厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人郑 晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： | 姓名 | 董事会专门委员会 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 加的会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 郑晓剑 | 提名委员会 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 审计委员会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | 薪酬与考核委员会 | ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-012 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 1.开展远期结售汇业务的目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及子公司开展远期结售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务发展需要，自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内， 公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金上限（包括占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，任一交易日持有的最 高合约价值不超过 2500 万美元。 1 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议案 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现任委员为王志强、郑晓剑、林菁，其中王志强为主 任委员。 原审计委员会主任委员江曙晖女士因担任公司独立董事满6年离任，公司于2023年 12月6日召开第十届董事会第十五次会议补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员 会委员，并经审计委员会委员选举为主任委员。 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独 立董事，独立董事委员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会合计召开会议9次。所有委员均按时出席历次审计委员会会 议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计 委员会审议意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0236 号 容诚会计师事务所 骑 缝 童 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.olf.gov.co）"进行在线 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0236 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控 ...

根据中国证券监管管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王金星先生、郑 晓剑先生、王志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查王金星先生、郑晓剑先生、王志强先生三名独立董事的任职经历以及 签署的相关自查文件,董事会认为:公司独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务,与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 厦门厦工机 ...

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）以银行承兑汇票、大 额存单、结构性存款等资产作质押，向金融机构申请授信融资，质押额度不超过 人民币 2 亿元，额度内可循环使用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 一、业务概述 根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业 务，即将银行承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、 商业承兑汇票等质押给金融机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子 公司用于申请（提取）贷款、开具银行承兑汇票、开立信用证等（授信融资具体 金额以金融机构最终核定为准）。 证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-010 厦门厦工机械股份有限公司 关于以大额存单、定期存款等资产质押 开展授信融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 3.质押额度：不超过人民币 2 亿元，额度内可循环使用。 1 二、具体方案 1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能 力等因素选择 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人江 曙晖作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 2023 年度，本人出席公司股东大会的情况如下： | 姓名 | 年度任职期间应出席股东大会次数 | 实际出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | | 江曙晖 | 4 | 4 | 2023 年度，公司共召开董事会会议 12 次，本人出席董事会会议情况如下： 江曙晖，于 2017 年 11 月 24 日 ...

厦门厦工机械股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理局、上海证券交易所的要 求，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团 财务有限公司（以下简称"国贸财务公司"）的《金融许可证》《企业营业执照》 等证件资料，取得并审阅了国贸财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的年度财务报告（未经审计），对国贸财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国贸财务公司基本情况 企业名称：厦门国贸控股集团财务有限公司 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H235020001 控股集团有限公司全资子公司厦门海翼集团有限公司持有其 22%股权。 二、内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 根据《公司法》《公司章程》规定及实际运营需要，国贸财务公司组建了高 效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不 相容职务分离的原则，国贸财务公司建立了由董事会、监事会和经营管理层组成 的运行机制，并对各自的职责进行了明确规定，建立了分工合 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 was RMB 821,230,093.17, with quarterly revenues of RMB 175,383,367.63 in Q1, RMB 175,691,108.89 in Q2, RMB 283,350,394.64 in Q3, and RMB 186,805,222.01 in Q4[2]. - The net profit attributable to shareholders for the year was a loss of RMB 218,179,934.26, with quarterly losses of RMB 9,230,468.24 in Q1, RMB 13,981,401.16 in Q2, RMB 20,829,004.02 in Q3, and RMB 174,138,064.84 in Q4[2]. - The company achieved operating revenue of CNY 821.23 million, a decrease of 18.46% compared to the previous year[57]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY 218 million for the year[73]. - The company's main business revenue declined by 16.28% year-on-year, primarily due to reduced demand in the domestic market[81]. - The company reported a total revenue of 1,000,000,000 RMB for the period, with a net profit of 16,962,821 RMB, reflecting a 100% ownership in Xiamen XG International Trade Co., Ltd. and a 51% stake in Xiamen XG China Railway Heavy Machinery Co., Ltd.[116]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB 70,828,413.70 for the year, with a positive cash flow of RMB 43,828,575.14 in Q4[2]. - The net cash flow from operating activities was CNY 71.83 million, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 44.66 million in the previous year[57]. - The company's total assets at the end of 2023 were 2.39 billion RMB, with net assets attributable to the parent company at 1.51 billion RMB[80]. - Total assets decreased by 13.23% to ¥2,390,416,201.75 from ¥2,754,927,319.42 at the end of 2022[99]. - Accounts receivable decreased by 40.84% compared to the previous period, mainly due to the collection and write-off of uncollectible receivables[108]. - Inventory decreased by 33.61% as a result of sales depleting stock levels[108]. Cost Management and Efficiency - Operating costs were CNY 695.85 million, down 24.13% year-on-year[57]. - The company implemented cost reduction measures, resulting in a significant decrease in accounts receivable and inventory, with the proportion of these two items in current assets reduced by 8.86 percentage points compared to the beginning of the year[31]. - The company has successfully reduced operational costs by 10% through efficiency improvements[176]. - The company aims to enhance operational efficiency by focusing on inventory reduction, overdue control, and cost management as part of its 2023-2025 strategic plan[118]. Research and Development - Research and development expenses increased by 22.17% to CNY 39.04 million, accounting for 4.75% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel is 91, accounting for 13.02% of the total workforce[105]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[176]. - The company plans to develop high-cost performance core products and continue iterating on its new energy series products, including hybrid and hydraulic models[119]. Market Expansion and Product Development - The company completed the development of several new energy products, including XG958EV and XG962EV, enhancing its product offerings in the market[49]. - The company plans to expand its international market presence, targeting countries along the Belt and Road Initiative and BRICS nations, with a focus on Russia, Brazil, Indonesia, and Saudi Arabia[75]. - The company is actively pursuing market expansion and channel development, optimizing its domestic marketing structure to enhance collaboration and customer engagement[31]. - The sales of electric loaders increased by 210% year-on-year, indicating a strong demand for new energy products[111]. Risk Management - The company faces significant risks due to external economic uncertainties and the cyclical nature of the construction machinery industry[15]. - The company is focusing on enhancing its internal control systems and risk management mechanisms to ensure compliance and operational efficiency[50]. - The company faces potential risks including external environment risks, market risks, and raw material price fluctuation risks[140]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm Rongcheng[4]. - The company has established a comprehensive internal control system to safeguard shareholder rights and ensure compliance[146]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating compliance[172]. - The company has taken measures to prevent insider trading and manage insider information effectively[171]. Strategic Planning - The company’s strategic plan for 2023-2025 was released, aligning its development direction with industry trends and internal capabilities[48]. - The company will leverage its position within the state-owned enterprise framework to optimize resource integration and enhance operational efficiency[135]. - The company plans to implement a foreign exchange risk management strategy to mitigate the impact of currency fluctuations on profits, including the use of forward foreign exchange contracts[165].