中粮糖业控股股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规范性 文件的有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员 会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，关注公司发展状况，认真履行了审计监 督职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2023 年度公司审计委员会履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2023 年第一次临时股东大会以及第十届董事会第一次会议审议通过后生效。公 司第十届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是张伟华、赵军和吴邲光 3 名 独立董事，其中委员会主任委员（召集人）由会计专业人士张伟华担任。 二、审计委员相关履职情况 （一）审计委员会年度会议召开情况 2、2023 年 4 月 28 日召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了 《公司 2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日召开了审计委员会 2023 年第三次会议 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-007 中粮糖业控股股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1624 号）核准，公司 2019 年 3 月于上海证券交易所向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)86,972,073股，发行价为7.52元/股，募集资金总额为人民币654,029,988.96 元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,884,972.07 元（ ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-015 中粮糖业控股股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》中"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 重要内容提示 ● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则，执行该规定不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》 的通知（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-014 中粮糖业控股股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 中粮糖业及控股子公司从事食糖大宗商品贸易业务，大宗商品受宏观环境、 供需情况等多种复杂因素影响，市场价格波动较大；在日常经营过程中，公司及 控股子公司还涉及大量外币业务，汇率波动会影响汇兑损益。为有效降低产品价 格波动及市场利率波动风险对公司经营业务的不利影响，公司及控股子公司 2024 年开展商品类及货币类金融衍生品保值计划，保障公司主营业务持续稳定发展。 重要内容提示： （二）交易金额 交易概述：为有效降低产品价格波动及市场利率波动风险，中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟继续开展商品类和货币类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品业务持仓保证金金额最高不超过30亿元人民币； 货币类金融衍生品业务交易规模不超过20亿美元。 2024 年，公司拟开展的商品类金融衍生品业务 ...

2023年度独立董事述职报告 吴邲光 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2023 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2023 年度的工作履职情况报告如下： 一、基本情况 中粮糖业控股股份有限公司 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴邲光，男，汉族，1957 年生，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工业 大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份独立董事、天津松 江股份有限公司、雅迪集团控股有限公司独立董事等职务。自 2020 年 3 月至今 任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2023 年末，公司第十届董事会共有 9 名董事，其中独立董事四名，分 别是董煜、吴邲光、赵军和张伟华，为战略、法律和会计领域的专业人士，符合 相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。董事会下设战 略 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，该事项 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-012 及其他法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，其提名程序合法、 合规。 特此公告。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件 一、公司非独立董事补选原因 公司非独立董事陈志刚先生因已退休将不再担任公司董事职务，根据《公司 法》《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，陈志刚先生将 继续履行其董事职责。 陈志刚先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈志刚先生为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情 ...

中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第二次专门会议的审查意见 我们审阅了《关于公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务的专项说明》，认为中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，公司与中粮财务之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公 司与中粮财务公司的关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益， 亦符合公司经营发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股 东的利益。 我们审阅了《关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案》，认 为中粮财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的 规定。公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需要。 三、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。 我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务）的经营 资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理存在 重大缺陷。作为非银行金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥7,811,511,659.43, representing a year-on-year increase of 62.84%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥440,367,212.69, up 60.71% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥387,042,517.57, reflecting a 44.91% increase year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2059, marking a 60.73% increase from the previous year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥7,811,511,659.43, a significant increase of 63.0% compared to ¥4,797,018,528.13 in Q1 2023[18] - The net profit for Q1 2024 was approximately ¥448.63 million, a significant increase of 60.7% compared to ¥279.11 million in Q1 2023[19] - The company's net profit margin improved, with total operating income of ¥7,811,511,659.43 against total operating costs of ¥7,343,642,728.72, resulting in a profit margin of approximately 6.0%[18] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥24,282,502,239.94, a 13.05% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets rose to ¥24,282,502,239.94 in Q1 2024, up from ¥21,478,747,553.82 in Q1 2023, marking an increase of 13.1%[17] - Current liabilities increased to ¥12,101,162,616.06 in Q1 2024, compared to ¥9,336,431,351.73 in Q1 2023, representing a growth of 29.9%[17] - The total liabilities for the company reached ¥12,384,738,021.94 in Q1 2024, up from ¥9,643,641,974.44 in Q1 2023, an increase of 28.5%[17] - The total liabilities reached ¥13,155,639,723.68, compared to ¥9,342,545,429.73 at the end of 2023, reflecting an increase of approximately 41%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,008,616,578.09, indicating a change in cash collection situation[4] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥1.01 billion, an improvement from a net outflow of ¥3.12 billion in Q1 2023[21] - The investment activities generated a net cash outflow of approximately ¥172.77 million, a decrease from a net inflow of ¥827.82 million in Q1 2023[22] - The financing activities resulted in a net cash inflow of approximately ¥2.78 billion, down from ¥3.15 billion in the same quarter last year[22] - The net cash outflow from operating activities was approximately -$2.37 billion, compared to -$2.13 billion in the same period last year, indicating a deterioration of 11.3%[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 93,437[9] - There were no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin financing activities during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥21,003,851.85 in Q1 2024, compared to ¥8,889,403.07 in Q1 2023, reflecting a growth of 136.5%[18] - The company's R&D expenses for Q1 2024 were ¥264,150.94, indicating ongoing investment in innovation[26] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity increased by 1.17 percentage points to 3.85%[4] - Deferred tax assets increased to ¥437,098,928.93 in Q1 2024 from ¥390,927,839.51 in Q1 2023, indicating a growth of 11.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥11,652,301,403.50 in Q1 2024, compared to ¥11,602,786,613.21 in Q1 2023, a slight increase of 0.4%[17] Inventory and Current Assets - The company's inventory stood at RMB 10,311,500,428.33, up from RMB 9,679,244,577.52, representing a growth of approximately 6.5%[14] - The total current assets reached RMB 18,449,232,884.92, compared to RMB 15,698,588,263.28 at the end of 2023, indicating an increase of about 11.1%[14] - Current assets rose to ¥16,765,614,917.75, compared to ¥12,980,696,132.77 at the end of 2023, marking an increase of about 29%[24] Comprehensive Income - The company reported a total comprehensive income attributable to the parent company of approximately ¥49.51 million, compared to a loss of ¥533.48 million in the previous year[20] - Other comprehensive income for Q1 2024 was reported at -¥28,045,564.98, a significant decrease from -¥133,211,265.77 in Q1 2023[27] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[29]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-013 中粮糖业控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度 的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。 此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形 成较大依赖。 一、概述 （一）日常关联交易概述 1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2024 年与 控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、 采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 620,000.00 万 元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 447,481.78 万元。 2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公 司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳 ...

中粮糖业控股股份有限公司关于 天职国际会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中粮糖业控股股份 有限公司（以下简称公司）对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资 ...