关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河北金牛化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|三 本专项说明仅供金牛化工公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 致 中国注册会计师 关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A005765号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 我们接受河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2023年 12月 31日 的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A008413 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金牛化工公司编制了本 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 五个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员。2023 年度报告期内，本人积极参与任职委员 会相关工作，主持薪酬与考核委员会 1 次，参加审计委员会 5 次，无任何缺勤缺席情形。本人充分运用自己的专业知识 和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高公司治理 水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。 （三）发表独立意见情况 1、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长， 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经 ...

河北金牛化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《 号-规范运作》和《 公司章程》《 公司董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年担任审计工作的 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 履行监督职责情况汇报如下 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所《（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险 购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致 同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-003 法定代表人：赵建斌 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）于2024年3月20日召开第九届董 事会第十一次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体 情况详见公司于2024年3月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金牛化工关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）等相关 公告。 2024年3月22日，全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了河北省承德 市隆化县行政审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：河北高速天玥新能源有限公司 统一社会信用代码：91130825MADF5HBAXM 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：壹仟伍佰万元整 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 河北金牛化工股份有限公司 成立日期：2024年03月22日 公司住所：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-002 河北金牛化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 投资标的的名称: 河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督 管理部门最终核定为准) 投资金额：人民币 1500 万元 特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审 批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 一、本次投资设立子公司的概述 (一)基本情况 为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展,公司拟出资 1500 万元，设立 全资子公司河北高速天瑞新能源有限公司。 (二)审议情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提 交公司股东大会审议。 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、新设立子公司的基本情况 (一) 公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司(暂定名，具体名 ...

河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本事项无需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设 立全资子公司的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024年3月20日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应 出席董事9名，现场出席董事4名，董事乞永学、武晨曦、黄国良、梁美健、郑佳 宁以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方 式通过了如下议案： 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-001 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-038 河北金牛化工股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（简称"公司"）分别于2023年11月22日、12月8 日召开第九届董事会第十次会议，2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体情况详见公司于2023年 11月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于对外 投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）等相关公告。 注册资本：捌亿捌仟万元整 法定代表人：徐全星 成立日期：2023年12月15日 公司住所：河北省石家庄市鹿泉区上庄镇新园街32号金悦中心31栋401号 经营范围：许可项目：燃气汽车加气经营；烟草制品零售；出版物零售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理；电动汽车充 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受河北金牛化工股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并于 2023 年 3 月 21 日刊登 于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2023-036 河北金牛化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,015,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道 98 号澳怡 大厦 21 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...