证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-009 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 30 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13 点 30 分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持， 公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发 出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，该项议 案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届 董事会第 30 次会议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； (二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》 (七) 审议通过了《公司 2023 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2,444,190.72, a decrease of 46.64% compared to CNY 4,580,357.31 in 2022[6]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 1,305,275,359.31, representing a year-on-year increase of 6.52% from CNY 1,225,328,518.29 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -16,557,583.88, a significant decline from CNY 543,973.74 in 2022[22]. - The company reported a decrease in revenue from its main business activities, with a total of CNY 1,295,823,799.57, up 6.29% from CNY 1,219,146,293.91 in 2022[22]. - The company's basic earnings per share decreased by 46.92% to CNY 0.0069 in 2023 compared to CNY 0.0130 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 46.64% year-on-year, primarily due to a decline in the communication business and reduced gross profit margins[24]. - Revenue increased by 6.52% year-on-year, driven by a rise in trade activities, despite a decrease in real estate business revenue by CNY 132.59 million[24]. - The weighted average return on equity dropped to 0.26% in 2023 from 0.49% in 2022, a decrease of 0.23 percentage points[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses plummeted by 3,043.75% to CNY -0.0471 per share in 2023[24]. - The company reported a total profit of 19,001,774.60, with a significant increase in non-recurring gains and losses amounting to 4,036,383.57[32]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -210,597,660.13, worsening from CNY -153,936,146.37 in 2022[22]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -455,090,255.47 in Q1 2023, indicating significant cash flow challenges[28]. - The net cash flow from operating activities was -¥210,597,660.13, worsening from -¥153,936,146.37, mainly due to increased project investments[60]. - The net cash flow from investing activities was -¥35,941,714.01, an improvement from -¥40,108,129.77, due to reduced fixed asset purchases[60]. - The net cash flow from financing activities decreased by 124.09% to -¥99,101,338.79, primarily due to loan repayments for real estate projects[60]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 were 325,710,398.27 RMB, down from 671,351,111.20 RMB at the end of 2022, a decrease of about 51.5%[189]. - Cash inflow from operating activities for the parent company reached 764,091,813.38 RMB in 2023, significantly higher than 225,241,651.68 RMB in 2022, representing an increase of approximately 239.5%[192]. - The cash outflow from investing activities for the parent company was 534,548,451.00 RMB in 2023, compared to 19,265,297.24 RMB in 2022, indicating a substantial increase in investment expenditures[192]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,969,685,227.64, a slight increase of 0.47% from CNY 2,955,707,422.29 at the end of 2022[23]. - The company's total assets reached CNY 2,969,685,227.64, an increase of 0.47% compared to the previous year[43]. - Total liabilities decreased from CNY 1,966,996,954.85 in 2022 to CNY 1,546,274,027.86 in 2023, a reduction of approximately 21.3%[178]. - Total equity increased from CNY 988,710,467.44 in 2022 to CNY 1,423,411,199.78 in 2023, representing a growth of about 44%[179]. - The company's retained earnings increased from CNY 424,363,095.08 in 2022 to CNY 426,807,285.80 in 2023, a slight increase of about 0.6%[179]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,247, a decrease from 28,485 at the end of the previous month[146]. Business Operations and Strategy - The company plans to focus on expanding trade activities and improving operational efficiency to counteract declining profits in traditional sectors[24]. - The company has shifted its focus in real estate development from commercial housing to affordable housing, with significant progress on the Longxing No. 38 land plot resettlement project, aiming for completion by June 2026[34]. - The company is actively developing a centralized photovoltaic project, marking its first independently developed large-scale power station, which aims to enhance the integration of aquaculture and solar energy[33]. - The company is exploring opportunities in the real estate market, which is currently experiencing uncertainty due to macroeconomic factors and adjustment cycles[80]. - The company is focused on optimizing the supply chain of the renewable energy sector, aiming to improve collaboration with upstream and downstream partners to reduce costs and enhance competitiveness[82]. - The company is committed to high-quality management of real estate projects, ensuring the delivery of the Changxing No. 38 resettlement housing project by 2026[83]. Governance and Compliance - The company has established and strictly implemented rules for board meetings, independent director systems, and board secretary work guidelines[90]. - The supervisory board consists of four members, including two employee supervisors, ensuring compliance and protection of shareholder rights[90]. - The company maintains transparency in information disclosure, designating the Shanghai Securities Journal and the Shanghai Stock Exchange website for announcements[90]. - The company has improved its internal control system in accordance with regulatory requirements, enhancing the effectiveness of key business processes[91]. - The company has established a compensation and assessment committee to evaluate the remuneration of directors and senior management[100]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[91]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 202.87 million RMB in environmental protection during the reporting period[127]. - The company reduced carbon emissions by 2,550.01 tons through measures such as using clean energy and replacing traditional vehicles with new energy vehicles[129]. - The company made a total donation of 5.94 million RMB for public welfare projects, benefiting 180 individuals[129]. Future Outlook - The company plans to raise up to CNY 570 million through a private placement of A-shares to expand its asset scale[37]. - The company intends to strengthen its market share in the concrete sector by enhancing marketing efforts and tracking key projects in the region[83]. - The company is advancing its financing efforts, including a stock issuance plan and expanding financing channels with financial institutions to improve financing efficiency[84].

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出食用具有效业许可的会计师事务所出具 的 报告编码:沪24Y3SMRLC6 内部控制审计报告 众会字(2024)第 01618 号 上海亚通股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 上海亚通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海亚通股 份有限公司(以下简称亚通公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是亚通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部 控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-008 上海亚通股份有限公司 关于出让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过上海联合产权交易所（以下简称"上海联交所"）非公开协议转让 公司持有的上海银马实业有限公司（以下简称"银马实业"）100％ 股权，交易价格依据评估结果确定为 2213.24 万元。 二、交易对方情况介绍 (一) 公司名称：上海东滩建设集团建设发展有限公司 一、交易概述 上海银马实业有限公司系公司全资子公司，根据公司发展战略需 要，为优化产业结构，合理配置资源。公司拟将持有的上海银马实业 有限公司100％股权通过上海联合产权交易所非公开协议转让给上海 东滩建设集团建设发展有限公司（以下简称"东滩建设"），交易价 格依据评估结果确定为 2213.24 万元。 经格律（上海）资产评估有限公司评估，以 2023 年 11 月 30 日 为基准日，采用资产基础法，银马实业净资产账面价值为 86 ...

上海银马实业有限公司 审计报告 Visit 大量 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 上海银马实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海银马实业有限公司(以下简称银马实业)财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 11 月 30 日的资产 负债表, 2021 年 1 月至 2023 年 11 月的利润表、现金流量表和所有者权 益变动表及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了银马实业 2021 年 12 月 31 目、2022 年 12 月 31 日、 2023 年 11 月 30 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度、2023年 1 月 至 11月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银马实业, 并履行了职业道德方面的其他责任。 ...

(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202400035 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023197 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 格律沪评报字(2024)第032号 | | | 报告名称: | 上海亚通股份有限公司因股权转让涉及的上海银马 实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 22.132.417.36元 | | | 评估报告日: | 2024年03月12日 | | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 于达理 会员编号: 37180161 | (资产评估师) | | | 徐佳丽 会员编号:31190050 | (资产评估师) | 备案回执生成日期:2024年03月12日 本资产评估报告依 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，包括董事长、总经理、独立董事 和董事。 上海亚通股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全 投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公 司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。 第四条 战略委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董 事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三条至第四条的有关规定补足委员会 人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； (三)对《公司章程》规定的须 ...

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实、信用、公允性的原则； （二）关联人如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； 上海亚通股份有限公司 关联交易管理制度 （三）在董事会就该事项进行表决时，关联董事应当回避； 第一章 总则 第一条 为规范上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证 关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等国家有关法律法规、规范性文件以及《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘 请专业评估师或独立财务顾问。 （五）公司应当与关联人就关联交易应当签订书面协议。协议的签订应当遵循平等 、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第三条 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第 三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联人与关联交易的确认 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） ...

上海亚通股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海亚通股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 明确高级管理人员的职责权限和分工协作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海亚通股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、及其他有 关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司高级管理人员，公司总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监、总经济师公司等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 本制度是公司高级管理人员工作的基本行为规范，是指导制定公司经营 管理的规定、办法和操作细则等公司制度的基本依据。 第四条 公司设立行政部作为总经理办公会日常工作机构。 第二章 高级管理人员任职条件 第五条 高级管理人员的任职必须符合法律、行政法规和《公司章程》规定的资 格与条件。有下列情形之一的，不得担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾5 ...

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-007 上海亚通股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司 增资金额：人民币 9100.00 万元 特别风险提示：本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项 在公司董事会审批权限范围内，尚需获得国有资产监督管理等相关部 门审核批准，无需提交公司股东大会审议。 一、本次增资概述 上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称"亚岛新能源"）系上 海亚通股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，现因业务发 展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源增加注册资本。亚岛新能源 当前注册资本为人民币1900.00 万元，本次增资人民币9100.00万元， 增资完成后亚岛新能源注册资本将增至 11000.00 万元，仍为公司全 1 注册资本：35176.4064 万元人民币 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包 ...