关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资 | 1-1 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 河北金牛化工股份有限公司 2024 年度非经营 | 1-2 | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025)证审字 22100005 号-1 号 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称"金牛化工公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通 (2025)证审字 22100005 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，现将本委员会 2024 年度工作情况 总结如下: 河北金牛化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事梁美健女士、郭英军 先生及董事席伟先生三名成员组成，主任委员（召集人）由 独立董事梁美健女士担任。 1.梁美健女士，曾任山东工商学院会计学院副院长，烟 台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事。现任首都经济 贸易大学财税学院教授，河北金牛化工股份有限公司独立董 事。 2.郭英军先生，曾任河北科技大学讲师、副教授，英国 曼彻斯特大学访问学者。现任河北科技大学电气工程学院教 授、硕士生导师，新天绿色能源股份有限公司独立非执行董 事，风电/光伏耦合制氢及综合利用河北省工程实验室负责人， 河北金牛化工股份有限公司独立董事。 3、席伟先生，曾任 38 集团军 113 师 337 团炮兵营 2 连 副连职排长、副政治指导员，38 集团军防空旅后勤部营房科 正连职助理员、副营职助理员、科长、后勤部部长，河北高 速公路集团有 ...

河北金牛化工股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》，河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"） 始终坚持高质量发展，践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，不断强化公 司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基 于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容如下： （一）优化业务经营，推动效益提升 1 在稳抓主营业务的基础上，公司将积极寻求多元化发展，关注和把握相关产 业的发展机遇，探索和发现新的业务增长点。公司已于 2024 年出资设立全资子 公司河北高速天玥新能源有限公司，该公司将主营风力发电业务。未来公司将积 极探索新产业战略布局，加强市场研究，进一步完善公司业务结构，提升发展质 量。 （四）强化投资者沟通，展现投资价值 针对公司现阶段分红受限的客观现实，以"透明化沟通+价值再发现"为核 心，坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照相关法律法规，做好信 息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号： 2025-004 河北金牛化工股份有限公司 二、 报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格变动情况 2024 年度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2024年年 度报告披露工作的通知》的要求，现将2024年度主要经营数据披露如下： 一、 报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 甲醇 | 224,877.14 | 226,100.66 | 47,176.82 | 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投 资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 特此公告。 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-006 河北金牛化工股份有限公司 关于使用自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过 90 天） ● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 5.90 亿元，在上述额度内资金可 以循环滚动使用 ● 投资期限：自第九届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有 效 ●履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金 进行结构性存款的议案》，本项议案未达到公司股东大会审议标准 ● 特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品， 但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风 险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的 系统性风险，从而影响预期收益 一、投资情况概述 （一） 投资目的 为提高资金使 ...

河北金牛化工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作 的中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通所"）履行监督职责情况汇报如下 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的 ...

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2025-007 河北金牛化工股份有限公司关于 续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 河北金牛化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开的第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天 通"）为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层办理并签署 相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 202 ...

河北金牛化工股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河北金牛化工股份有限公司(以下简称"公司")聘请中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天 通所"）作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据财政、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》公司对中证天通所在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为近一年中证天通所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 中证天通所成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事 证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日完成特殊 普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区 西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是 张先云。 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通所合伙人和注册会 计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 98 人。 （二）投资者保护能力 二 ...

公司代码：600722 公司简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河北金牛化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...