中信证券股份有限公司 关于 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 育 明 - | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐人指定其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐的发行人证券发行的类型… | | 五、发行人情况… | | 六、保荐人与发行人存在的关联关系…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年四月 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 8 月 16 日收到上海证券交易所审核意见，并取得中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2501 号）。 鉴于公司 2023 年年度报告已披露，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件规定，公司会同中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体内 容详见公司同日披露的《福建东百集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书 （注册稿）（2023 年度财务数据更新版）》等相关文件。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—031 福建东百集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—029 经公司第十一届董事会提名委员会审查，认为刘海芬女士具备担任上市公司高级管理 - 1 - 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站） 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 488,578,755.44, representing a decrease of 5.40% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 37,670,791.39, an increase of 17.55% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,351,771.46, up by 18.09% compared to the previous year[4]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0433, reflecting a year-on-year increase of 17.66%[4]. - Net profit for Q1 2024 increased to CNY 60,421,234.31, compared to CNY 54,356,889.63 in Q1 2023, representing an increase of 11.4%[17]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥60,421,234.31, up 11.4% from ¥54,356,889.63 in Q1 2023[18]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0433, compared to ¥0.0368 in Q1 2023, reflecting a 17.7% increase[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 31.37% to CNY 164,697,650.85, primarily due to reduced cash flow from commercial real estate operations[4][7]. - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 totaled ¥736,433,392.43, a decrease of 3.2% from ¥761,143,560.24 in Q1 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥164,697,650.85, down 31.3% from ¥239,980,876.36 in Q1 2023[20]. - Cash outflows for investing activities in Q1 2024 were ¥172,191,174.73, compared to ¥185,071,881.18 in Q1 2023, indicating a decrease of 6.3%[21]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥79,328,638.61, contrasting with a positive net cash flow of ¥98,997,223.32 in Q1 2023[21]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥193,121,122.63, down from ¥312,847,625.01 in Q1 2023, representing a decline of 38.2%[21]. - The company received cash from operating activities related to tax refunds amounting to ¥6,348,440.21, significantly higher than ¥1,169,010.12 in Q1 2023[20]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥693,015,844.03 in Q1 2024, down 3.5% from ¥718,289,460.47 in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,473,650,986.93, a decrease of 0.47% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 14,473,650,986.93, down from CNY 14,542,537,273.24 at the end of 2023[14]. - Total liabilities decreased to CNY 10,157,856,008.66 from CNY 10,287,163,529.28, a reduction of 1.3%[14]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 1,627,771,902.57 from CNY 1,628,953,051.52, a marginal decline of 0.1%[13]. - Long-term borrowings decreased to CNY 2,950,688,313.11 from CNY 2,999,530,106.39, a decrease of 1.6%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,997[8]. - The largest shareholder, Fujian Fengqi Investment Co., Ltd., held 53.30% of the shares, with a significant portion pledged[9]. Operating Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 410,804,635.18, down 9.2% from CNY 452,197,422.34 in Q1 2023[17]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 206,773,418.18 from CNY 300,048,686.84, a decline of 31.1%[12]. - Accounts receivable rose to CNY 42,746,975.12 from CNY 33,434,646.44, an increase of 27.8%[12]. - Inventory slightly decreased to CNY 2,654,506,270.44 from CNY 2,661,493,898.84, a decline of 0.3%[12]. Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 1,319,019.93, primarily from government subsidies and other non-operating income[5].

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年五月六日 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 4 | | 议案二：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 9 | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及报告摘要 13 | | 议案四：公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 14 | | 议案五：公司 | 2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七：关于公司 | | 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 22 | | 议案八：关于公司 | | 2024 年度预计担保额度的议案 24 | | 议案九：关于对参股公司提供担保的议案 26 | | | | 议案十：关于公司 | | 2024 年度日常关联交易预计的议案 29 | | 议案十一：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...

福建东百集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—028 徐俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐俊先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之 前，公司董事会指定董事、副总裁、财务总监林建兴先生代行董事会秘书职责，公司将按 照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事、副总裁、董 事会秘书徐俊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘 书职务，不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐俊 先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作， 亦不会对公司的日常经营产生影响。 董事会 2024 年 4 月 17 日 - ...

乐目景网 DONGBAI GROUP http://w III A 福建东百集团股份有限公司 4/ 可持续发展报告 FUJIAN DONGBAI CO.,LTD SLNELNO 目 01 关于本报告 ······ 01 02 董事会声明 ······ | 可持续发展治理 ……… · · 07 | | --- | | 4.1可持续发展治理模型 ···· · 08 | | 4.2 利益相关方识别与沟通 ···10 | | 4.3 实质性议题评估 ··········11 | 11-5 | 责任治理 创造长期价值 ·· 13 | | --- | | 5.1 规范治理架构 ········· 14 | | 5.2 合规与风险管理 ············· 17 | | 5.3 信息透明 ························ | | 54商业道德管理 ········ 20 | | 5.5 信息安全管理 ········· 22 | | 5.6 党建引领发展 ········· 23 | 06 绿色环保 共创零碳未来 ·· 25 6.1.全程把控 完善环境管理····· · · · · · · 26 6. ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—020 福建东百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度财务审计和 内控审计机构，预计 2024 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计 服务费总额为人民币 130 万元（含税，下同），其中，财务审计服务费为人民币 100 万 元，内控审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1 ...