证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-011 上海亚通股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 2023 年度利润分配预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2023 年全年 归属于全体股东的净利润为 2,444,190.72 元，加期初未分配利润 424,363,095.08 元，累计可供股东分配的利润为 426,807,285.80 元。 2023 年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额 为负，2024 年长兴岛 38#地块安置房项目、奉贤大居社区 14 单元和 15 单元经济适用房项目、堡镇 25#地块安置房项目对资金需求量较 大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2023 年 不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。 2023年公司经营活动所产生的现金流量净额为-210,597,660.13 元。2024 年公司存在影响利润分配的重大投资计划（详见下文"公 司 2024 年重大投资计划和重 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出食用具有效业许可的会计师事务所出具 的 报告编码:沪24Y3SMRLC6 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01618 号 上海亚通股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 上海亚通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海亚通股 份有限公司(以下简称亚通公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是亚通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

上海亚通股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事和一名董事担任，主任委员均 由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄海峰：男，1974 年 10 月出生，大学学历，会计师。曾任上海 富盛经济开发区财务部经理；现任上海长兴企业集团有限公司计划财 务部经理。目前担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任、审计 1 委员会和提名委员会委员职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为上海亚通股份有限公司的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和规章制度，忠实的履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情 ...

上海亚通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会于 2022 年经股东大会审议通过完成换届选举， 公司第十届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的比例超过了三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 全体独立董事均具备独立董事任职资格。董事会下设发展战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。除发展战略委员会外， 其他三个委员会委员均由两名独立董事会和一名董事担任，主任委员 均由独立董事担任，独立董事占多数席位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张振侯，男，1969 年 12 月出生，大学学历。现任上海市恒远律 师事务所专职律师。目前担任公司第十届董事会提名委员会主任、发 展战略委员会委员职务。 1 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条等规定的 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-013 一、 2024 年资金需求 1、 归还银行到期的流动资金借款 33000.00 万元、长期借款 15000.00 万，新增流动资金借款 10000.00 万元； 上海亚通股份有限公司 2024年度融资计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营情况、 项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照 2023 年度融资情况， 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第 30 次会议，审议通过 了《公司关于 2024 年度融资计划的议案》，确定公司 2024 年度对外 融资发生总额不超过 15.80 亿元人民币，具体内容如下： 2、 上海长鸿兴通房地产开发有限公司开发长兴岛保障房项目 计划增设项目贷款 50000.00 万元； 3、 上海亚岛新能源科技有限公司根据经营计划新增项目贷款 50000.00 万元。 二、 2024 年融资计划 为确保公司 2024 年度正常生产经营及项目建设 ...

上海亚通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，格尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占 用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2,444,190.72, a decrease of 46.64% compared to CNY 4,580,357.31 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 1,305,275,359.31, representing a year-on-year increase of 6.52% from CNY 1,225,328,518.29 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -16,557,583.88, a significant decline from CNY 543,973.74 in 2022[22]. - The company reported a decrease in revenue from its main business activities, with a total of CNY 1,295,823,799.57, up 6.29% from CNY 1,219,146,293.91 in 2022[22]. - The company's basic earnings per share decreased by 46.92% to CNY 0.0069 in 2023 compared to CNY 0.0130 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.64% year-on-year, primarily due to a decline in the communication business and reduced gross profit margins[24]. - Revenue increased by 6.52% year-on-year, driven by a rise in trade activities, despite a decrease in real estate business revenue by CNY 132.59 million[24]. - The weighted average return on equity dropped to 0.26% in 2023 from 0.49% in 2022, a decrease of 0.23 percentage points[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses plummeted by 3,043.75% to CNY -0.0471 per share in 2023[24]. - The company reported a total profit of 19,001,774.60, with a significant increase in non-recurring gains and losses amounting to 4,036,383.57[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -210,597,660.13, worsening from CNY -153,936,146.37 in 2022[22]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -455,090,255.47 in Q1 2023, indicating significant cash flow challenges[28]. - The net cash flow from operating activities was -¥210,597,660.13, worsening from -¥153,936,146.37, mainly due to increased project investments[60]. - The net cash flow from investing activities was -¥35,941,714.01, an improvement from -¥40,108,129.77, due to reduced fixed asset purchases[60]. - The net cash flow from financing activities decreased by 124.09% to -¥99,101,338.79, primarily due to loan repayments for real estate projects[60]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were 325,710,398.27 RMB, down from 671,351,111.20 RMB at the end of 2022, a decrease of about 51.5%[189]. - Cash inflow from operating activities for the parent company reached 764,091,813.38 RMB in 2023, significantly higher than 225,241,651.68 RMB in 2022, representing an increase of approximately 239.5%[192]. - The cash outflow from investing activities for the parent company was 534,548,451.00 RMB in 2023, compared to 19,265,297.24 RMB in 2022, indicating a substantial increase in investment expenditures[192]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,969,685,227.64, a slight increase of 0.47% from CNY 2,955,707,422.29 at the end of 2022[23]. - The company's total assets reached CNY 2,969,685,227.64, an increase of 0.47% compared to the previous year[43]. - Total liabilities decreased from CNY 1,966,996,954.85 in 2022 to CNY 1,546,274,027.86 in 2023, a reduction of approximately 21.3%[178]. - Total equity increased from CNY 988,710,467.44 in 2022 to CNY 1,423,411,199.78 in 2023, representing a growth of about 44%[179]. - The company's retained earnings increased from CNY 424,363,095.08 in 2022 to CNY 426,807,285.80 in 2023, a slight increase of about 0.6%[179]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,247, a decrease from 28,485 at the end of the previous month[146]. Business Operations and Strategy - The company plans to focus on expanding trade activities and improving operational efficiency to counteract declining profits in traditional sectors[24]. - The company has shifted its focus in real estate development from commercial housing to affordable housing, with significant progress on the Longxing No. 38 land plot resettlement project, aiming for completion by June 2026[34]. - The company is actively developing a centralized photovoltaic project, marking its first independently developed large-scale power station, which aims to enhance the integration of aquaculture and solar energy[33]. - The company is exploring opportunities in the real estate market, which is currently experiencing uncertainty due to macroeconomic factors and adjustment cycles[80]. - The company is focused on optimizing the supply chain of the renewable energy sector, aiming to improve collaboration with upstream and downstream partners to reduce costs and enhance competitiveness[82]. - The company is committed to high-quality management of real estate projects, ensuring the delivery of the Changxing No. 38 resettlement housing project by 2026[83]. Governance and Compliance - The company has established and strictly implemented rules for board meetings, independent director systems, and board secretary work guidelines[90]. - The supervisory board consists of four members, including two employee supervisors, ensuring compliance and protection of shareholder rights[90]. - The company maintains transparency in information disclosure, designating the Shanghai Securities Journal and the Shanghai Stock Exchange website for announcements[90]. - The company has improved its internal control system in accordance with regulatory requirements, enhancing the effectiveness of key business processes[91]. - The company has established a compensation and assessment committee to evaluate the remuneration of directors and senior management[100]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[91]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 202.87 million RMB in environmental protection during the reporting period[127]. - The company reduced carbon emissions by 2,550.01 tons through measures such as using clean energy and replacing traditional vehicles with new energy vehicles[129]. - The company made a total donation of 5.94 million RMB for public welfare projects, benefiting 180 individuals[129]. Future Outlook - The company plans to raise up to CNY 570 million through a private placement of A-shares to expand its asset scale[37]. - The company intends to strengthen its market share in the concrete sector by enhancing marketing efforts and tracking key projects in the region[83]. - The company is advancing its financing efforts, including a stock issuance plan and expanding financing channels with financial institutions to improve financing efficiency[84].

上海银马实业有限公司 审计报告 Visit 大量 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海银马实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海银马实业有限公司(以下简称银马实业)财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 11 月 30 日的资产 负债表, 2021 年 1 月至 2023 年 11 月的利润表、现金流量表和所有者权 益变动表及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了银马实业 2021 年 12 月 31 目、2022 年 12 月 31 日、 2023 年 11 月 30 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度、2023年 1 月 至 11月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银马实业, 并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-008 上海亚通股份有限公司 关于出让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）非公开协议转让 公司持有的上海银马实业有限公司（以下简称"银马实业"）100％ 股权，交易价格依据评估结果确定为 2213.24 万元。 二、交易对方情况介绍 (一) 公司名称：上海东滩建设集团建设发展有限公司 一、交易概述 上海银马实业有限公司系公司全资子公司，根据公司发展战略需 要，为优化产业结构，合理配置资源。公司拟将持有的上海银马实业 有限公司100％股权通过上海联合产权交易所非公开协议转让给上海 东滩建设集团建设发展有限公司（以下简称"东滩建设"），交易价 格依据评估结果确定为 2213.24 万元。 经格律（上海）资产评估有限公司评估，以 2023 年 11 月 30 日 为基准日，采用资产基础法，银马实业净资产账面价值为 86 ...

(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202400035 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023197 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 格律沪评报字(2024)第032号 | | | 报告名称: | 上海亚通股份有限公司因股权转让涉及的上海银马 实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 22.132.417.36元 | | | 评估报告日: | 2024年03月12日 | | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 于达理 会员编号: 37180161 | (资产评估师) | | | 徐佳丽 会员编号:31190050 | (资产评估师) | 备案回执生成日期:2024年03月12日 本资产评估报告依 ...