证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-038 特此公告。 上海亚通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 上海亚通股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司财务总监王达先生的书面辞职报告，王达先生因到龄 退休原因请求辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，王达先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，王 达先生的辞职不影响公司的依法规范运作，也不影响公司正常经营。 王达先生在担任公司财务总监职务期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司对王达先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥259,533,079.02, representing an increase of 83.41% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2,481,822.98, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥4,048,873.36[6]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.0071, compared to -¥0.0546 for the same period last year[7]. - Net profit surged by 106.09% to ¥1.02 billion, despite reduced profits from affordable housing and communication projects[11]. - The net profit for Q3 2023 was -25,573,090.83 RMB, compared to -12,408,661.07 RMB in Q3 2022, indicating a significant increase in losses of approximately 106.5% year-over-year[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0546 RMB, compared to -0.0318 RMB in the same period last year, reflecting a worsening performance[24]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was reported at -¥13,554,054.33, an improvement compared to -¥23,654,305.82 in the previous year, indicating a reduction in losses[32]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was -¥13,965,230.42, which is less severe than the net loss of -¥21,094,305.82 recorded in the same period of 2022, showing a decrease in losses by approximately 33.5%[32]. Cash Flow - The cash flow generated from operating activities was ¥325,842,562.57, showing a significant improvement from -¥405,529,582.39 year-to-date[7]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -405,529,582.39 RMB, a decline from -24,821,344.08 RMB in the same period of 2022, showing a substantial increase in cash outflow[25]. - The company reported a total operating cash inflow of 1,347,092,462.73 RMB for the first three quarters of 2023, significantly higher than 687,236,007.26 RMB in the same period last year[25]. - The company received 660,873,227.83 RMB in cash related to operating activities, a substantial rise from 181,322,961.35 RMB in the previous year[34]. - The company paid 1,073,587,871.02 RMB in cash for other operating activities, a significant increase from 180,097,646.33 RMB in the same period last year[34]. - The company’s cash flow from operating activities reflects ongoing challenges, with a focus on improving cash management strategies moving forward[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,247,261,734.69, reflecting a 9.86% increase from the end of the previous year[7]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were ¥1,844,826,667.53, a decrease from ¥1,966,996,954.85 in the previous year, showing a reduction of about 6.2%[19]. - The total equity attributable to shareholders as of the end of Q3 2023 was ¥906,500,078.18, down from ¥926,403,245.29 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 2.3%[19]. - Inventory increased to ¥1,840,709,785.01 in Q3 2023 from ¥1,032,594,226.97 in Q3 2022, representing a growth of about 78.1%[19]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to ¥429,244,566.58 in Q3 2023 from ¥147,970,239.54 in Q3 2022, marking an increase of approximately 189.5%[19]. - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥1,268,928,637.33, up from ¥1,155,431,228.30 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of about 9.8%[29]. - Total liabilities increased to ¥545,591,169.10 in Q3 2023 from ¥422,130,220.20 in Q3 2022, marking a rise of approximately 29.2%[29]. Revenue and Costs - Revenue increased by 45.19% to ¥3.01 billion, driven by a ¥1.31 billion increase in revenue from Ximeng Trading and a ¥710 million increase from the real estate business[11]. - Operating costs rose by 51.42% to ¥2.45 billion, reflecting the increased revenue from Ximeng Trading and the real estate business[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥782,236,295.75, a significant increase from ¥538,784,406.03 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 45.2%[22]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥813,981,844.31, compared to ¥537,372,262.64 in 2022, indicating an increase of about 51.4%[22]. Investments and Financing - Total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was 736,994,865.67 RMB, compared to 295,027,216.96 RMB in Q3 2022, representing a growth of approximately 150%[26]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was 109,007,213.96 RMB, a recovery from -36,705,239.71 RMB in the same period last year[26]. - Cash inflow from financing activities increased to 189,000,000.00 RMB in 2023, up from 114,000,000.00 RMB in 2022, indicating improved financing efforts[35]. - The net cash flow from financing activities was 80,634,848.60 RMB in 2023, a recovery from -19,224,216.98 RMB in the same period last year[35]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy, although specific figures were not disclosed in the report[22]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development to improve future performance[23].

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-037 上海亚通股份有限公司为全资子公司 上海亚岛新能源科技有限公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、担保情况概述 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛能源"）系本公 司全资子公司，因业务发展需要向中国农业发展银行上海市崇明区支 行申请贷款 11440.00 万元人民币，公司为上述贷款提供连带责任保 证担保，担保期限为 240 个月。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《上海亚通股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的议案》，公司股东大会授权董事会的 担保金额为不超过 18.57 亿元，其中对亚岛能源的担保金额不超过 50000.00 万元，上述担保金额在公司股东大会对董事会的授权范围之 内，无需重新提交股东大会审议。 公司第十届董事会第 25 次会议审议通过了《上海亚通股份有限 公司关于为全资子公司上海亚岛新能源科技有限公司提供保证担保 的议案》。 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-036 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,352,714 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、 董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了 ...

上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书 沪震律[2023]证券见字第 16号 二〇二三年第一次临时股东大会的法律意见书 沪震律[2023]证券见字第 16 号 上海市震旦律师事务所 办公地址:上海市四川北路 1688 号福德广场南楼 16 楼 电话: 021-63568800 传真: 021-63569988 邮政编码: 200080 | | Shanghai Zhen Dan Law Firm | | --- | --- | | 地址:中国上海四川北路 1688 号 | Add: 16F/S, No.1688 Sichuan Road (N) | | 福德商务中心南楼 16 楼 | Shanghai 200080, P. R.C. | | 电话: (8621)63568800 | Tel: (8621) 63568800 | | 传真: (8621)63569988 | Fax: (8621) 63569988 | 本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求。按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神, ...

上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海·崇明 2023 年 10 月 10 日 | | | | 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的议案 3 | 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海亚通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 六、 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日（2023 年 10 月 10 日）的 9:15-15:00。 七、 现场会议议程： (一) 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东及股东授 权代表人数、代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高管人员、 见证律师。 (二) 审议下列议案： 《上海亚通股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》 1 一、 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 13:30 二、 现场会议地点：上海市 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2023-029 上海亚通股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 上海亚通股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 25 日 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第 十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集 资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变 化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向 ...

上海亚通股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党委 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | | ...

上海亚通股份有限公司监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式和 表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD. （上海市崇明区鳌山路 621 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二三年九月 上海亚通股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 上海亚通股份有限公司（以下简称"亚通股份"或"公司"）是在上海证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的方式募集资金，公司编制了本 次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海亚通股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 1 上海亚通股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 房地产行业关联众多上下游行业，是国民经济的支柱产业，房地产市场 ...