济南高新发展股份有限公司 2023 年度独立董事董学立述职报告（岳德军） 2023 年度，本人作为济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）独立董事严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程的 规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大 事项进展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立、客观 的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极 作用。现将 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 岳德军：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任山东财政学院学生处 处长、山东财经大学研究生工作部部长；现任山东财经大学财务处处长，2019 年 3 月 29 日 至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -95,101,251.47 yuan, indicating a loss for the year [6]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to -1,354,996,467.67 yuan, which disqualifies the company from profit distribution [6]. - The board of directors has proposed no profit distribution or capital reserve transfer to share capital for the year 2023 due to negative retained earnings [6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥715,952,553.53, a decrease of 58.29% compared to ¥1,716,705,393.24 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥95,101,251.47 in 2023, a decline of 617.68% from a profit of ¥18,370,741.82 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.11, representing a decrease of 650.00% compared to ¥0.02 in 2022 [23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,236,447,898.71, down 44.09% from ¥3,999,992,721.31 at the end of 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥332,986,217.14, compared to -¥521,487,791.97 in 2022 [22]. - The company reported a weighted average return on equity of -33.56% for 2023, a decrease of 38.18 percentage points from 4.62% in 2022 [23]. - The total net profit for the fourth quarter of 2023 was -¥39,205,451.64, following a net profit of -¥8,955,743.29 in the third quarter [25]. Business Operations and Strategy - The company has undergone significant changes in its registered address, moving to a new location in the Shandong Free Trade Zone [18]. - The company has successfully restructured its operations by divesting from the landscaping business to concentrate on its core health sector [37]. - The company is focusing on expanding its presence in the medical testing market in regions such as Liaocheng and Linyi [34]. - The company plans to raise up to 400 million yuan through a private placement of shares at 2.44 yuan per share to improve liquidity and financial structure [37]. - The company aims to expand its life and health industry services, positioning itself as a leading service provider in this sector [54]. - The company is actively expanding its overseas market presence to seek new growth opportunities amidst geopolitical challenges [46]. - The company has divested from landscaping and municipal construction businesses, focusing on its core life and health sector [67]. Research and Development - The company has developed over 200 molecular diagnostic reagents, including more than 150 nucleic acid test kits covering 80% of nationally mandated infectious disease pathogens [47]. - The company has completed the development of a rapid detection kit for five respiratory pathogens, currently in the market promotion phase [93]. - The company has engaged in debt restructuring financing amounting to RMB 45,000,000, with collateral involving properties previously seized [85]. - Research and development expenses decreased by 41.45% to CNY 11.20 million compared to the previous year [59]. - The company has over 100 patents and multiple medical device registrations, indicating a strong focus on innovation in the in vitro diagnostic field [55]. Market and Industry Trends - The global in vitro diagnostic market size was estimated at 106.5 billion USD in 2023, with a projected compound annual growth rate of approximately 3.8% until 2028 [43]. - The Chinese in vitro diagnostic market is projected to grow from RMB 169.8 billion in 2023 to RMB 242.8 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.4% [44]. - The aging population in China is expected to drive significant growth in the silver economy, projected to reach approximately 30 trillion RMB by 2035, creating substantial demand for medical devices [102]. - The industry is facing challenges due to the normalization of centralized procurement, which is expected to significantly reduce the gross margins of some products in the short term [45]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm [5]. - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [4]. - The board of directors and supervisory board members were present at the board meeting to approve the annual report [4]. - The company has established a robust information disclosure system to ensure transparency and compliance with regulations [113]. - The company continues to improve its governance structure and compliance with relevant laws and regulations [114]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in significant litigation matters, including a contract dispute with Shenzhen Fu'ao Kang Fund Management Co., which has been resolved with the court ruling that the guarantee contract is ineffective [177]. - The company has reached a settlement in a case with Yang Haoyu regarding a real estate contract, with compensation amounting to 40,258,125 yuan plus interest calculated at the prevailing bank loan rates [177]. - The company has successfully concluded a dispute with Shanghai Honghao Trading Co., with a settlement reached and obligations fulfilled [177]. - The company has initiated legal proceedings to recover economic losses amounting to CNY 53,116,000 due to false statements made by former controlling shareholders [180]. Shareholder and Financial Management - The company has a total of 47,738 ordinary shareholders as of the end of the reporting period, an increase from 46,837 in the previous month [195]. - The total cash dividend amount (including tax) for the reporting period was 0.00 RMB, which represents 0.00% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements [151]. - The company has established a clear cash dividend policy, committing to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years in cash [147]. - The company plans to apply for a borrowing limit of up to 1 billion RMB from its controlling shareholder and related parties, with interest rates referencing the loan rates of banks and financial institutions [183]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks that could impact business expansion and cash recovery if the economy remains sluggish [107]. - Policy risks are heightened due to increased regulatory scrutiny in the in vitro diagnostic industry, affecting pricing and procurement policies [108]. - R&D risks are significant due to the technical complexity and high investment required in the in vitro diagnostic sector [108].

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-012 一、公司 2023 年度利润分配方案的内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归属 于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中未 分配利润为-1,354,996,467.67 元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分 配，亦不进行资本公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023—2025 年） 股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按 要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资 计划或重大现金支出计划等事项。2023 年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润 分配的条件，本年度 ...

济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 13 日，审计委员会和年审会计师以通讯方式对年报审计的初审意见 进行了沟通，审计委员会就审计过程中出现的重大事项、审计报告初审意见等事项与年审会 计师进行了沟通和交流。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三 次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-017 济南高新发展股份有限公司 关于公司及子公司2024年度拟向控股股东及关联方 申请借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机 械设备的销售；物业管理及咨询服务。 高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%， 为公司控股股东。 截至 2023 年 12 月 31 日，高新城建总资产 1,718,450.00 万元，净资产 140,134.68 万 元；2023 年实现营业收入 6,822.37 万元，净利润-12,179.10 万元。（未经审计） 二、本次交易的定价政策 重要内容提示： ● 公司及子公司 2024 年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称 "高新城建"）及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款 额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款 ...

济南高新发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查到 报告编码:京24JVKUWLS 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 （location）: 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 ２０ 号 丽 泽 ＳＯＨＯ B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

济南高新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范济南高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信 息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

济南高新发展股份有限公司 郑伟：1973 年 4 月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中 国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学 院教授，山东海王化工股份有限公司、特来电新能源股份有限公司，独立董事，2022 年 8 月 10 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系。经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 召开董事 | 应出席董 | 出席次数 | 委托其他董 | 缺席次数 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 事会次数 | | 事出席次数 | | 大会情况 | | 郑伟 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度独立董事述职 ...

济南高新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董学立） 2023 年度，本人作为济南高新发展股份有限公司（简称"公司"）独立董事严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及公司章程的 规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大 事项进展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立、客观 的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极 作用。现将 2023 年度具体履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景和兼职情况 董学立：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在山东大学、南京财经 大学、中国海洋大学任教；现任江苏省法学会担保物权法研究中心主任、苏州大学特聘教授， 2019 年 3 月 29 日至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。 本人与公司之 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起 施行。根据上述会计准则解释，公司进行相应的会计政策变更，并根据文件规定的日期开始 执行。本项会计政策变更对公司报告期内财务报表未产生重大影响。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2024-014 济南高新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中华人民共和国财政部（简称"财政部"）《企业会计准则解释第 16 号》（财 会【2022】31 号，简称"《解释第 16 号》"）规定和要求，公司对会计政策进行变更和调 整，无需提交公司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及变更日期 济南高 ...