证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-013 济南高新发展股份有限公司 1、信用减值准备 根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，公司以 预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提 减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估 的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经 营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其 他应收款等，公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基 础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司计提信用减值损失共计 7,984.59 万元。 2、存货跌价准备 单位：万元 项目 计提减值准备金额 一、信用减值准备 7,984.59 其中：应收账款坏账准备 7,265.18 其他应收款坏账准备 719.41 二、资产减值准备 1,217.05 其中：存货跌价准备 1,233.46 合同资产减值准备 -16.41 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 ...

济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 13 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式对年报审计的初审意见 进行了沟通，审计委员会就审计过程中出现的重大事项、审计报告初审意见等事项与年审会 计师进行了沟通和交流。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三 次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-017 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方 申请借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机 械设备的销售；物业管理及咨询服务。 高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%， 为公司控股股东。 截至 2023 年 12 月 31 日，高新城建总资产 1,718,450.00 万元，净资产 140,134.68 万 元；2023 年实现营业收入 6,822.37 万元，净利润-12,179.10 万元。（未经审计） 二、本次交易的定价政策 重要内容提示： ● 公司及子公司 2024 年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称 "高新城建"）及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款 额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款 ...

济南高新发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查到 报告编码:京24JVKUWLS 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 （location）: 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 济南高新发展股份有限公司 昨经营收资金占用及其他关联资金往来情况 地址 : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话: (010) 51423818 传真:（010）51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 中兴华报字（2024）第 030045 号 济南高新发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了济南高新发展股份有限 公司(以下简称"济南高新")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024年 4 月 26 日 签发了中兴华审字(2024) 第 030320 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2024-016 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2024年度融资、担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司及所属子公司2024年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币）， 新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。 ● 被担保人名称: 济南高新生物科技有限公司（简称"济高生物"）、山东艾克韦生物 技术有限公司（简称"艾克韦生物"）、济南凯晨生物科技有限公司（简称"凯晨生物"）、山 东凯景生物技术有限公司（简称"凯景生物"）、山东艾克韦医学检验所有限公司（简称"艾 克韦医检所"）、山东龙奥生物技术有限公司（简称"龙奥生物"）、济南高新产业发展有限公 司（简称"济高产发"）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称"瑞蚨祥贸易"）、山东天业黄金矿 业有限公司（简称"黄金矿业"）、山东永安房地产开发有限公司（简称"永安房地产"）、山 东济安企业发展有限公司（简称"济安企发"）。 公司于2024年4月26日 ...

济南高新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董学立） 2023 年度，本人作为济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）独立董事严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程的 规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大 事项进展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立、客观 的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极 作用。现将 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 董学立：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在山东大学、南京财经 大学、中国海洋大学任教；现任江苏省法学会担保物权法研究中心主任、苏州大学特聘教授， 2019 年 3 月 29 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之 ...

济南高新发展股份有限公司 2023 年度独立董事董学立述职报告（岳德军） 2023 年度，本人作为济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）独立董事严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程的 规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大 事项进展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立、客观 的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极 作用。现将 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 岳德军：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任山东财政学院学生处 处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财务处处长，2019 年 3 月 29 日 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-012 一、公司 2023 年度利润分配方案的内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未 分配利润为-1,354,996,467.67 元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分 配，亦不进行资本公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023—2025 年） 股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按 要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资 计划或重大现金支出计划等事项。2023 年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润 分配的条件，本年度 ...

济南高新发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"中兴华"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中兴华 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为，中兴华在资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务 所有限责任公司"，2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"，2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 首席合伙人李尊农。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 463 人。2022 年度 ...