证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-015 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司整体经营发展的需要，公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公 司将向其子公司新百商业（贺兰县）有限责任公司增加注册资本金 32,300 万元，增 资后新百商业（贺兰县）有限责任公司注册资本将由 16,500 万元增加到 48,800 万 元。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年4月13 日以书面形式发出，会议于2024年4月25日上午10时30分在公司集团总部十楼会议室 召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事 长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-017 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 30 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日下午 16:00-17:00 银川新华百货商业集团股份 ...

2023 年年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 1 / 37 2023 年年度报告 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日上午 9：30 网络投票时间：2024 年 4 月 25 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人：董事长曲奎先生 会议议程： 一、宣布大会开幕 二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格 进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数） 三、宣读会议表决方法及须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 1、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行（网络投票将按照 上市公司股东大会网络投票实施细则执行），大会议案采取记名投票方式进行表决； 全部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东大 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-013 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于收到各类补助的公告 特别提示 公司2024年1月1日至2024年3月31日收到政府补助约478.40万元，全部为与 收益相关。与资产相关的政府补助计入递延收益，按形成资产的折旧年限摊销； 与收益相关的政府补助直接计入当期损益。预计各项政府补助（含往年政府补助 递延收益）影响公司2024年1月1日至2024年3月31日损益约509.79万元，详见上 表。具体会计处理以年审注册会计师最终审计结果为准。 注：以上补助的主要相关政府批文 1、2023 年新百连超流通惠民一刻钟便民生活智慧商圈建设项目验收报告； 2、自治区财政厅、商务厅关于印发《宁夏回族自治区现代物流业发展专项 资金管理办法》的通知。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")及子公司自2024 年1月1日起至2024年3月31日止，收到各类政 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 136,099,002.04 in 2023, representing a 45.59% increase compared to RMB 93,478,706.34 in 2022[7]. - Total operating revenue for 2023 was RMB 6,065,427,723.23, reflecting a 3.10% growth from RMB 5,883,097,572.18 in the previous year[22]. - The basic earnings per share increased to RMB 0.60, up 46.34% from RMB 0.41 in 2022[24]. - The company's total assets reached RMB 8,793,159,444.02 at the end of 2023, a 7.89% increase from RMB 8,149,948,792.83 in 2022[23]. - The company proposed a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 45,126,256.00, with a dividend payout ratio of 33.16%[7]. - The net cash flow from operating activities was RMB 928,095,894.38, which is a 28.22% increase from RMB 723,820,469.59 in 2022[22]. - The weighted average return on equity increased to 6.51%, up by 1.83 percentage points from 4.68% in 2022[24]. - The company reported a year-end unallocated profit of RMB 1,361,785,755.91, which will be carried forward to the next year[7]. Revenue and Sales Growth - The company achieved total operating revenue of RMB 6,065.43 million in 2023, representing a year-on-year increase of 3.10%[32]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 136.10 million, a year-on-year growth of 45.59%[32]. - In the first quarter, the company reported operating revenue of RMB 1,841.56 million and a net profit of RMB 83.82 million[25]. - The second quarter saw operating revenue decline to RMB 1,370.37 million with a net profit of RMB 17.91 million[25]. - The supermarket segment contributed 64.46% to the main business revenue, while the appliance and communication segment accounted for 22.96%[40]. - Active membership reached nearly 2.49 million, with monthly active members at 1.1 million, leading to sales of 1.159 billion yuan from new members[35]. - The company achieved a total sales revenue of CNY 7,903.0020 million, representing a year-on-year increase of 5.65%[66]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross profit margin improved to 26.76% in 2023 from 25.30% in 2022, driven by enhanced operational efficiency[42]. - The company is focusing on reducing costs and improving operational efficiency through digital transformation and smart inventory management[35]. - The company's total operating costs for 2023 were CNY 5,949,985,964.05, slightly down from CNY 5,889,888,804.96 in 2022, indicating a cost management improvement[194]. - The financial expenses decreased by 5.54% to ¥189,275,030.98, compared to ¥200,380,230.64 in the previous year, indicating improved financial management[47]. Store Expansion and Market Presence - The company opened 37 new supermarket stores during the reporting period, including 7 hypermarkets and 30 convenience stores[33]. - The company opened new centers, including the Xibai Center and Helan Center, which reinforced its core operational advantages[32]. - The company plans to open 19 new stores across various formats, including hypermarkets, supermarkets, and convenience stores, to enhance sales and profitability[82]. - The company has a total of 344 physical stores across various formats, including 243 supermarkets and 89 appliance and communication stores[39]. Digital Transformation and Innovation - The company emphasized a transformation strategy focusing on "capability-driven + scenario changes + user marketing" to enhance business collaboration[32]. - The company is committed to digital transformation, aiming to enhance its competitive edge through innovative business models and customer-centric strategies[43]. - The company’s digital consumption initiatives, including short video and live streaming, generated a GMV of 126 million yuan, attracting 167,000 visitors[35]. - The company has implemented a comprehensive inventory management system, reducing the proportion of unsold goods and improving turnover rates[71]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and fairness for all shareholders, particularly minority shareholders[90]. - The company has implemented strict insider information management procedures to prevent insider trading and maintain the fairness of information disclosure[90]. - The company has a clear governance structure in place, adhering to legal and regulatory requirements for listed companies[90]. - The board of directors is committed to transparency and accountability in financial reporting and governance practices[100]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested RMB 52.60 million in social responsibility projects, including donations to support disabled children and other community initiatives[131]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects reached CNY 6.306 million, with CNY 6.27 million allocated as funds[132]. - The company established 62 stores dedicated to consumption assistance, covering an area of over 1,200 square meters, benefiting over 4,000 impoverished households[132]. - The company has partnered with over 40 suppliers for poverty alleviation products, ensuring a steady supply of local agricultural products[132]. Risks and Challenges - The company is facing risks related to macroeconomic growth, market competition, and operational management as it expands beyond its traditional markets[84]. - The company reported a profit reduction of approximately 2.63 million RMB due to a court ruling related to a rental dispute, which will impact the 2023 annual profit[144]. - There are ongoing significant litigation matters, including a rental dispute with Ningxia Dashi World Industrial Group, which may involve a claim of 60 million RMB[145]. - The company has not reported any significant changes in major customers or suppliers during the reporting period[52].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected investment return exceeding 15% over the next 6-12 months [3][30]. Core Insights - The company achieved a revenue growth of 3.10% year-on-year in 2023, with a significant increase in net profit attributable to shareholders by 45.59% [4][16]. - The overall gross margin for 2023 was 26.76%, up by 1.46 percentage points compared to the previous year, indicating improved profitability [9][17]. - The company has successfully expanded its offline and online channels, particularly in the appliance sector, and has upgraded its department store brands [1][18]. Revenue and Profitability - The company's total revenue for 2023 was 6,065 million yuan, with a net profit of 136 million yuan, translating to an EPS of 0.60 yuan [11][16]. - The gross margin for the fourth quarter of 2023 was 25.25%, reflecting a year-on-year increase of 4.11 percentage points [9][28]. - The company’s operating income for the fourth quarter was 1,415 million yuan, representing a year-on-year growth of 7.89% [8]. Financial Forecasts - The report projects revenue growth rates of 3.82% for 2024 and 3.27% for 2025, with net profit expected to reach 155 million yuan in 2024 and 171 million yuan in 2025 [11][29]. - The EPS is forecasted to increase to 0.69 yuan in 2024 and 0.76 yuan in 2025, with a further projection of 0.83 yuan in 2026 [11][29]. Market Position and Strategy - The company operates a total of 344 stores, including 12 department stores, 243 supermarkets, and 89 appliance and communication outlets, showcasing a diversified retail strategy [18]. - In 2023, the company introduced 103 new first-store brands and upgraded 307 existing brands, enhancing its market competitiveness [18][29].

银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范本公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。上交所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书按照本工作制度开展工作，证券部为董事会秘书分 管工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，由公司董事会聘任或解聘。公司董 事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事及独立董事不得兼任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； ...

汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing ertified public accountants 100027. P.R.China 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 XYZH/2024YCMC01F0001 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了银川新华百货商业集团股份有限公司(以 下简称新华百货公司) ...

一、独立董事的基本情况 马生元先生：硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。2002 年 7 月至 2021 年 7 月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农 业系统过程研究所所长等职务至退休。2021 年至今任宁夏回族自治区农垦集团 第四届董事会（外派）董事。现任公司第九届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否出席年 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | 度股东大会 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2023 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于购买理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、购买理财产品情况说明 公司第九届董事会第十次会议已审议通过了《关于购买理财产品的议案》， 董事会将授权公司经营层最高使用不超过 18,000 万元自有资金(未超过公司最 近一期经审计净资产的 10%)，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合 规的前提下，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期低风险相关银行理财产品 （包括结构性存款），以增加公司收益。公司购买理财产品将自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在决议有效期及授权资金额度内可以滚动操作使用。 二、购买理财产品对公司的影响 公司将根据短期账面自有资金的情况来统筹安排购买理财产品，能够在不影 响公司正常经营的前提下，最大限度发挥短期闲置资金的作用，提高资金使用效 率，以实现股东利益最大化经营目标。公司将根据《企业会计准则》的相关规定， 对购买的理财产品取得的 ...