The company is addressing financial risks associated with its capital-intensive real estate development operations, which may lead to significant funding pressures[84] Human Resources - The company has a total of 488 employees, with 65 in the parent company and 423 in major subsidiaries[109] - The company has a training plan in place for its directors, supervisors, and senior management to participate in various professional training organized by regulatory bodies[111] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 609.93 million[95] Legal Matters - The company has significant litigation and arbitration matters ongoing this year[144] - The company has faced litigation regarding unpaid rental fees since April 2022, with multiple reminders issued without compliance[146] - The court has scheduled hearings for ongoing litigation related to land lease disputes, with a ruling expected in March 2024[145]

本报告依据中国资产评估准则编制 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚持独 立、客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任。 上海亚通股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海西 盟物贸有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2025】第 8005-1 号 (共 1 册第 1 册) 上海美 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海亚通股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海物 华假日酒店有限公司包含商誉资产组可收回金额 评估报告 沪美评报字【2025】第 8005-2 号 (共 1 册 第 1 册) 上海美评资产评估有限公司 2025 年 3 月 24 日 资产评估报告 后 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用 人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论, 评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现 价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则 ...

上海亚通股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 上海亚通股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华报字(2025)第 020040 号 上海亚通股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中 ...

上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开了 16 次董事会、3 次股 东大会。本人均参加了上述会议，做到充分了解议案、客观发表 意见，勤勉尽责履行义务，未对董事会及各专门委员会的议案提 出异议。出席会议情况如下： 作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人耿建涛，男，1970 年 4 月出生，大学学历，注册会计 师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上 海亚通股份有限公司独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求， ...

上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人黄海峰，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历， 中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、 上海亚通股份有限公司独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本 人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅 了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建 1 ...

作为上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，忠实履行独立董 事职责，全面关注公司发展情况、财务状况、法人治理结构及规 范运作情况，切实发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、基本情况 本人张振侯，男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历， 律师，现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司 独立董事。 在 2024 年任职期间，本人作为公司独立董事具备独立性， 任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度公司召开了 16 次董事会会议和 3 次股东大会，本 人本着勤勉尽责的态度，积极与公司管理层交流讨论，认真审阅 了会议议案及相关材料，主动参与议案事项的讨论并提出合理建 上海亚通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 1 议，为公司董事会决策 ...

公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海亚通股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

上海亚通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报 告，确认上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任其 他职务以及在公司主要股东单位任职的情形；上述人员与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事职责。 上海亚通股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海亚通股份有限公司（以下简 称"公司"）现任独立董事耿建涛先生、张振侯先生、黄海峰先 生对自身独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 公司董事会就在任三位独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...