物产中大集团股份有限公司监事会关于 公司十届八次监事会会议相关事项的核查意见 物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开十届八次监事会会议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《物产中大集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司监 事,认真审阅了本次会议的会议资料,现就十届八次监事会会议相关事项,发表 意见如下: （本页无正文，为《物产中大集团股份有限公司监事会关于十届八次监事会会议 相关事项的核查意见》之签署页) 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 公司实施了 2021 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划》")的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整,限 制性股票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股。 与会监事签字: 骆敏华 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意 限制性股票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately CNY 132.94 billion, representing a year-on-year increase of 3.78%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.50% year-on-year, amounting to approximately CNY 827.66 million[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 779.14 million, a decrease of 2.83% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥132.94 billion, an increase from ¥128.09 billion in Q1 2023, representing a growth of approximately 2.3%[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥1.29 billion, down from ¥1.52 billion in Q1 2023, reflecting a decrease of about 15.3%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 1,240,887,054.21, an increase from CNY 953,459,302.16 in Q1 2023, representing a growth of approximately 30.2%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at approximately CNY -14.03 billion, indicating a significant cash outflow[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -CNY 14,028,973,495.82, compared to -CNY 6,870,924,711.73 in Q1 2023, indicating a decline in cash flow[24] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -CNY 1,126,415,831.37, an improvement from -CNY 1,765,491,300.71 in Q1 2023[24] - Cash received from the sale of goods and services in Q1 2024 was CNY 166,381,802,987.22, up from CNY 159,485,877,874.63 in Q1 2023, reflecting an increase of about 4.3%[23] - Total cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 64,361,384,689.76, compared to CNY 56,549,315,758.14 in Q1 2023, marking an increase of approximately 13.2%[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 22.81% year-on-year, reaching approximately CNY 204.03 billion[5] - The company's current assets totaled RMB 146,895,370,413.38, up from RMB 109,590,912,336.17, indicating a growth of about 34%[16] - The total liabilities increased to ¥150.95 billion in Q1 2024 from ¥114.79 billion in Q1 2023, marking a rise of approximately 31.5%[18] - The company's total equity rose to ¥53.08 billion in Q1 2024, compared to ¥51.34 billion in Q1 2023, indicating an increase of about 3.4%[18] - The company's inventory surged to RMB 57,268,126,083.38 from RMB 37,735,913,793.34, indicating an increase of about 52%[16] Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 101,972[8] - The largest shareholder, Zhejiang State-owned Capital Operation Co., Ltd., held 25.42% of the shares, totaling approximately 1.32 billion shares[8] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥224.76 million, up from ¥201.93 million in Q1 2023, which is an increase of approximately 11.3%[19] - The company's total operating costs for Q1 2024 were ¥131.80 billion, compared to ¥126.18 billion in Q1 2023, reflecting an increase of about 4.1%[19] - The company reported investment income of ¥539.76 million in Q1 2024, compared to ¥385.56 million in Q1 2023, which is an increase of approximately 40.0%[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased by 0.66 percentage points to 2.27%[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.16 for Q1 2024, down from CNY 0.18 in Q1 2023[22] - The company paid CNY 46,191,058,764.13 in debt repayments during Q1 2024, compared to CNY 42,083,788,773.98 in Q1 2023, indicating an increase of about 7.5%[25]

物产中大集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范物产中大集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第二章 股东大会对董事会的授权 第三条 为利于公司的科学决策和快速反应，遵循符合公司及全体股东的最大利益 原则，股东大会授权董事会、董事会授权办公会行使以下职权： 一、股东大会授权董事会在不涉及变更募集资金用途的前提下，就在一年内购买、出 售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项行使决策权，事后向股东大会备 案；董事会授权办公会决定在一年内涉及资产不超过公司最近一期经审计净资产 20%的对 外投资、收购或者出售资产的事项，事后向董事会报告； 二、股东大会授权董事会就单个产业性投资项目投资额 ...

监事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 第十届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据 上海证券交易所的相关规定,公司监事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一)变更原因 财政部于 2023年10月25 日发布了《准则解释第 17 号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第 17 号》自 2024年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年1月1日起执行《准则解释第17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一) 会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 3、关于售后租回交易的会计处理 售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当 按照《企业会计准则第 21 号 -- 租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使 用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号 ...

二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人郑春燕,作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年任职期间，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑春燕,1980年 2 月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学本 科生院教研处处长、浙江立法研究院(浙江大学立法研究院)院长,浙江省委法 律顾问，省委法治浙江专家咨询委员会委员。入选国家万人青年拔尖计划、第四 届浙江省突出贡献中青年法学专家，首届之江青年学者。2022年 5 月起任物产 中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人 ...

物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹茂喜，作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹茂喜,1972年3月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任中国 证监会浙江监管局上市公司二处副处长、上市公司处调研员、综合业务监管处处 长,国投创新投资管理公司董事总经理等职。2022年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 ...

2023 年度社会责任（ESG）报告 www.wzgroup.cn 2023 物产中大社会责任 (ESG) 报告 报告说明 - REPORT DESCRIPTION 报告时间范围 本次报告期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告发布周期 本报告为年度报告，今后继续按年度发布。 报告组织范围 公司合并报表范围内成员单位。 报告采用称谓 为便于表述，"物产中大集团股份有限公司"在报告中亦简称"物产中大"、"集团"、"公司"或者"我们"。 公司控股子公司"物产中大金属集团有限公司"简称"金属公司"。 公司控股子公司"物产中大元通汽车有限公司"简称"元通公司"。 公司控股子公司"物产中大云商有限公司"简称"云商公司"。 公司控股子公司"物产中大国际贸易集团有限公司"简称"国际公司"。 公司控股子公司"浙江物产环保能源股份有限公司"简称"环能公司"。 公司控股子公司"物产中大化工集团有限公司"简称"化工公司"。 公司控股子公司"物产中大物流投资有限公司"简称"物流公司"。 公司控股子公司"物产中大融资租赁集团有限公司"简称"融租公司"。 公司控股子公司"物产 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-011 物产中大关于2024年度第四期超短期融资券 发行情况的公告 2022 年 12 月 4 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2022﹞TDFI57 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注 册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。 2024 年 4 月 17 日，公司发行了 2024 年度第四期超短期融资券，发行结果 如下： | 名称 | 物产中大集团股份有限 公司2024年度第四期超 | 简称 | 24 物产中大 SCP004 | | --- | --- | --- | --- | | | 短融 | | | | 代码 | 012481333 | 期限 | 180 天 | | 起息日 | 2024 年 04 月 18 日 | 兑付日 | 2024 年 10 月 15 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 | 实际发行总额 | 15 亿元 | | 发行利率 | 1.88% | 发行价格 | 100.00 ...

近日，信泰人寿已完成本次交易相关的工商变更登记，并已取得浙江省市场 监督管理局换发的新的营业执照。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-010 物产中大集团股份有限公司 关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、9 月 27 日、9 月 29 日、11 月 21 日及 2024 年 1 月 24 日披露了公司关于参 与增资入股信泰人寿保险股份有限公司（以下简称"信泰人寿"）的相关公告。 公司与杭州城投资本集团有限公司、杭州萧山环境集团有限公司、杭州萧山钱江 世纪城股权投资有限责任公司共同增资入股信泰人寿，增资不超过 93.74 亿元， 其中：公司以自有资金增资不超过 60.65 亿元。增资后公司持有信泰人寿的股权 比例为 33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰 人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围。本次交易已经 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-009 物产中大关于2024年度第三期超短期融资券 发行情况的公告 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 公司于 2022 年 8 月 19 日召开十届三次董事会，2022 年 9 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 2022-2024 年度债务融 资工具的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2022 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登的公告。 2022 年 12 月 4 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2022﹞TDFI57 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，债务融资工具注 册自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资 ...