关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河北金牛化工股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|三 本专项说明仅供金牛化工公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 致 中国注册会计师 关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A005765号 河北金牛化工股份有限公司全体股东: 我们接受河北金牛化工股份有限公司(以下简称"金牛化工公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2023年 12月 31日 的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A008413 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金牛化工公司编制了本 ...

河北金牛化工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作 为公司 2023 年度审计会计师事务所。根据财政、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为近一年致同所在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 （三）诚信记录 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-007 | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | | --- | --- | | 责，提案应当提交董事会审议决定。 | 责，提案应当提交董事会审议决定。专 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 门委员会成员全部由董事组成，其中审 | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | | 考核委员会中独立董事占多数并担任 | 员会中独立董事占多数并担任召集人， | | 召集人，审计委员会的召集人为会计 | 审计委员会的召集人为会计专业人士。 | | 专业人士。董事会负责制定专门委员 | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | | 会工作规程，规范专门委员会的运作。 | 规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项， | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | 应当提交股东大会审议。 | 当提交股东大会审议。 | 河北金牛化工股份有限公司 关于修改《公司章程》和《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-004 河北金牛化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于2024年4月10日以现场结合通讯方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号 澳怡大厦21层会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事黄国良、梁美健、郑佳宁以通讯 方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了 如下议案： 一、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 该项议案尚需经公司2023年年度股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司2023年度总经理工作报告的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于公司 ...

河北金牛化工股份有限公司 董事会审计委员会履职工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，现将本委员会 2023 度工作情况总 结如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事黄国良先生、梁美健 女士及董事乞永学先生三名成员组成，审计委员会召集人由 独立董事黄国良先生担任。 1、黄国良先生，曾任中国矿业大学管理学院副院长、 中国煤炭工业"经济与管理专家委员会"委员、中国煤炭经 济研究会学术委员会副主任兼秘书长。现任中国矿业大学经 济管理学院教授，博士生导师，经济管理学院教授委员会主 任，中国矿业大学校学术委员会委员，河南神火煤电股份有 限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公 司、中煤新集能源股份有限公司和河北金牛化工股份有限公 司独立董事。 2、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长， 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经 济贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立 董事。 1 3、席伟先生，曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连 副连 ...

河北金牛化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1《 号-规范运作》和《 公司章程》《 公司董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年担任审计工作的 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 履行监督职责情况汇报如下 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所《（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险 购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致 同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号 2024-005 河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真审核，认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年 报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 情形。 2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 10 日以现场方式在河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡 大厦 21 层会议室召开，会议通知已于 10 日前以专人送达或通讯方式发出。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 ...

的情况。 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 1．郑佳宁女士，法学博士，先后毕业于中国政法大学、 清华大学。现任中国政法大学教授、博士生导师、博士后合 作导师、商法研究所副所长、河北金牛化工股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性 河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 二、独立董事的年度履职概况 （一） 参加董事会和股东大会情况 2023年，公司共召开3次股东大会 ...

河北金牛化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《等相关规 定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席 相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披 露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 五个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员。2023 年度报告期内，本人积极参与任职委员 会相关工作，主持薪酬与考核委员会 1 次，参加审计委员会 5 次，无任何缺勤缺席情形。本人充分运用自己的专业知识 和工作经验，通过自身勤勉尽责的参与，不断提高公司治理 水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。 （三）发表独立意见情况 1、梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长， 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2024-006 河北金牛化工股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过 90 天） ● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以 循环滚动使用 ● 投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有 效 ●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进 行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准 ● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风 险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的 系统性风险，从而影响预期收益 一、投资情况概述 （一） 投资目的 为提高资金使用效率， ...