公司代码：600835 、900925 公司简称：上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 上海机电股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任的董事会审计委 员会成员，就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先 生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、会议就 2023 年度审计收费事宜进行了讨 | | | | | | | 论，2023 年度审计费用为人民币 298.90 万元。 | | | | | | | 经过讨论，审计委员会一致通过了 2023 年度的 | | | | | | | 审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会 | ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2023 年度的 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 （一）控制环境 财务公司根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》以及公司章程等有关 规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的"三会一层"组织架 构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规 范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司 董事会下设风险管理委员会和审计委员会，充分发挥了专业委员会的决策支持和 指导作用，进一步保证了财务公司决策的有效性和科学性。财务公司组织架构如 下： 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-008 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第七次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 一、会议通过了如下决议： 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议表决。 二、本次监事会对公司十一届十二次董事会通过的 2024 年年度报告及报告 摘要；2024 年度董事会工作报告；2024 年度总经理工作报告；2024 年度财务决 算报告；2024 年度利润分配预案等议案进行了审核。 监事会 ...

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、公司 2024 年度总经理工作报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、公司 2024 年度财务决算报告； 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-007 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2025 年 3 月 20 日在上海东怡大酒店会议室召开， 公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2024 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-009 上海机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.22 元（含税）。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司已于 2024 年 10 月实施了 2024 年中期分红，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税）,已派发现金红利金额为人民币 204,547,861.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的内容 经安永华明会计师事务所审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分 配利润为人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 20.68 billion, a decrease of 7.34% compared to CNY 22.32 billion in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 937.33 million, down 6.26% from CNY 999.92 million in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 732.03 million, a decline of 18.25% from CNY 895.49 million in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 6.12% to CNY 0.92 in 2024 compared to CNY 0.98 in 2023[18]. - Diluted earnings per share also decreased by 6.12% to CNY 0.92 in 2024 from CNY 0.98 in 2023[18]. - The company reported a significant decrease in inventory, down 27.15% to ¥6,072,946,231.99 from ¥8,336,145,904.05[52][53]. - The company reported a total of 10 board meetings held in the year, with 5 conducted in person and 4 via communication methods[86]. - The company reported a total of 370,751,525.00 RMB in non-current financial assets at the end of the reporting period, with a fair value change gain of 18,098,240.77 RMB[57]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 897.40 million, a decrease of 29.07% compared to CNY 1.27 billion in 2023[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 218.13 million in Q1 2024, CNY 895.78 million in Q2, CNY 748.21 million in Q3, and -CNY 528.45 million in Q4[21]. - The company reported a cash flow net increase of -¥218,836,401.78 in 2024, contrasting with a positive increase of ¥214,399,531.05 in 2023[188]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥142,620,461.66 in 2024, compared to a negative cash flow of -¥181,450,335.31 in 2023[188]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥848,650,831.15 in 2024, an increase of 53.38% from ¥553,467,588.58 in 2023[188]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of 2024 were CNY 35.17 billion, down 5.51% from CNY 37.22 billion at the end of 2023[17]. - The company's total liabilities amounted to CNY 18.82 billion, down from CNY 21.01 billion in the previous year, reflecting a reduction of about 10.4%[176]. - Current assets decreased to CNY 28.54 billion from CNY 30.70 billion, representing a decline of approximately 7.0% year-over-year[175]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 13.72 billion, compared to CNY 13.47 billion in 2023, reflecting an increase of about 1.9%[177]. Strategic Initiatives - The company is focusing on structural adjustments in its elevator business, shifting from growth to quality improvement, which is expected to support sustainable development[5]. - The company aims to expand its service business, focusing on maintenance and modernization of existing elevators due to declining new elevator demand[26]. - The company is actively addressing market risks, particularly in the real estate sector, by enhancing technological innovation and cost control measures[5]. - The company aims to improve operational quality by enhancing management of new orders, cash flow, accounts receivable, and inventory, while also advancing financial digitalization[40]. - The company is committed to improving operational quality and monitoring cash flow, accounts receivable, and inventory management[65]. Research and Development - The company invested ¥766,251,942.88 in R&D, accounting for 3.72% of total operating revenue, with capitalized R&D expenses at ¥3,954,700.00[50]. - The company has accumulated over 1,000 patent applications and has been recognized as a high-tech enterprise and an innovative enterprise in Shanghai[34]. - Research and development expenses for 2024 were CNY 766,251,942.88, slightly down from CNY 789,349,272.49 in 2023[182]. Corporate Governance - The company has established a dedicated board committee to enhance corporate governance and protect shareholder rights[71]. - The company has implemented a rigorous information disclosure system to ensure timely and accurate communication with shareholders[72]. - The company has appointed PwC as the auditing firm for the 2024 fiscal year[74]. - The audit committee has agreed to appoint Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the 2024 fiscal year, based on their qualifications and capabilities[90]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 6.951 million RMB in environmental protection during the reporting period[111]. - The total wastewater discharge for Shanghai Mitsubishi Elevator was 106,900 tons, with a chemical oxygen demand average concentration of 17 mg/L, well below the regulatory limit[113]. - The company reduced carbon emissions by 2,349 tons through the use of clean energy and ongoing rooftop photovoltaic projects[120]. - The company reported a total donation of 570,000 RMB for public welfare projects, including 420,000 RMB in cash donations[121]. Future Outlook - The company expects to achieve approximately 20.6 billion yuan in revenue for 2025[66]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 15%[82]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming fiscal year[181].

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-006 上海机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司A股股票于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司内部经营秩序正常。 房地产行业的市场波动对本公司电梯业务的稳定性有一定的影响。2024年前 三季度，公司实现营业收入156.85亿元，同比下降9.14%；实现归母净利润7.28 亿元，同比下降10. ...

关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披露 未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于 策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此回复 ┣海 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的实际控制人,本公司不存在应披 露未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复 一海 ...