| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,271,000 元节能 转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 319,535 股，占节能转债转股前 公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.006374%。 2024 年第一季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计有 人民币 8,000 元节能转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,272 股。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的节能转债金额为人 民币 2,998,729,000 元，占节能转债发行总量的比例为 99.9576%。 为 0.2%、第二年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,115,905,990.58, a decrease of 2.37% compared to CNY 5,240,192,876.32 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,511,014,688.85, down 7.31% from CNY 1,630,230,664.75 in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.234, representing a decline of 26.65% compared to CNY 0.319 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.11% to CNY 3,312,443,228.13 in 2023 from CNY 4,544,281,468.38 in 2022[26]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 42,086,510,528.17, a decrease of 3.85% from CNY 43,770,461,242.51 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.17% to CNY 16,775,510,872.30 at the end of 2023 from CNY 15,800,359,678.65 at the end of 2022[26]. - The company reported a total of CNY 30,372,338.26 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to a loss of CNY 4,538,803.63 in 2022[29]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.26%, down from 13.55% in 2022, indicating a decrease of 4.29 percentage points[27]. - The total profit for the year was 1,812.64 million yuan, down 8.16% compared to the previous year[77]. - The company achieved wind power revenue of CNY 5,095,284,477.30, a decline of 2.18%, with a gross margin decrease of 4.39 percentage points[81]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.84 CNY per 10 shares, totaling 543,876,111.74 CNY, which represents 35.99% of the net profit attributable to shareholders for 2023, amounting to 1,511,014,688.85 CNY[8]. Operational Efficiency - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[32]. - The company aims to enhance operational efficiency through preventive maintenance and improving the reliability of wind turbine operations[48]. - The company has implemented a centralized procurement model for its operations, ensuring professional management and competitive pricing[63]. - The company is focused on upgrading its development through technological, management, and business innovations[131]. - The company aims to enhance its digital operation and maintenance capabilities to improve wind turbine performance and reduce costs[134]. Market Trends and Growth Potential - In 2023, the total electricity consumption in China reached 9.22 trillion kWh, with a year-on-year growth of 6.7%, an increase of 3.1 percentage points compared to 2022[33]. - By the end of 2023, the total installed power generation capacity in China reached 2.92 billion kW, a year-on-year increase of 13.9%, with non-fossil energy power generation capacity exceeding 50% for the first time[35]. - The wind power industry is experiencing increasing competitiveness, with the cost of electricity generation approaching that of coal power, and even lower than oil and nuclear power[117]. - The demand for wind power is expected to grow significantly under the "carbon neutrality" goal, with large-scale development of wind and solar energy being prioritized in national energy planning[121]. Project Development and Investments - The company has a total of 1,210.5 MW of projects under construction and 1,470 MW of projects in the planning stage[74]. - The company plans to continue investing in new wind power projects, with significant capital expenditures allocated for ongoing developments[106]. - The company completed the acquisition of Zhangbei No. 2 Wind Power Co., Ltd. for an investment amount of 182.68 million RMB, holding a 100% stake[109]. - The company is actively seeking acquisition opportunities to expand its project portfolio and enhance its market position[138]. Research and Development - R&D expenses rose by 39.08% to CNY 33,566,501.71, reflecting increased investment in technology development[79]. - The company established five research departments focusing on industrial internet, industrial intelligence, smart microgrids, big data and AI, and wind farm solutions, with a total of 29 R&D personnel[88]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities by building a technology information sharing platform and optimizing research team structures[136]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, including a board of directors with 9 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[156]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, with no guarantees provided to the controlling shareholder[157]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its senior management, ensuring compliance with legal and regulatory standards[159]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and changes in industrial policies that could impact its business performance[142]. - The company’s wind power generation is subject to "curtailment" risks, where insufficient grid capacity may lead to underutilization of wind resources[150]. - The company faces risks related to project approval delays, which could impact the optimal timing for project development and investment recovery[144]. Human Resources - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,216, with 737 in operations and maintenance, and 293 in technical roles[195]. - The company has implemented a comprehensive training program aligned with its "talent-driven enterprise" strategy, focusing on developing professional and management talent for its wind power business[198]. - The company has a total of 89 employees with a postgraduate education and 611 with a bachelor's degree, reflecting a well-educated workforce[195].

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

致同的前身北京会计师事务所成立于 1981年,2008年 更名为京都天华会计师事务所:2009年成为 Grant Thornton International Ltd(致同国际)在中国唯一的成员所:2012 年正式更名为致同会计师事务所,是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大 型会计师事务所之一。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号寨特广场五层。截至 2023年末,致同从业合伙人 225 名,注册会计师1,300 余人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 400 人。 2022 年度业务收入 26.49 亿元, 其中审计业务收入 19.65亿元,证券业务收入 5.74亿元。 1 中节能风力发电股份有限公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")聘 请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同)作 为公司 2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委、证 监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》(财会〔2023〕4 号),公司对致同 2023年审计过程 中的履职请况进行评估。经评 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募 集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募集资 1-4 金存放与实际使用情况的专项报告 Thornton #1 | 关于中节能风力发电股份有限公司 2023 年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004242 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能 风电公司）《2023 年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是节能风电公司董事会 ...

中节能风力发电股份有限公司 * 四 童事、临事及高级管理人员 #( 2024 年度绩效考核与薪酬方案 基本工 二、适用期限 024年 1月1日至 2024年 12月 31日会基着向, 三、考核原则 an VI 2017 -(一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事 会确定的年度业绩指标为目标。 年度 上海 db #(三)落实年度重点工作任务,建立层层落实的责任体 系,增强考核工作的科学性、针对性和公平性。 (三)激励与约束机制相统一,高级管理人员薪酬水平 与风电公司业绩考核结果相衔接,实现"业绩升,薪酬升, 业绩降,薪酬降"。其中 为维护所有者权益,落实资产保值增值责任,建立有效 的激励和约束机制,促进公司持续员稳定,健康发展,t结合 中节能风力发电股份有限公司(以下简称风电公司)实际, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的 有关规定,特制定公司董事、监事及高级管理人员 2024年 度绩效考核与薪酬兑现方案如下载高,电量同公开排 ff 8年一、适用对象 周人取替戏高,事重同公权旅票 在风电公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人 元 。 日本以共共高的群主要 制 十天会 座 第二 新大 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | | | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | | | | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | | | 债券简称：GC 风电 01 | | | | 债券代码：115102 | | 债券简称：GC 风电 K1 | | | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于2024年3月15日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长姜利凯先生主持，会议应出席董事九名，实际出席董事八名，独 立董事刘永前因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事 李宝山代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及公司章程的规定，会议及通 ...

目 录 关于中节能风力发电股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中节能风力发电股份有限公司 2023 年度通过中节能财务有限 ィ 公司存款、贷款等金融业务汇总表 nt Thornton 40 |日 关于中节能风力发电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 关于中节能风力发电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同专字（2024）第 110A004245 号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受中节能风力发电股份有限公司(以下简称"节能风电")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中节能风力发电股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 字(2024)第 110A005507 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 /《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 ...

中节能风力发电股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005507 号 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | . | - 8 | œ | 11 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | . | P | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-123 | 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公司)财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

中节能风力发电股份有限公司 2023年度绿色公司债券募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能风力发电股份有限公司向专业投 资者公开发行绿色公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1970 号)核准,同意 本公司向专业投资者公开发行面值不超过20 亿元(含20 亿元)的绿色公司债券。 本公司2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)发行规 模不超过15 亿元(含15 亿元)。债券发行价格为每张人民币100元,全部采用网 下面向专业投资者询价配售的方式发行,实际发行债券的总规模为人民币 1,500,000.00 元,票面利率为3.18%,扣除相应承销费用750,000.00元后,实际收到 的募集资金金额为人民币1,499,250,000.00元,已于 2023年3月23日存入本公司募集资 金账户中。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 无。 2、本年度使用金额及当前余额 2023年度,本公司募集资金使用情况为: 本期债券募集资金已按募集说明书约定用途使 ...