天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议应到独立董事 3 人,实 到3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟 提交公司第十届董事会第十次会议的相关议案进行了认真审议并发 表审核意见: 一、审议通过《关于新增 2024 年度预计日常性关联交易情况的 议案》 二、审议通过《关于与天津渤海集团财务有限责任公司续签<金 融服务协议>暨关联交易的议案》 公司与财务公司续签金融服务协议符合国家有关法律、法规的要 求,符合公司发展的需要,有利于完善公司融资渠道、支持公司业务 的发展,没有违背公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及股东 利益,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意将该议案提交公司 第十届董事会第十次会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准,关联股东将在股东大会上对议案回避表决。 表决结果:同意弓票;反对σ票;弃权ο 票。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥871,923,653.14, a decrease of 14.38% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥221,730,165.11, with a year-to-date loss of ¥537,248,823.86[2]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.20, reflecting a significant decline[3]. - The weighted average return on equity decreased by 6.67 percentage points to -11.18% for the quarter[3]. - The net loss for the first three quarters of 2024 was CNY 537,248,277.70, compared to a net loss of CNY 394,457,840.20 in the same period of 2023, reflecting a deterioration in financial performance[15]. - The total comprehensive income for the period was -537,430,558.40 RMB, compared to -393,875,431.34 RMB in the same period last year, indicating a decline of approximately 36.4%[17]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.48 RMB, compared to -0.33 RMB in the same period last year, indicating a decline of about 45.5%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,837,732,063.08, down 10.29% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders decreased by 22.26% to ¥1,859,585,326.40[3]. - The company's total assets decreased from CNY 4,278,152,789.83 at the end of 2023 to CNY 3,837,732,063.08 by the end of Q3 2024[13]. - Total liabilities increased from CNY 1,886,176,863.91 in 2023 to CNY 1,977,166,190.52 in Q3 2024, indicating a rise of approximately 4.8%[13]. - The equity attributable to shareholders decreased from CNY 2,391,975,925.92 in 2023 to CNY 1,859,585,326.40 in Q3 2024, a decline of about 22.2%[13]. - The total non-current liabilities rose from CNY 288,286,001.12 in 2023 to CNY 597,605,167.53 in Q3 2024, indicating an increase of approximately 107.5%[13]. Revenue and Costs - The company reported a significant increase in operating revenue year-to-date, up 37.71% due to increased product sales[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 3,377,035,640.94, a significant increase from CNY 2,452,365,655.77 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 37.5%[14]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 3,947,487,620.88, up from CNY 2,914,016,485.67 in 2023, indicating an increase of about 35.4%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -171,850,206.89 RMB, an improvement from -322,226,870.07 RMB year-over-year[18]. - Cash inflows from operating activities totaled 3,996,787,235.37 RMB, up from 3,084,402,900.44 RMB, representing an increase of about 29.6%[18]. - Cash outflows for operating activities increased to 4,168,637,442.26 RMB from 3,406,629,770.51 RMB, reflecting a rise of approximately 22.4%[18]. - The company reported cash inflows from financing activities of 1,480,759,696.59 RMB, compared to 585,413,182.53 RMB in the previous year, marking an increase of about 152.3%[19]. - The net cash flow from financing activities was 137,263,633.74 RMB, a significant recovery from -273,663,423.07 RMB in the same period last year[19]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 585,453,228.91 RMB, down from 784,826,263.20 RMB year-over-year, a decrease of approximately 25.4%[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,448, with the largest shareholder holding 28.41%[8]. - The largest shareholder, Tianjin Bohai Chemical Group, holds 315,392,855 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[8]. - The second-largest shareholder, Tianjin Global Magnetic Card Group, holds 105,431,347 shares, representing 9.50% of the total shares[8]. - The company has not reported any significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[9]. Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥4,000,000.00 during the reporting period[4]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,263,198.10 for the quarter, with a year-to-date total of ¥9,257,209.51[5]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 128,135,206.26, slightly down from CNY 137,342,297.94 in 2023[15]. - Financial expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 35,155,618.23, compared to CNY 22,482,833.33 in 2023, marking an increase of approximately 56.4%[15]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 8,720,945.16 in 2023 to CNY 113,035,257.28 in Q3 2024, reflecting a growth of over 1,200%[15].

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-054 天津渤海化学股份有限公司 关于新增 2024 年度预计日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本关联交易事项经天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 本次新增 2024 年度预计日常性关联交易系公司日常经营活动 实际需要，交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益， 不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务 状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司 为满足经营业务的发展需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计额度 进行调整，调增 2024 年度日常关联交易预计总额 30,000.00 万元， 调整后 2024 年度日常关联交易预计总额合计 288,766.69 万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ...

天津渤海化股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2024 年第三季度报告的确认意见 监事：（签字） 戴宜丰 李胜男 刘 伟 李金宏 董晓旭 董事：（签字） 郭子敬 朱 威 吕学森 谌绍铜 邢宝方 关宏颖 王志远 张 菁 杨海静 高级管理人员：（签字） 高勇峰 程海如 李 薇 张 尧 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》 附件《第六号 定期报告》及上海证券交易所《关于做好主板上市公 司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求， 我们作为公司的董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后认为： 公司 2024 年第三季度报告公允地反映了 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果，我们保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-051 天津渤海化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日收到持股 5%以上股东河北海航石化新型材料有限公司（以下 简称"海航石化"）的通知，海航石化于 2024 年 10 月 21 日收到中国 证券监督管理委员会天津监管局《行政处罚决定书》（[2024]6 号）， 现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 当事人：河北海航石化新型材料有限公司（以下简称海航石化）， 住所：河北省衡水市景县留智庙开发区。 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规 定，我局对海航石化短线交易天津渤海化学股份有限公司（以下简称 渤海化学）股票行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政 处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，当事人未提出陈 述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、办理终结。 ...

增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-050 天津渤海化学股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员 公司董事、高级管理人员基于对公司发展战略及未来前景的坚定 信心及对公司长期投资价值的认可，同时为切实维护公司及全体股东 利益，自愿进行增持。增持主体计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增 持金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元，详见公司于 2024 年 7 月 11 日披露的《天津渤海化学股份有限公司关于董事长、 管理层增持公司股份的公告》（公告号：临 2024-037）。 三、增持计划的实施进展 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，因受节假日 及定期报告窗口期、市场行情波动等原因影响，增持主体尚未增持公 司股份，本次增持计划尚未实施完毕。 增持计划基本情况：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-049 天津渤海化学股份有限公司 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司成为大连商品交易所液化石油气 指定交割仓库的公告 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天 津渤海石化有限公司（以下简称"渤海石化"）近日知悉大连商品交 易所（简称 "大商所"）于 2024 年 9 月 13 日发布了《关于增加液 化石油气指定交割仓库的公告》（【2024】82 号）："根据《大连商品 交易所指定交割仓库管理办法》《大连商品交易所指定交割仓库资格 与监督管理规定》等有关规定，经研究决定，增加天津渤海石化有限 公司为液化石油气指定交割仓库，上述事项自即日起生效。"公司全 资子公司渤海石化成为大商所液化石油气指定交割仓库。 液化石油气指定交割仓库的获批，提高了公司市场影响力，体现 了大商所对公司在行业所作贡献的认可。今后，公司将充分发挥交割 厂库有利优势，积极做好相关服务配套工作，同时降低套期保值成本， ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、石竺 鑫律师出席并见证了公司于2024年9月12日召开的2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-048 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 493,691,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 44.4749 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14：00 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司全资子公司天津 环球磁卡科技有限公司会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （八）暂时休会，统计现场投票表决结果，等待网络投票结果， 合并统计现场和网络投票结果； （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知 ...